Manulife Financial Corporation

LSE:0V5H 주식 보고서

시가총액: CA$74.2b

Manulife Financial 가치 평가

0V5H 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0V5H 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CA$108.29
Fair Value
60.5% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0V5H ( CA$42.74 )는 당사 추정치인 공정 가치( CA$108.29 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0V5H 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0V5H 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0V5H 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0V5H 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0V5H 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0V5H 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.6x
수익CA$5.10b
시가총액CA$74.20b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0V5H 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0V5H 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43.4x
PRU Prudential
24.7x22.8%UK£17.5b
LGEN Legal & General Group
50.2x25.1%UK£14.1b
JUST Just Group
18.8x11.3%UK£1.7b
CSN Chesnara
80x45.0%UK£400.1m
0V5H Manulife Financial
14.6x13.2%CA$74.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 0V5H은 Price-To-Earnings 비율(14.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(43.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0V5H 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0V5H 14.6x업계 평균 12.2xNo. of Companies13PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0V5H 은 UK Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 11.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0V5H 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0V5H PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.6x
공정 PE 비율15.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0V5H 은 예상 14.6 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0V5H 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CA$42.74
CA$48.07
+12.5%
9.1%CA$53.00CA$34.00n/a14
Feb ’26CA$43.85
CA$47.57
+8.5%
8.5%CA$51.00CA$34.00n/a14
Jan ’26CA$43.62
CA$46.64
+6.9%
9.2%CA$50.00CA$34.00n/a14
Dec ’25CA$45.01
CA$46.57
+3.5%
9.1%CA$50.00CA$34.00n/a14
Nov ’25CA$41.26
CA$41.73
+1.1%
10.2%CA$48.00CA$34.00n/a15
Oct ’25CA$39.50
CA$39.13
-0.9%
6.8%CA$43.00CA$34.00n/a15
Sep ’25CA$37.12
CA$39.14
+5.5%
7.0%CA$43.00CA$34.00n/a14
Aug ’25CA$35.97
CA$38.04
+5.7%
10.0%CA$43.00CA$30.00n/a15
Jul ’25CA$36.08
CA$36.97
+2.5%
9.7%CA$43.00CA$30.00n/a15
Jun ’25CA$35.73
CA$36.84
+3.1%
9.5%CA$43.00CA$30.00n/a15
May ’25CA$32.33
CA$35.30
+9.2%
9.6%CA$40.00CA$30.00n/a15
Apr ’25CA$33.03
CA$34.84
+5.5%
9.1%CA$40.00CA$30.00n/a15
Mar ’25CA$32.29
CA$34.30
+6.2%
10.8%CA$40.00CA$26.20n/a16
Feb ’25CA$29.40
CA$30.30
+3.1%
6.4%CA$34.00CA$26.20CA$43.8514
Jan ’25CA$29.33
CA$29.59
+0.9%
7.7%CA$34.00CA$26.00CA$43.6214
Dec ’24CA$26.24
CA$28.94
+10.3%
8.2%CA$34.00CA$24.00CA$45.0114
Nov ’24CA$24.43
CA$28.59
+17.0%
7.4%CA$32.00CA$24.00CA$41.2614
Oct ’24CA$25.14
CA$28.80
+14.6%
7.6%CA$33.00CA$24.00CA$39.5014
Sep ’24CA$24.50
CA$29.07
+18.6%
7.7%CA$33.00CA$24.00CA$37.1216
Aug ’24n/a
CA$28.95
0%
8.2%CA$35.00CA$24.00CA$35.9717
Jul ’24n/a
CA$29.07
0%
8.4%CA$35.00CA$24.00CA$36.0815
Jun ’24CA$25.53
CA$28.88
+13.1%
7.9%CA$35.00CA$25.00CA$35.7316
May ’24CA$26.01
CA$29.06
+11.7%
8.0%CA$34.00CA$25.00CA$32.3316
Apr ’24n/a
CA$28.88
0%
7.3%CA$34.00CA$25.00CA$33.0316
Mar ’24CA$26.57
CA$28.78
+8.3%
7.4%CA$34.00CA$25.00CA$32.2916
Feb ’24CA$26.50
CA$27.34
+3.2%
8.2%CA$34.00CA$25.00CA$29.4016
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 14 Analysts
CA$47.72
Fair Value
10.4% undervalued intrinsic discount
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/08 10:47
장 마감 주가2025/02/05 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Manulife Financial Corporation 41 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark RosenAccountability Research Corporation
Ishan MajumdarBaptista Research
Alex ScottBarclays