Boliden AB (publ)

BATS-CHIXE:BOLS 주식 보고서

시가총액: SEK 89.4b

Boliden 가치 평가

BOLS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BOLS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BOLS ( SEK309.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK1395.68 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BOLS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BOLS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BOLS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BOLS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BOLS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BOLS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율10.3x
수익SEK 8.68b
시가총액SEK 89.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BOLS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BOLS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균9.2x
RIO Rio Tinto Group
9.5x0.7%UK£85.2b
KMR Kenmare Resources
4.7x4.3%UK£316.8m
GFM Griffin Mining
15.6x-3.8%UK£265.8m
CAPD Capital
7.1x11.0%UK£164.1m
BOLS Boliden
10.3x6.4%SEK 89.4b

Price-To-Earnings 대 피어: BOLS은 Price-To-Earnings 비율(10.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(9.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BOLS 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

8 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ENPL En+ Group International
2.2x8.0%US$4.67b
NLMK Novolipetsk Steel
0.8xn/aUS$4.08b
EVR EVRAZ
0.4xn/aUS$1.42b
MTL Metals Exploration
0.9x-60.3%US$126.89m
No. of Companies8PE01020304050+
8 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BOLS 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 10.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 10.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BOLS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BOLS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BOLS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BOLS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
SEK 329.88
0%
16.9%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Nov ’25SEK 331.10
SEK 326.63
-1.4%
17.4%SEK 480.00SEK 265.00n/a16
Oct ’25SEK 344.90
SEK 333.80
-3.2%
15.6%SEK 450.00SEK 270.00n/a15
Sep ’25SEK 315.90
SEK 340.00
+7.6%
14.0%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Aug ’25n/a
SEK 342.81
0%
14.3%SEK 450.00SEK 273.00n/a16
Jul ’25SEK 343.60
SEK 348.56
+1.4%
18.3%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
Jun ’25n/a
SEK 341.81
0%
19.9%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
May ’25SEK 354.30
SEK 330.75
-6.6%
18.6%SEK 480.00SEK 254.00n/a16
Apr ’25n/a
SEK 293.81
0%
9.1%SEK 340.00SEK 260.00n/a16
Mar ’25n/a
SEK 294.75
0%
12.7%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Feb ’25SEK 277.00
SEK 298.13
+7.6%
12.7%SEK 380.00SEK 250.00n/a16
Jan ’25n/a
SEK 300.56
0%
15.3%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Dec ’24SEK 284.15
SEK 302.13
+6.3%
15.0%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Nov ’24n/a
SEK 302.56
0%
12.7%SEK 380.00SEK 245.00SEK 331.1016
Oct ’24n/a
SEK 308.94
0%
10.6%SEK 380.00SEK 257.00SEK 344.9016
Sep ’24n/a
SEK 301.06
0%
10.7%SEK 360.00SEK 240.00SEK 315.9017
Aug ’24n/a
SEK 302.53
0%
10.5%SEK 360.00SEK 240.00n/a17
Jul ’24SEK 311.65
SEK 351.75
+12.9%
13.9%SEK 495.00SEK 270.00SEK 343.6017
Jun ’24SEK 337.50
SEK 375.80
+11.3%
12.9%SEK 495.00SEK 310.00n/a17
May ’24SEK 355.20
SEK 398.38
+12.2%
14.3%SEK 520.00SEK 310.00SEK 354.3017
Apr ’24SEK 403.08
SEK 406.32
+0.8%
15.4%SEK 560.00SEK 310.00n/a17
Mar ’24SEK 430.23
SEK 421.59
-2.0%
15.3%SEK 560.00SEK 310.00n/a16
Feb ’24SEK 460.65
SEK 392.32
-14.8%
17.1%SEK 525.00SEK 280.00SEK 277.0017
Jan ’24SEK 400.35
SEK 363.72
-9.1%
12.6%SEK 455.00SEK 280.00n/a18
Dec ’23SEK 385.65
SEK 350.83
-9.0%
13.7%SEK 455.00SEK 275.00SEK 284.1518
Nov ’23SEK 334.10
SEK 343.61
+2.8%
14.4%SEK 450.00SEK 220.00n/a18

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Elkem

NOK 11.6b

Engages in the provision of advanced material solutions worldwide.

0SFN

NOK 18.35

7D

1.7%

1Y

1.2%

Zignago Vetro

€861.8m

Engages in the production, marketing, and sale of hollow glass containers in Italy, rest of Europe, and internationally.

0NNC

€9.71

7D

-1.2%

1Y

-23.5%

Navigator Company

€2.5b

Manufactures and markets pulp and paper products worldwide.

0KLO

€3.50

7D

-4.8%

1Y

-7.2%