Essentra plc

BATS-CHIXE:ESNTL 주식 보고서

시가총액: UK£291.4m

Essentra 가치 평가

ESNTL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ESNTL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.95
Fair Value
47.7% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: ESNTL ( £1.02 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.95 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ESNTL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ESNTL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ESNTL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 ESNTL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ESNTL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ESNTL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율31x
수익UK£9.40m
시가총액UK£291.40m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ESNTL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ESNTL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균11x
TET Treatt
10.9x-6.17%UK£122.3m
VCT Victrex
20.1x22.30%UK£598.4m
KMR Kenmare Resources
6x-1.92%UK£290.4m
CAML Central Asia Metals
6.8x-2.34%UK£262.6m
ESNTL Essentra
31x41.06%UK£291.4m

Price-To-Earnings 대 피어: ESNTL은 Price-To-Earnings 비율(31x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(11x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

ESNTL 의 PE 비율은 European Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies12PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: ESNTL 은 UK Chemicals 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 31 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 21.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

ESNTL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

ESNTL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율31x
공정 PE 비율24.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: ESNTL 31 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 24.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ESNTL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.02
UK£2.05
+101.38%
26.34%UK£3.15UK£1.60n/a6
Jul ’26UK£1.07
UK£2.05
+90.88%
26.34%UK£3.15UK£1.60n/a6
Jun ’26UK£0.96
UK£2.05
+112.88%
26.34%UK£3.15UK£1.60n/a6
May ’26UK£0.91
UK£2.06
+125.45%
26.03%UK£3.15UK£1.60n/a6
Apr ’26UK£1.01
UK£2.09
+107.42%
24.67%UK£3.15UK£1.70n/a6
Mar ’26UK£1.18
UK£2.03
+72.01%
24.39%UK£3.15UK£1.70n/a7
Feb ’26UK£1.24
UK£2.04
+64.75%
24.00%UK£3.15UK£1.70n/a7
Jan ’26UK£1.33
UK£2.16
+62.68%
20.67%UK£3.15UK£1.70n/a7
Dec ’25UK£1.44
UK£2.24
+55.35%
19.16%UK£3.15UK£1.85n/a6
Nov ’25UK£1.52
UK£2.24
+47.67%
19.16%UK£3.15UK£1.85n/a6
Oct ’25UK£1.50
UK£2.29
+52.37%
18.91%UK£3.15UK£1.85n/a6
Sep ’25UK£1.77
UK£2.63
+48.64%
12.86%UK£3.15UK£2.20n/a6
Aug ’25UK£1.69
UK£2.63
+55.82%
12.67%UK£3.15UK£2.20UK£1.036
Jul ’25UK£1.61
UK£2.65
+64.80%
12.42%UK£3.15UK£2.20UK£1.076
Jun ’25UK£1.64
UK£2.61
+58.59%
12.36%UK£3.15UK£2.20UK£0.967
May ’25UK£1.77
UK£2.61
+47.46%
12.36%UK£3.15UK£2.20UK£0.917
Apr ’25UK£1.76
UK£2.61
+48.13%
12.36%UK£3.15UK£2.20UK£1.017
Mar ’25UK£1.71
UK£2.63
+53.99%
11.76%UK£3.15UK£2.20UK£1.187
Feb ’25UK£1.72
UK£2.63
+53.00%
11.76%UK£3.15UK£2.20UK£1.247
Jan ’25UK£1.67
UK£2.61
+56.30%
12.10%UK£3.15UK£2.20UK£1.337
Dec ’24UK£1.51
UK£2.61
+72.20%
12.10%UK£3.15UK£2.20UK£1.447
Nov ’24UK£1.55
UK£2.61
+68.42%
12.10%UK£3.15UK£2.20UK£1.527
Oct ’24UK£1.63
UK£2.69
+65.41%
9.90%UK£3.15UK£2.30UK£1.507
Sep ’24UK£1.48
UK£2.68
+81.23%
10.12%UK£3.15UK£2.30UK£1.777
Aug ’24UK£1.59
UK£2.77
+74.74%
7.58%UK£3.15UK£2.55UK£1.697
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
UK£2.05
Fair Value
50.2% 저평가 내재 할인율
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/08/05 17:27
장 마감 주가2025/08/05 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Essentra plc 17 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Calum BattersbyBerenberg
James BaylissBerenberg
Michael O'BrienCanaccord Genuity