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Time Out Group 대차 대조표 상태
재무 상태 기준 확인 2/6
Time Out Group 의 총 주주 지분은 £26.8M 이고 총 부채는 £34.8M, 이는 부채 대 자기자본 비율을 130.1% 로 가져옵니다. 총자산과 총부채는 각각 £107.7M 및 £80.9M 입니다.
주요 정보
130.1%
부채 비율
UK£34.85m
부채
| 이자 보상 비율 | n/a |
| 현금 | UK£7.12m |
| 주식 | UK£26.78m |
| 총 부채 | UK£80.90m |
| 총 자산 | UK£107.68m |
재무 상태 분석
단기부채: TMO 의 단기 자산 ( £23.3M )은 단기 부채( £28.7M ).
장기 부채: TMO 의 단기 자산( £23.3M )은 장기 부채( £52.2M ).
부채 대 자본 내역 및 분석
부채 수준: TMO 의 순부채 대 자기자본 비율( 103.5% )은 높음으로 간주됩니다.
부채 감소: TMO 의 부채 대 자기자본 비율은 지난 5년간 35.8% 에서 130.1% 로 증가했습니다.
대차 대조표
현금 런웨이 분석
과거에 평균적으로 적자를 기록했던 기업의 경우, 최소 1년 이상의 현금 유동성을 보유하고 있는지 평가합니다.
안정적인 현금 활주로: 수익성이 없는 TMO 현재의 플러스 무료 현금 흐름 수준을 유지한다면 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다.
예측 현금 활주로: TMO 은(는) 수익성이 없지만 잉여 현금 흐름이 긍정적이고 매년 30.3 %씩 성장하기 때문에 3년 이상 충분한 현금 활주로를 보유하고 있습니다.