Groupe Guillin 가치 평가
0D1X 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0D1X 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0D1X ( €28 )는 당사 추정치인 공정 가치( €88.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0D1X 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0D1X 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0D1X 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0D1X 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.7x |
| 수익 | €59.74m |
| 시가총액 | €521.85m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.6x |
| 기업 가치/EBITDA | 4.7x |
| PEG 비율 | 4.5x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0D1X 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0D1X은 Price-To-Earnings 비율(8.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(19x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0D1X 의 PE 비율은 European Packaging 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0D1X 은 Price-To-Earnings 8.7 European Packaging 업계 평균( 14.2 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0D1X 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.7x |
| 공정 PE 비율 | 10.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0D1X 은 예상 8.7 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €28.00 | €30.94 +10.50% | 5.15% | €34.00 | €29.70 | n/a | 5 |
| May ’26 | €26.48 | €30.94 +16.84% | 5.15% | €34.00 | €29.70 | n/a | 5 |
| Apr ’26 | €26.65 | €31.60 +18.57% | 10.32% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Mar ’26 | €27.70 | €31.60 +14.08% | 10.32% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Feb ’26 | €27.30 | €31.60 +15.75% | 10.32% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Jan ’26 | €28.05 | €31.60 +12.66% | 10.32% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Dec ’25 | €25.85 | €31.60 +22.24% | 10.32% | €38.00 | €29.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | €27.60 | €32.00 +15.94% | 11.05% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €29.35 | €32.00 +9.03% | 11.05% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €28.70 | €32.00 +11.50% | 11.05% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €30.05 | €32.00 +6.49% | 11.05% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €26.95 | €32.00 +18.74% | 11.05% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €29.90 | €32.00 +7.02% | 11.05% | €38.00 | €29.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | €29.50 | €32.00 +8.47% | 11.05% | €38.00 | €29.00 | €26.48 | 4 |
| Apr ’25 | €29.77 | €32.55 +9.35% | 9.17% | €36.00 | €29.20 | €26.65 | 4 |
| Mar ’25 | €31.15 | €32.55 +4.49% | 9.17% | €36.00 | €29.20 | €27.70 | 4 |
| Feb ’25 | €30.32 | €32.55 +7.37% | 9.17% | €36.00 | €29.20 | €27.30 | 4 |
| Jan ’25 | €31.13 | €32.55 +4.55% | 9.17% | €36.00 | €29.20 | €28.05 | 4 |
| Dec ’24 | €29.50 | €32.55 +10.35% | 9.17% | €36.00 | €29.20 | €25.85 | 4 |
| Nov ’24 | €26.82 | €32.67 +21.80% | 12.33% | €36.00 | €27.00 | €27.60 | 3 |
| Oct ’24 | €24.60 | €32.07 +30.35% | 11.22% | €35.00 | €27.00 | €29.35 | 3 |
| Sep ’24 | €27.25 | €32.07 +17.68% | 11.22% | €35.00 | €27.00 | €28.70 | 3 |
| Aug ’24 | €28.61 | €32.07 +12.10% | 11.22% | €35.00 | €27.00 | €30.05 | 3 |
| Jul ’24 | €25.75 | €32.07 +24.53% | 11.22% | €35.00 | €27.00 | €26.95 | 3 |
| Jun ’24 | €25.70 | €32.07 +24.77% | 11.22% | €35.00 | €27.00 | €29.90 | 3 |
| May ’24 | €25.22 | €27.85 +10.44% | 25.67% | €35.00 | €20.70 | €29.50 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/11 04:18 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/07 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Groupe Guillin S.A. 4 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Aurore Aventin | Degroof Petercam |
| Stephanie Lefebvre | Gilbert Dupont |
| Yann de Peyrelongue | Portzamparc BNP Paribas |