Coeur Mining 가치 평가
0R0U 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0R0U 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0R0U ( $8.83 )는 당사 추정치인 공정 가치( $29.2 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0R0U 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0R0U 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0R0U 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0R0U 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 46.4x |
| 수익 | US$121.37m |
| 시가총액 | US$5.63b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5x |
| 기업 가치/EBITDA | 14.9x |
| PEG 비율 | 1.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0R0U 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0R0U은 Price-To-Earnings 비율(46.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0R0U 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Earnings 대 업계: 0R0U 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 46.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 9.4 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0R0U 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 46.4x |
| 공정 PE 비율 | 32.8x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R0U 46.4 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 32.8 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$8.83 | US$9.94 +12.60% | 8.69% | US$12.00 | US$8.50 | n/a | 9 |
| May ’26 | US$5.40 | US$9.30 +72.22% | 9.06% | US$11.00 | US$8.00 | n/a | 10 |
| Apr ’26 | US$5.58 | US$8.55 +53.26% | 12.60% | US$10.50 | US$7.00 | n/a | 10 |
| Mar ’26 | US$5.10 | US$8.81 +72.66% | 12.32% | US$10.50 | US$7.25 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | US$6.56 | US$8.50 +29.67% | 7.86% | US$9.50 | US$7.25 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | US$5.68 | US$8.79 +54.81% | 9.18% | US$10.00 | US$7.25 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | US$6.47 | US$8.64 +33.69% | 9.76% | US$10.00 | US$7.25 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | US$6.16 | US$8.67 +40.81% | 8.44% | US$9.75 | US$7.50 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$6.91 | US$7.86 +13.85% | 16.29% | US$9.50 | US$5.25 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | US$6.10 | US$7.14 +17.08% | 13.01% | US$8.25 | US$5.25 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | US$6.06 | US$7.08 +16.86% | 14.02% | US$8.50 | US$5.25 | n/a | 9 |
| Jul ’25 | US$5.47 | US$5.93 +8.35% | 12.32% | US$7.50 | US$5.00 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | US$5.81 | US$5.79 -0.33% | 11.71% | US$7.50 | US$5.00 | US$8.02 | 9 |
| May ’25 | US$4.64 | US$5.13 +10.51% | 11.85% | US$6.00 | US$4.25 | US$5.40 | 9 |
| Apr ’25 | US$3.76 | US$3.75 -0.21% | 12.91% | US$4.50 | US$3.00 | US$5.58 | 8 |
| Mar ’25 | US$2.68 | US$3.75 +39.93% | 12.91% | US$4.50 | US$3.00 | US$5.10 | 8 |
| Feb ’25 | US$2.82 | US$4.22 +49.60% | 10.02% | US$5.00 | US$3.50 | US$6.56 | 8 |
| Jan ’25 | US$3.30 | US$3.88 +17.60% | 15.13% | US$5.00 | US$3.00 | US$5.68 | 8 |
| Dec ’24 | US$3.12 | US$3.78 +21.19% | 18.24% | US$5.00 | US$2.75 | US$6.47 | 8 |
| Nov ’24 | US$2.42 | US$4.29 +77.23% | 15.09% | US$5.25 | US$3.25 | US$6.16 | 7 |
| Oct ’24 | US$2.20 | US$4.32 +96.88% | 12.64% | US$5.25 | US$3.75 | US$6.91 | 7 |
| Sep ’24 | US$2.44 | US$4.25 +74.19% | 15.08% | US$5.25 | US$3.25 | US$6.10 | 7 |
| Aug ’24 | US$2.94 | US$4.71 +60.62% | 16.87% | US$6.00 | US$3.75 | US$6.06 | 7 |
| Jul ’24 | US$2.81 | US$4.68 +66.79% | 17.31% | US$6.00 | US$3.75 | US$5.47 | 7 |
| Jun ’24 | US$3.15 | US$4.63 +46.90% | 19.43% | US$6.00 | US$3.75 | US$5.81 | 6 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/04 16:46 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/03 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Coeur Mining, Inc. 32 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Garrett Nelson | BB&T Capital Markets |
| Kevin O'Halloran | BMO Capital Markets Equity Research |
| Brian Quast | BMO Capital Markets Equity Research |