Phoenix Group Holdings plc

LSE:PHNX 주식 리포트

시가총액: UK£6.7b

Phoenix Group Holdings 가치 평가

PHNX이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PHNX의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£4.85
Fair Value
37.2% 고평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 PHNX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 PHNX 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

핵심 가치평가 지표

PHNX의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PHNX는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.

위 표는 PHNX의 주가매출비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PHNX의 시가총액을 현재 매출로 나누어 계산합니다.
PHNX의 PS 비율은 얼마인가요?
PS 비율0.4x
매출UK£17.51b
시가총액UK£6.65b

주가매출비율 비율 vs 동종 기업

PHNX의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PHNX의 PS 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PS예상 성장시가총액
동종 평균1.6x
LGEN Legal & General Group
1.1x-3.32%UK£13.4b
JUST Just Group
1x22.34%UK£2.2b
PRU Prudential
2.7x4.11%UK£27.5b
CSN Chesnara
1.8xn/aUK£634.7m
PHNX Phoenix Group Holdings
0.4x-12.47%UK£6.7b

Price-To-Sales 대 피어: PHNX은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가매출비율 비율 vs 업계

PHNX의 PS 비율은 GB Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

1개 기업Price / Sales예상 성장시가총액
RQIH R&Q Insurance Holdings
0.001xn/aUS$360.20k
이 PS 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
PHNX 0.4x업계 평균 1.2xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
1개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PHNX 은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 UK Insurance 업계 평균(1.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가매출비율 비율 vs 공정 비율

PHNX의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PHNX PS 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.4x
공정 PS 비율0.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PHNX 은 예상 Price-To-Sales 비율(0.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 0.8x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PHNX에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£6.66
UK£7.05
+5.87%
12.51%UK£8.80UK£5.93n/a13
Nov ’26UK£6.74
UK£7.05
+4.61%
12.51%UK£8.80UK£5.93n/a13
Oct ’26UK£6.47
UK£7.05
+8.98%
12.50%UK£8.80UK£5.93n/a13
Sep ’26UK£6.82
UK£6.79
-0.30%
10.96%UK£8.50UK£5.70n/a13
Aug ’26UK£6.61
UK£6.65
+0.55%
12.39%UK£8.50UK£5.50n/a13
Jul ’26UK£6.62
UK£6.58
-0.55%
13.80%UK£8.50UK£5.42n/a13
Jun ’26UK£6.34
UK£6.49
+2.43%
13.64%UK£8.50UK£5.42n/a14
May ’26UK£5.96
UK£6.34
+6.44%
14.13%UK£8.50UK£5.37n/a14
Apr ’26UK£5.75
UK£6.28
+9.30%
14.83%UK£8.50UK£5.15n/a14
Mar ’26UK£5.18
UK£5.83
+12.58%
12.34%UK£7.43UK£5.00n/a14
Feb ’26UK£5.23
UK£5.89
+12.78%
12.72%UK£7.43UK£4.85n/a14
Jan ’26UK£5.10
UK£5.94
+16.50%
12.08%UK£7.43UK£5.00n/a14
Dec ’25UK£5.14
UK£5.94
+15.59%
11.86%UK£7.43UK£5.10n/a14
Nov ’25UK£5.01
UK£5.95
+18.66%
11.84%UK£7.43UK£5.10UK£6.7414
Oct ’25UK£5.60
UK£5.99
+7.09%
10.92%UK£7.43UK£5.10UK£6.4714
Sep ’25UK£5.66
UK£6.05
+6.92%
11.55%UK£7.43UK£5.00UK£6.8213
Aug ’25UK£5.43
UK£6.00
+10.48%
11.56%UK£7.43UK£5.00UK£6.6114
Jul ’25UK£5.33
UK£6.02
+13.00%
11.95%UK£7.43UK£5.00UK£6.6214
Jun ’25UK£4.96
UK£6.04
+21.62%
11.54%UK£7.43UK£5.00UK£6.3414
May ’25UK£4.85
UK£6.02
+24.01%
11.25%UK£7.43UK£5.00UK£5.9614
Apr ’25UK£5.53
UK£6.04
+9.30%
13.57%UK£7.43UK£4.45UK£5.7514
Mar ’25UK£5.02
UK£5.98
+19.11%
13.89%UK£7.43UK£4.45UK£5.1814
Feb ’25UK£5.02
UK£5.98
+19.11%
14.23%UK£7.43UK£4.35UK£5.2314
Jan ’25UK£5.35
UK£5.81
+8.63%
14.88%UK£7.43UK£4.15UK£5.1013
Dec ’24UK£4.70
UK£5.84
+24.32%
15.15%UK£7.43UK£4.00UK£5.1413
Nov ’24UK£4.57
UK£6.04
+32.15%
13.82%UK£7.43UK£4.30UK£5.0113
UK£7.05
Fair Value
5.5% 저평가 내재 할인율
13
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/15 22:41
종가2025/11/14 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Phoenix Group Holdings plc는 24명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 5명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Andrew BroadfieldBarclays
Larissa Van DeventerBarclays
Larissa van DeventerBarclays