Elementis plc

BATS-CHIXE:ELML 주식 보고서

시가총액: UK£904.2m

Elementis 가치 평가

ELML 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ELML 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£1.90
Fair Value
19.2% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

적정 가치 이하: ELML ( £1.54 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.9 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ELML 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

ELML 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ELML 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ELML 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ELML 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ELML 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.6x
판매US$738.30m
시가총액US$1.22b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ELML 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ELML 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균0.9x
VCT Victrex
2.2x4.88%UK£663.6m
JMAT Johnson Matthey
0.2x-56.60%UK£2.8b
SYNT Synthomer
0.09x3.13%UK£178.5m
TET Treatt
1.1x4.61%UK£153.6m
ELML Elementis
1.6x-0.40%UK£904.2m

Price-To-Sales 대 피어: ELML은 Price-To-Sales 비율(1.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(0.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ELML 의 PS 비율은 GB Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
JMAT Johnson Matthey
0.2x-56.60%US$3.84b
SYNT Synthomer
0.09x3.13%US$240.44m
CAR Carclo
0.3x9.55%US$47.46m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
No. of Companies6PS01.63.24.86.48+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ELML 은 UK Chemicals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 1.6 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ELML 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ELML PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.6x
공정 PS 비율1.3x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ELML 1.6 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ELML 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.54
UK£1.81
+17.63%
8.68%UK£2.00UK£1.50n/a7
Jun ’26UK£1.43
UK£1.75
+21.80%
10.74%UK£2.00UK£1.42n/a8
May ’26UK£1.22
UK£1.73
+42.32%
10.07%UK£1.94UK£1.44n/a8
Apr ’26UK£1.33
UK£1.82
+36.33%
8.74%UK£2.00UK£1.47n/a8
Mar ’26UK£1.51
UK£1.82
+20.38%
7.35%UK£1.96UK£1.51n/a8
Feb ’26UK£1.58
UK£1.85
+16.87%
7.35%UK£1.99UK£1.53n/a8
Jan ’26UK£1.44
UK£1.82
+25.75%
7.05%UK£1.94UK£1.52n/a8
Dec ’25UK£1.33
UK£1.81
+36.21%
8.47%UK£2.05UK£1.49n/a8
Nov ’25UK£1.32
UK£1.78
+34.13%
9.39%UK£2.02UK£1.41n/a8
Oct ’25UK£1.51
UK£1.75
+15.90%
10.06%UK£1.97UK£1.34n/a8
Sep ’25UK£1.61
UK£1.73
+7.87%
9.81%UK£1.99UK£1.36n/a8
Aug ’25UK£1.59
UK£1.65
+3.82%
10.11%UK£1.85UK£1.28n/a8
Jul ’25UK£1.47
UK£1.63
+10.83%
8.92%UK£1.78UK£1.29n/a8
Jun ’25UK£1.52
UK£1.62
+6.32%
8.92%UK£1.77UK£1.28UK£1.438
May ’25UK£1.42
UK£1.65
+15.89%
8.75%UK£1.80UK£1.30UK£1.228
Apr ’25UK£1.47
UK£1.62
+10.14%
11.04%UK£1.81UK£1.28UK£1.338
Mar ’25UK£1.42
UK£1.52
+6.99%
10.57%UK£1.72UK£1.28UK£1.518
Feb ’25UK£1.40
UK£1.50
+7.60%
11.07%UK£1.71UK£1.27UK£1.588
Jan ’25UK£1.28
UK£1.36
+6.19%
12.20%UK£1.68UK£1.08UK£1.448
Dec ’24UK£1.21
UK£1.36
+12.50%
12.20%UK£1.69UK£1.08UK£1.338
Nov ’24UK£1.19
UK£1.39
+16.23%
13.49%UK£1.80UK£1.10UK£1.328
Oct ’24UK£1.25
UK£1.40
+12.06%
12.98%UK£1.79UK£1.12UK£1.519
Sep ’24UK£1.16
UK£1.37
+17.99%
12.44%UK£1.74UK£1.12UK£1.619
Aug ’24UK£1.12
UK£1.33
+19.61%
13.26%UK£1.71UK£1.11UK£1.599
Jul ’24UK£1.02
UK£1.34
+30.56%
11.16%UK£1.61UK£1.12UK£1.479
Jun ’24UK£1.07
UK£1.35
+26.52%
11.16%UK£1.63UK£1.13UK£1.529
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
UK£1.81
Fair Value
15.1% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/19 02:41
장 마감 주가2025/06/19 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Elementis plc 27 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
James KnightBarclays
Anil ShenoyBarclays
Amy LianBarclays