Endeavour Mining 가치 평가
EDV이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
2/6밸류에이션 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 EDV의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: EDV ( £31.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( £41.25 )
공정 가치보다 현저히 낮음: EDV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
EDV의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: EDV는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| EDV의 PE 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 45.3x |
| 이익 | US$229.90m |
| 시가총액 | US$10.41b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 3x |
| 기업가치/EBITDA | 5.5x |
| PEG 비율 | 2x |
주가수익비율 비율 vs 동종 기업
EDV의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 피어: EDV은 Price-To-Earnings 비율(45.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
주가수익비율 비율 vs 업계
EDV의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Earnings 대 업계: EDV 은 UK Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(45.3x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(15.2x).
주가수익비율 비율 vs 공정 비율
EDV의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 45.3x |
| 공정 PE 비율 | 27.9x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: EDV 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(27.9x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(45.3x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | UK£31.60 | UK£31.94 +1.09% | 18.86% | UK£42.54 | UK£19.94 | n/a | 12 |
| Sep ’26 | UK£26.24 | UK£28.92 +10.22% | 11.02% | UK£33.94 | UK£20.20 | n/a | 12 |
| Aug ’26 | UK£23.40 | UK£28.57 +22.08% | 11.85% | UK£34.43 | UK£20.50 | n/a | 12 |
| Jul ’26 | UK£22.92 | UK£25.66 +11.94% | 13.57% | UK£32.63 | UK£20.06 | n/a | 12 |
| Jun ’26 | UK£22.52 | UK£25.50 +13.22% | 11.48% | UK£32.74 | UK£22.00 | n/a | 12 |
| May ’26 | UK£20.60 | UK£25.48 +23.67% | 12.32% | UK£33.18 | UK£20.13 | n/a | 12 |
| Apr ’26 | UK£18.54 | UK£22.79 +22.95% | 11.81% | UK£27.05 | UK£18.39 | n/a | 12 |
| Mar ’26 | UK£15.44 | UK£22.46 +45.47% | 10.50% | UK£26.93 | UK£18.68 | n/a | 12 |
| Feb ’26 | UK£16.43 | UK£23.31 +41.86% | 9.09% | UK£27.18 | UK£20.36 | n/a | 11 |
| Jan ’26 | UK£14.25 | UK£23.90 +67.73% | 9.77% | UK£28.59 | UK£20.18 | n/a | 11 |
| Dec ’25 | UK£15.44 | UK£24.56 +59.09% | 8.74% | UK£29.14 | UK£22.25 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | UK£17.44 | UK£24.25 +39.02% | 13.20% | UK£31.08 | UK£19.98 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | UK£17.97 | UK£23.89 +32.94% | 11.84% | UK£29.58 | UK£20.71 | UK£31.36 | 11 |
| Sep ’25 | UK£16.14 | UK£23.12 +43.24% | 14.32% | UK£29.80 | UK£18.28 | UK£26.24 | 11 |
| Aug ’25 | UK£16.59 | UK£23.93 +44.22% | 14.22% | UK£29.98 | UK£18.38 | UK£23.40 | 11 |
| Jul ’25 | UK£17.22 | UK£23.19 +34.65% | 13.91% | UK£29.47 | UK£18.72 | UK£22.92 | 11 |
| Jun ’25 | UK£17.17 | UK£22.82 +32.91% | 14.01% | UK£29.28 | UK£17.97 | UK£22.52 | 11 |
| May ’25 | UK£16.96 | UK£22.82 +34.55% | 12.01% | UK£29.99 | UK£18.76 | UK£20.60 | 11 |
| Apr ’25 | UK£16.09 | UK£21.05 +30.85% | 12.24% | UK£26.24 | UK£16.91 | UK£18.54 | 11 |
| Mar ’25 | UK£13.24 | UK£20.68 +56.22% | 12.55% | UK£26.19 | UK£16.87 | UK£15.44 | 11 |
| Feb ’25 | UK£14.15 | UK£21.93 +54.97% | 10.35% | UK£26.35 | UK£18.15 | UK£16.43 | 10 |
| Jan ’25 | UK£17.57 | UK£23.60 +34.33% | 8.53% | UK£27.25 | UK£20.10 | UK£14.25 | 10 |
| Dec ’24 | UK£18.91 | UK£23.37 +23.56% | 9.23% | UK£27.15 | UK£19.09 | UK£15.44 | 10 |
| Nov ’24 | UK£16.64 | UK£23.89 +43.54% | 9.79% | UK£28.03 | UK£18.79 | UK£17.44 | 11 |
| Oct ’24 | UK£15.86 | UK£25.44 +60.40% | 11.73% | UK£32.18 | UK£19.25 | UK£17.97 | 12 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/10/07 17:43 |
| 종가 | 2025/10/07 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Endeavour Mining plc는 40명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 10명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Amos Fletcher | Barclays |
| Richard Hatch | Berenberg |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |