Elementis plc

BATS-CHIXE:ELML 주식 보고서

시가총액: UK£786.3m

Elementis 가치 평가

ELML 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ELML 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ELML ( £1.33 )는 당사 추정치인 공정 가치( £3.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ELML 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ELML 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ELML 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ELML 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ELML 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ELML 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.4x
판매US$732.20m
시가총액US$1.00b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ELML 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ELML 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.2x
VCT Victrex
2.6x5.8%UK£750.5m
SYNT Synthomer
0.1x5.0%UK£273.2m
JMAT Johnson Matthey
0.2x-32.5%UK£2.3b
TET Treatt
1.7x7.2%UK£244.1m
ELML Elementis
1.4x3.4%UK£786.3m

Price-To-Sales 대 피어: ELML은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ELML 의 PS 비율은 GB Chemicals 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
JMAT Johnson Matthey
0.2x-32.5%US$2.96b
SYNT Synthomer
0.1x5.0%US$348.14m
CAR Carclo
0.2x7.0%US$30.88m
HEIQ HeiQ
0.2xn/aUS$9.61m
No. of Companies6PS01.22.43.64.86+
6 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ELML 은 UK Chemicals 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Chemicals 업계 평균( 1.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ELML 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ELML PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.4x
공정 PS 비율1.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ELML 1.4 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 1.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ELML 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£1.33
UK£1.81
+36.2%
8.4%UK£2.04UK£1.49n/a8
Nov ’25UK£1.32
UK£1.77
+33.5%
9.3%UK£2.01UK£1.40n/a8
Oct ’25UK£1.51
UK£1.73
+15.0%
10.0%UK£1.95UK£1.33n/a8
Sep ’25UK£1.61
UK£1.74
+8.1%
9.7%UK£1.99UK£1.36n/a8
Aug ’25UK£1.59
UK£1.65
+3.8%
10.1%UK£1.85UK£1.28n/a8
Jul ’25UK£1.47
UK£1.64
+11.6%
8.9%UK£1.80UK£1.30n/a8
Jun ’25UK£1.52
UK£1.64
+7.9%
8.9%UK£1.80UK£1.30n/a8
May ’25UK£1.42
UK£1.65
+15.9%
8.7%UK£1.80UK£1.31n/a8
Apr ’25UK£1.47
UK£1.62
+10.4%
11.0%UK£1.82UK£1.28n/a8
Mar ’25UK£1.42
UK£1.52
+6.9%
10.6%UK£1.72UK£1.27n/a8
Feb ’25UK£1.40
UK£1.51
+8.0%
11.1%UK£1.72UK£1.27n/a8
Jan ’25UK£1.28
UK£1.37
+7.2%
12.2%UK£1.70UK£1.09n/a8
Dec ’24UK£1.21
UK£1.37
+13.2%
12.2%UK£1.70UK£1.09UK£1.338
Nov ’24UK£1.19
UK£1.39
+16.2%
13.5%UK£1.80UK£1.10UK£1.328
Oct ’24UK£1.25
UK£1.39
+10.8%
13.0%UK£1.77UK£1.10UK£1.519
Sep ’24UK£1.16
UK£1.36
+17.2%
12.4%UK£1.72UK£1.12UK£1.619
Aug ’24UK£1.12
UK£1.33
+18.9%
13.3%UK£1.70UK£1.10UK£1.599
Jul ’24UK£1.02
UK£1.35
+32.3%
11.2%UK£1.63UK£1.13UK£1.479
Jun ’24UK£1.07
UK£1.35
+26.5%
11.2%UK£1.63UK£1.13UK£1.529
May ’24UK£1.26
UK£1.35
+7.1%
11.4%UK£1.63UK£1.13UK£1.429
Apr ’24UK£1.20
UK£1.36
+13.8%
11.2%UK£1.67UK£1.16UK£1.479
Mar ’24UK£1.27
UK£1.38
+8.8%
13.0%UK£1.72UK£1.09UK£1.429
Feb ’24UK£1.23
UK£1.34
+9.5%
13.2%UK£1.67UK£1.03UK£1.409
Jan ’24UK£1.20
UK£1.32
+9.8%
13.5%UK£1.69UK£1.05UK£1.2810
Dec ’23UK£1.16
UK£1.30
+12.1%
14.9%UK£1.70UK£1.04UK£1.2110

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.65

7D

1.1%

1Y

-24.6%

Elkem

NOK 11.5b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.24

7D

1.0%

1Y

3.6%

Altri SGPS

€1.0b

Produces and sells cellulosic fibers and energy in Portugal and internationally.

0DJV

€4.95

7D

-1.0%

1Y

3.2%