Boliden AB (publ)

BATS-CHIXE:BOLS 주식 보고서

시가총액: SEK 92.7b

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Boliden 가치 평가

BOLS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BOLS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BOLS ( SEK339.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( SEK910.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BOLS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BOLS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

BOLS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익1.3x
기업 가치/EBITDA8.2x
PEG 비율0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BOLS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BOLS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균46.5x
AAL Anglo American
135.6x30.7%UK£30.3b
GLEN Glencore
16.2x10.4%UK£54.8b
RIO Rio Tinto Group
10.6x2.9%UK£88.4b
GFM Griffin Mining
23.7x6.9%UK£285.1m
BOLS Boliden
19.9x22.5%SEK 92.7b

Price-To-Earnings 대 피어: BOLS은 Price-To-Earnings 비율(19.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(45.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BOLS 의 PE 비율은 GB Metals and Mining 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a11.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BOLS 은 UK Metals and Mining 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 19.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Metals and Mining 업계 평균( 13.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BOLS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BOLS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율19.9x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 BOLS 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BOLS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재SEK 343.60
SEK 348.56
+1.4%
18.3%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
Jun ’25n/a
SEK 341.81
0%
19.9%SEK 500.00SEK 254.00n/a16
May ’25SEK 354.30
SEK 330.75
-6.6%
18.6%SEK 480.00SEK 254.00n/a16
Apr ’25n/a
SEK 293.81
0%
9.1%SEK 340.00SEK 260.00n/a16
Mar ’25n/a
SEK 294.75
0%
12.7%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Feb ’25SEK 277.00
SEK 298.13
+7.6%
12.7%SEK 380.00SEK 250.00n/a16
Jan ’25n/a
SEK 300.56
0%
15.3%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Dec ’24SEK 284.15
SEK 302.13
+6.3%
15.0%SEK 380.00SEK 240.00n/a16
Nov ’24n/a
SEK 302.56
0%
12.7%SEK 380.00SEK 245.00n/a16
Oct ’24n/a
SEK 305.50
0%
10.9%SEK 380.00SEK 257.00n/a16
Sep ’24n/a
SEK 301.06
0%
10.7%SEK 360.00SEK 240.00n/a17
Aug ’24n/a
SEK 302.53
0%
10.5%SEK 360.00SEK 240.00n/a17
Jul ’24SEK 311.65
SEK 351.75
+12.9%
13.9%SEK 495.00SEK 270.00n/a17
Jun ’24SEK 337.50
SEK 375.80
+11.3%
12.9%SEK 495.00SEK 310.00n/a17
May ’24SEK 355.20
SEK 398.38
+12.2%
14.3%SEK 520.00SEK 310.00SEK 354.3017
Apr ’24SEK 403.08
SEK 406.32
+0.8%
15.4%SEK 560.00SEK 310.00n/a17
Mar ’24SEK 430.23
SEK 421.59
-2.0%
15.3%SEK 560.00SEK 310.00n/a16
Feb ’24SEK 460.65
SEK 392.32
-14.8%
17.1%SEK 525.00SEK 280.00SEK 277.0017
Jan ’24SEK 400.35
SEK 363.72
-9.1%
12.6%SEK 455.00SEK 280.00n/a18
Dec ’23SEK 385.65
SEK 350.83
-9.0%
13.7%SEK 455.00SEK 275.00SEK 284.1518
Nov ’23SEK 334.10
SEK 343.61
+2.8%
14.4%SEK 450.00SEK 220.00n/a18
Oct ’23SEK 344.50
SEK 339.36
-1.5%
14.5%SEK 460.00SEK 240.00n/a18
Sep ’23SEK 348.50
SEK 336.24
-3.5%
15.2%SEK 460.00SEK 240.00n/a17
Aug ’23SEK 338.50
SEK 333.00
-1.6%
13.2%SEK 400.00SEK 240.00n/a17
Jul ’23SEK 325.55
SEK 408.87
+25.6%
17.2%SEK 580.00SEK 339.00SEK 311.6516
Jun ’23SEK 398.30
SEK 417.31
+4.8%
17.9%SEK 580.00SEK 339.00SEK 337.5016

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

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1Y

7D

1Y