Endeavour Mining plc

BATS-CHIXE:EDVL 주식 보고서

시가총액: UK£3.8b

Endeavour Mining 가치 평가

EDVL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EDVL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EDVL ( £15.93 )는 당사 추정치인 공정 가치( £41.03 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EDVL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EDVL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EDVL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 EDVL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EDVL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EDVL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.1x
판매US$2.31b
시가총액US$4.76b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EDVL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EDVL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.7x
CEY Centamin
2.3x6.3%UK£1.7b
HOC Hochschild Mining
1.9x9.5%UK£1.2b
PAF Pan African Resources
2.5x9.7%UK£735.0m
ENPL En+ Group International
0.3x1.6%US$4.7b
EDVL Endeavour Mining
2.1x12.2%UK£6.6b

Price-To-Sales 대 피어: EDVL은 Price-To-Sales 비율(2.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

EDVL 의 PS 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

14 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
GLEN Glencore
0.3x-0.8%US$57.94b
NLMK Novolipetsk Steel
0.3xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.1x-8.5%US$1.42b
PDL Petra Diamonds
0.2x8.5%US$81.18m
No. of Companies14PS01.22.43.64.86+
14 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: EDVL 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

EDVL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

EDVL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.1x
공정 PS 비율3.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: EDVL 은 예상 2.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EDVL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£15.93
UK£25.13
+57.7%
11.5%UK£31.97UK£20.90n/a11
Nov ’25UK£17.46
UK£24.35
+39.5%
13.2%UK£31.21UK£20.06n/a11
Oct ’25UK£17.97
UK£23.89
+32.9%
11.8%UK£29.58UK£20.71n/a11
Sep ’25UK£16.13
UK£23.12
+43.3%
14.3%UK£29.80UK£18.28n/a11
Aug ’25UK£16.54
UK£23.93
+44.7%
14.2%UK£29.98UK£18.38n/a11
Jul ’25UK£17.24
UK£23.19
+34.5%
13.9%UK£29.47UK£18.72n/a11
Jun ’25UK£17.06
UK£22.82
+33.8%
14.0%UK£29.28UK£17.97n/a11
May ’25UK£16.93
UK£22.82
+34.8%
12.0%UK£29.99UK£18.76n/a11
Apr ’25UK£16.09
UK£21.05
+30.9%
12.2%UK£26.24UK£16.91n/a11
Mar ’25UK£13.27
UK£20.68
+55.9%
12.5%UK£26.19UK£16.87n/a11
Feb ’25UK£14.07
UK£21.93
+55.9%
10.3%UK£26.35UK£18.15n/a10
Jan ’25UK£17.57
UK£23.60
+34.3%
8.5%UK£27.25UK£20.10n/a10
Dec ’24UK£19.02
UK£23.37
+22.8%
9.2%UK£27.15UK£19.09n/a10
Nov ’24UK£16.60
UK£23.89
+43.9%
9.8%UK£28.03UK£18.79UK£17.4611
Oct ’24UK£15.89
UK£25.44
+60.1%
11.7%UK£32.18UK£19.25UK£17.9712
Sep ’24UK£16.21
UK£24.26
+49.7%
11.7%UK£30.99UK£19.12UK£16.1313
Aug ’24UK£18.32
UK£24.92
+36.0%
11.2%UK£31.78UK£20.01UK£16.5413
Jul ’24UK£18.89
UK£26.70
+41.4%
12.3%UK£33.58UK£21.40UK£17.2413
Jun ’24UK£21.76
UK£26.96
+23.9%
12.3%UK£33.60UK£22.00UK£17.0614
May ’24UK£20.56
UK£26.43
+28.6%
11.2%UK£30.73UK£21.87UK£16.9314
Apr ’24UK£19.93
UK£25.33
+27.1%
10.0%UK£29.24UK£21.48UK£16.0914
Mar ’24UK£17.65
UK£26.18
+48.3%
11.0%UK£32.02UK£20.93UK£13.2714
Feb ’24UK£18.98
UK£25.05
+32.0%
10.6%UK£31.45UK£20.56UK£14.0714
Jan ’24UK£17.48
UK£24.37
+39.4%
11.8%UK£29.07UK£19.49UK£17.5714
Dec ’23UK£17.51
UK£24.37
+39.2%
11.8%UK£29.07UK£19.49UK£19.0214
Nov ’23UK£15.42
UK£24.96
+61.9%
12.5%UK£29.90UK£19.40UK£16.6014

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.10

7D

0.9%

1Y

-0.3%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.52

7D

-2.9%

1Y

-7.0%

NV Bekaert

€1.7b

Provides steel wire transformation and coating technologies worldwide.

0OQJ

€32.44

7D

-0.6%

1Y

-22.0%