Centamin plc

LSE:CEY 주식 보고서

시가총액: UK£1.7b

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Centamin 가치 평가

CEY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CEY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CEY ( £1.46 )는 당사 추정치인 공정 가치( £2.05 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CEY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CEY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CEY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CEY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CEY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CEY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율25.5x
수익US$84.67m
시가총액US$2.16b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CEY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CEY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16.8x
HOC Hochschild Mining
47.1x53.2%UK£1.1b
PAF Pan African Resources
10.5x29.4%UK£661.2m
SRB Serabi Gold
5.5x33.1%UK£87.1m
ALTN AltynGold
3.9xn/aUK£51.9m
CEY Centamin
25.5x21.7%UK£1.7b

Price-To-Earnings 대 피어: CEY은 Price-To-Earnings 비율(25.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(18.5x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CEY 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

5 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.8x-60.3%US$115.18m
ARCM Arc Minerals
1.8xn/aUS$20.03m
CEY 25.5x업계 평균 9.4xNo. of Companies7PE0816243240+
5 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CEY 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 25.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CEY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CEY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율25.5x
공정 PE 비율19.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: CEY 25.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 19.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CEY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
UK£1.73
0%
9.1%UK£2.08UK£1.57n/a7
Dec ’25n/a
UK£1.73
0%
9.1%UK£2.08UK£1.57n/a7
Nov ’25UK£1.57
UK£1.65
+4.9%
9.6%UK£2.01UK£1.51n/a7
Oct ’25UK£1.51
UK£1.59
+5.1%
8.4%UK£1.82UK£1.44n/a8
Sep ’25UK£1.25
UK£1.57
+25.8%
11.7%UK£1.85UK£1.17n/a10
Aug ’25UK£1.23
UK£1.60
+29.8%
12.2%UK£1.90UK£1.16n/a10
Jul ’25UK£1.22
UK£1.54
+26.7%
10.0%UK£1.80UK£1.17n/a10
Jun ’25UK£1.19
UK£1.47
+22.9%
13.7%UK£1.69UK£1.05n/a11
May ’25UK£1.21
UK£1.44
+19.4%
12.6%UK£1.69UK£1.07n/a11
Apr ’25UK£1.13
UK£1.38
+21.8%
11.4%UK£1.60UK£1.10n/a11
Mar ’25UK£0.93
UK£1.35
+44.9%
11.4%UK£1.60UK£1.09n/a11
Feb ’25UK£0.96
UK£1.35
+40.6%
11.4%UK£1.59UK£1.09n/a11
Jan ’25UK£1.00
UK£1.32
+32.5%
13.7%UK£1.57UK£0.95n/a10
Dec ’24UK£1.01
UK£1.28
+27.4%
12.9%UK£1.57UK£0.95n/a10
Nov ’24UK£0.83
UK£1.32
+58.4%
11.4%UK£1.50UK£0.98UK£1.5710
Oct ’24UK£0.84
UK£1.36
+63.0%
12.5%UK£1.60UK£1.05UK£1.5110
Sep ’24UK£0.88
UK£1.34
+52.6%
12.5%UK£1.52UK£1.00UK£1.2510
Aug ’24UK£0.95
UK£1.34
+40.1%
12.6%UK£1.52UK£1.00UK£1.2310
Jul ’24UK£0.91
UK£1.29
+41.1%
14.2%UK£1.51UK£0.89UK£1.2210
Jun ’24UK£1.02
UK£1.28
+26.0%
12.0%UK£1.44UK£0.91UK£1.1910
May ’24UK£1.03
UK£1.28
+24.4%
11.7%UK£1.45UK£0.92UK£1.2110
Apr ’24UK£1.04
UK£1.27
+21.5%
11.7%UK£1.47UK£0.93UK£1.1310
Mar ’24UK£1.05
UK£1.31
+25.5%
9.5%UK£1.54UK£1.11UK£0.939
Feb ’24UK£1.09
UK£1.29
+18.1%
8.9%UK£1.50UK£1.11UK£0.969
Jan ’24UK£1.13
UK£1.32
+17.3%
11.2%UK£1.64UK£1.07UK£1.0010
Dec ’23UK£1.09
UK£1.24
+14.6%
16.4%UK£1.64UK£0.94UK£1.0110

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/11/25 03:04
장 마감 주가2024/11/21 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Centamin plc 26 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Rita GuindyArqaam Capital Research Offshore S.A.L.
Laurent KimmanBerenberg
Thomas O'HaraBNP Paribas Exane