Resolute Mining Limited

LSE:RSG 주식 보고서

시가총액: UK£447.2m

Resolute Mining 가치 평가

RSG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 RSG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: RSG ( £0.22 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.18 )

공정 가치보다 현저히 낮음: RSG 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

RSG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: RSG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 RSG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 RSG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
RSG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율44.2x
수익US$12.68m
시가총액US$560.35m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 RSG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 RSG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균23.7x
PAF Pan African Resources
11.6x27.2%UK£735.0m
HOC Hochschild Mining
49.4x53.0%UK£1.2b
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b
SRB Serabi Gold
8.1x45.0%UK£70.1m
RSG Resolute Mining
44.2x42.2%UK£862.3m

Price-To-Earnings 대 피어: RSG은 Price-To-Earnings 비율(44.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(23.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

RSG 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$124.52m
RSG 44.2x업계 평균 10.3xNo. of Companies8PE01020304050+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: RSG 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 10.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

RSG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

RSG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율44.2x
공정 PE 비율31.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: RSG 44.2 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 31.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 RSG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.21
UK£0.34
+59.7%
18.2%UK£0.44UK£0.26n/a5
Nov ’25UK£0.41
UK£0.56
+38.0%
31.3%UK£0.89UK£0.39n/a5
Oct ’25UK£0.38
UK£0.46
+21.8%
37.2%UK£0.79UK£0.28n/a5
Sep ’25UK£0.34
UK£0.45
+33.7%
38.5%UK£0.79UK£0.28n/a5
Aug ’25UK£0.33
UK£0.45
+37.3%
38.5%UK£0.79UK£0.28n/a5
Jul ’25UK£0.27
UK£0.44
+65.0%
34.8%UK£0.74UK£0.29n/a5
Jun ’25UK£0.29
UK£0.40
+34.9%
45.0%UK£0.73UK£0.21n/a5
May ’25UK£0.22
UK£0.38
+69.6%
47.2%UK£0.72UK£0.21n/a5
Apr ’25UK£0.22
UK£0.35
+57.2%
38.2%UK£0.59UK£0.19n/a5
Mar ’25UK£0.22
UK£0.34
+55.3%
40.1%UK£0.59UK£0.19n/a5
Feb ’25UK£0.22
UK£0.34
+57.1%
40.7%UK£0.59UK£0.19n/a5
Jan ’25UK£0.24
UK£0.32
+35.4%
32.7%UK£0.51UK£0.19n/a5
Dec ’24UK£0.23
UK£0.34
+45.7%
32.5%UK£0.50UK£0.18n/a6
Nov ’24UK£0.18
UK£0.34
+85.8%
32.5%UK£0.50UK£0.18UK£0.416
Oct ’24UK£0.17
UK£0.35
+102.2%
30.4%UK£0.51UK£0.20UK£0.386
Sep ’24UK£0.18
UK£0.35
+90.9%
31.2%UK£0.52UK£0.21UK£0.346
Aug ’24UK£0.19
UK£0.35
+82.5%
31.2%UK£0.52UK£0.21UK£0.336
Jul ’24UK£0.21
UK£0.38
+79.3%
31.2%UK£0.55UK£0.23UK£0.275
Jun ’24UK£0.25
UK£0.38
+50.5%
32.1%UK£0.56UK£0.23UK£0.295
May ’24UK£0.24
UK£0.35
+43.4%
35.1%UK£0.55UK£0.23UK£0.224
Apr ’24UK£0.23
UK£0.32
+41.5%
34.1%UK£0.54UK£0.24UK£0.225
Mar ’24UK£0.14
UK£0.32
+126.4%
40.8%UK£0.55UK£0.18UK£0.225
Feb ’24UK£0.16
UK£0.33
+108.2%
40.1%UK£0.57UK£0.19UK£0.225
Jan ’24UK£0.12
UK£0.34
+185.5%
49.3%UK£0.55UK£0.14UK£0.243
Dec ’23UK£0.10
UK£0.34
+236.1%
49.3%UK£0.55UK£0.14UK£0.233
Nov ’23UK£0.11
UK£0.35
+209.0%
40.0%UK£0.55UK£0.16UK£0.184

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.05

7D

0.6%

1Y

-0.6%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.53

7D

-2.7%

1Y

-6.7%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.30

7D

-1.0%

1Y

-22.3%