Lundin Gold Inc.

LSE:0R4M 주식 리포트

시가총액: SEK 187.9b

Lundin Gold 가치 평가

0R4M이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

0/6

밸류에이션 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0R4M의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

SEK 524.19
Fair Value
46.4% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0R4M ( SEK767.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK524.19 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0R4M 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0R4M의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0R4M는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0R4M의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0R4M의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0R4M의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율28.9x
이익US$687.09m
시가총액US$19.86b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0R4M의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0R4M의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.2x
HOC Hochschild Mining
19x24.92%UK£2.1b
PAF Pan African Resources
19.8x27.95%UK£2.1b
FRES Fresnillo
58.1x36.43%UK£20.1b
ALTN AltynGold
7.9x14.99%UK£270.6m
0R4M Lundin Gold
28.9x15.32%SEK 27.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 0R4M은 Price-To-Earnings 비율(28.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(26.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0R4M의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

7개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ENPL En+ Group International
2.2x8.04%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
POG Petropavlovsk
2.5x12.47%US$56.91m
0R4M 28.9x업계 평균 16.8xNo. of Companies7PE01020304050+
7개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0R4M 은 UK Metals and Mining 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(28.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균(16.8x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0R4M의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0R4M PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율28.9x
공정 PE 비율24.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R4M 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(24.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(28.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0R4M에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재SEK 767.36
SEK 630.78
-17.80%
16.88%SEK 830.54SEK 472.67n/a12
Nov ’26SEK 644.45
SEK 622.32
-3.43%
14.73%SEK 783.25SEK 472.65n/a12
Oct ’26SEK 617.56
SEK 498.79
-19.23%
14.97%SEK 625.45SEK 336.26n/a12
Sep ’26SEK 581.50
SEK 474.50
-18.40%
16.14%SEK 587.37SEK 345.51n/a12
Aug ’26SEK 457.60
SEK 463.51
+1.29%
16.04%SEK 596.19SEK 350.70n/a12
Jul ’26SEK 495.60
SEK 419.03
-15.45%
21.53%SEK 618.13SEK 298.65n/a12
Jun ’26SEK 449.00
SEK 400.49
-10.80%
15.71%SEK 487.03SEK 299.17n/a12
May ’26SEK 388.60
SEK 354.75
-8.71%
15.35%SEK 462.95SEK 292.39n/a12
Apr ’26SEK 313.00
SEK 288.18
-7.93%
17.46%SEK 420.02SEK 224.01n/a12
Mar ’26SEK 298.07
SEK 292.70
-1.80%
12.84%SEK 370.41SEK 238.25n/a12
Feb ’26SEK 276.98
SEK 282.71
+2.07%
10.76%SEK 335.82SEK 232.79n/a12
Jan ’26SEK 233.50
SEK 276.14
+18.26%
11.08%SEK 329.48SEK 222.21n/a13
Dec ’25SEK 254.50
SEK 280.19
+10.09%
10.21%SEK 334.45SEK 225.56SEK 814.8313
Nov ’25SEK 257.00
SEK 250.57
-2.50%
13.77%SEK 321.91SEK 195.44SEK 644.4513
Oct ’25SEK 223.00
SEK 223.25
+0.11%
9.86%SEK 262.82SEK 191.48SEK 617.5613
Sep ’25SEK 206.00
SEK 206.29
+0.14%
8.12%SEK 242.08SEK 189.12SEK 581.5013
Aug ’25SEK 186.60
SEK 207.82
+11.37%
7.61%SEK 239.24SEK 182.83SEK 457.6013
Jul ’25SEK 158.00
SEK 188.62
+19.38%
8.20%SEK 216.07SEK 162.06SEK 495.6013
Jun ’25SEK 155.60
SEK 186.38
+19.78%
8.61%SEK 216.92SEK 162.69SEK 449.0013
May ’25SEK 155.80
SEK 182.60
+17.20%
10.89%SEK 221.56SEK 158.25SEK 388.6013
Apr ’25SEK 147.20
SEK 163.19
+10.87%
6.41%SEK 179.82SEK 138.33SEK 313.0013
Mar ’25SEK 121.80
SEK 156.00
+28.07%
6.50%SEK 173.18SEK 133.22SEK 298.0713
Feb ’25SEK 127.21
SEK 159.44
+25.34%
6.71%SEK 176.65SEK 135.89SEK 276.9812
Jan ’25SEK 129.20
SEK 154.98
+19.96%
4.44%SEK 166.12SEK 143.47SEK 233.5010
Dec ’24SEK 125.40
SEK 159.57
+27.25%
4.67%SEK 173.94SEK 150.22SEK 254.5011
SEK 622.8
Fair Value
23.2% 고평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/12/02 03:27
종가2025/12/02 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Lundin Gold Inc.는 30명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 8명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Brian QuastBMO Capital Markets Equity Research
Jeremy HoyCanaccord Genuity
Carey MacRuryCanaccord Genuity