Kenmare Resources plc

BATS-CHIXE:KMRL 주식 보고서

시가총액: UK£306.1m

Kenmare Resources 가치 평가

KMRL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 KMRL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: KMRL ( £3.45 )는 당사 추정치인 공정 가치( £16.52 )

공정 가치보다 현저히 낮음: KMRL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

KMRL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: KMRL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 KMRL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 KMRL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
KMRL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.6x
수익US$84.08m
시가총액US$388.31m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 KMRL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 KMRL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.5x
GFM Griffin Mining
15.5x-3.8%UK£260.3m
CAPD Capital
7.1x11.0%UK£162.1m
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%UK£99.4m
KOD Kodal Minerals
2.4x-46.5%UK£64.8m
KMRL Kenmare Resources
4.6x4.3%UK£306.1m

Price-To-Earnings 대 피어: KMRL은 Price-To-Earnings 비율(4.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

KMRL 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.08m
TGR Tirupati Graphite
1.2xn/aUS$10.50m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies6PE0816243240+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: KMRL 은 Price-To-Earnings 4.6 UK Metals and Mining 업계 평균( 9.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

KMRL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

KMRL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.6x
공정 PE 비율11.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: KMRL 은 예상 4.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 11.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 KMRL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£3.45
UK£5.97
+73.1%
26.7%UK£8.51UK£4.22n/a4
Nov ’25UK£3.53
UK£5.97
+69.4%
26.7%UK£8.51UK£4.22n/a4
Oct ’25UK£3.40
UK£5.84
+72.1%
25.5%UK£8.22UK£4.20n/a4
Sep ’25UK£3.52
UK£5.80
+65.1%
27.7%UK£8.38UK£4.19n/a4
Aug ’25UK£3.37
UK£5.94
+76.2%
28.1%UK£8.57UK£4.23n/a4
Jul ’25UK£3.25
UK£5.81
+78.7%
28.0%UK£8.37UK£4.20n/a4
Jun ’25UK£3.59
UK£5.91
+64.6%
27.7%UK£8.49UK£4.32n/a4
May ’25UK£3.30
UK£5.91
+79.3%
27.7%UK£8.49UK£4.32n/a4
Apr ’25UK£3.30
UK£5.95
+80.4%
27.6%UK£8.55UK£4.40n/a4
Mar ’25UK£3.04
UK£5.90
+94.1%
27.9%UK£8.50UK£4.30n/a4
Feb ’25UK£3.16
UK£5.64
+78.6%
29.7%UK£8.50UK£4.29n/a4
Jan ’25UK£3.98
UK£6.59
+65.6%
18.6%UK£8.58UK£5.48n/a4
Dec ’24UK£4.10
UK£6.98
+70.2%
15.7%UK£8.53UK£5.70n/a4
Nov ’24UK£3.92
UK£6.98
+78.0%
15.7%UK£8.53UK£5.70UK£3.534
Oct ’24UK£4.15
UK£7.25
+74.7%
17.4%UK£8.87UK£5.40UK£3.404
Sep ’24UK£4.21
UK£7.01
+66.5%
16.0%UK£8.50UK£5.43UK£3.524
Aug ’24UK£4.25
UK£7.04
+65.6%
16.4%UK£8.71UK£5.53UK£3.374
Jul ’24UK£4.49
UK£7.43
+65.6%
10.0%UK£8.51UK£6.56UK£3.254
Jun ’24UK£4.38
UK£6.71
+53.1%
13.0%UK£7.77UK£5.37UK£3.594
May ’24UK£4.60
UK£6.85
+49.0%
14.7%UK£8.24UK£5.43UK£3.304
Apr ’24UK£4.69
UK£7.26
+54.9%
9.4%UK£8.19UK£6.58UK£3.303
Mar ’24UK£4.87
UK£7.30
+49.9%
5.4%UK£7.79UK£6.83UK£3.043
Feb ’24UK£4.76
UK£7.30
+53.3%
5.4%UK£7.79UK£6.83UK£3.163
Jan ’24UK£4.36
UK£6.96
+59.7%
3.1%UK£7.12UK£6.65UK£3.983
Dec ’23UK£4.37
UK£7.11
+63.0%
2.7%UK£7.35UK£6.88UK£4.103
Nov ’23UK£4.04
UK£7.41
+83.3%
6.4%UK£8.07UK£7.05UK£3.923

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

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