ASR Nederland 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0RHS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0RHS ( €43.97 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( €75.07 )

0RHS 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0RHS 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0RHS ( €43.97 )는 당사 추정치인 공정 가치( €75.07 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0RHS 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0RHS 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0RHS 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0RHS 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0RHS 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0RHS 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	12.2x
수익	€767.00m
시가총액	€9.38b

0RHS 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.7x
기업 가치/EBITDA	5.5x
PEG 비율	0.9x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0RHS 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0RHS 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	10.9x
AV. Aviva	9.5x	4.5%	UK£12.1b
ADM Admiral Group	19.5x	12.8%	UK£7.8b
BEZ Beazley	4.9x	-17.8%	UK£5.1b
HUW Helios Underwriting	9.6x	16.9%	UK£169.8m
0RHS ASR Nederland	12.2x	14.4%	€9.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0RHS은 Price-To-Earnings 비율(12.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(10.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0RHS 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

1 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0RHS 은 UK Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 12.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 11.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0RHS 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0RHS PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	12.2x
공정 PE 비율	15.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0RHS 은 예상 12.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0RHS 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€43.97	€53.35 +21.3%	6.5%	€60.00	€46.00	n/a	15
Dec ’25	€45.22	€53.02 +17.3%	6.1%	€60.00	€46.00	n/a	15
Nov ’25	€44.30	€52.47 +18.4%	7.0%	€60.00	€46.00	n/a	15
Oct ’25	€43.96	€52.53 +19.5%	6.9%	€60.00	€46.00	n/a	15
Sep ’25	€44.21	€52.83 +19.5%	7.0%	€60.00	€46.00	n/a	15
Aug ’25	€44.79	€52.77 +17.8%	7.0%	€60.00	€46.00	n/a	15
Jul ’25	€45.04	€52.71 +17.0%	6.8%	€60.00	€46.00	n/a	14
Jun ’25	€44.73	€52.42 +17.2%	7.0%	€60.00	€46.00	n/a	15
May ’25	€46.97	€51.89 +10.5%	7.3%	€60.00	€46.00	n/a	15
Apr ’25	€45.38	€51.89 +14.3%	7.3%	€60.00	€46.00	n/a	15
Mar ’25	€42.76	€52.20 +22.1%	7.4%	€58.00	€46.00	n/a	15
Feb ’25	€43.95	€51.93 +18.1%	7.0%	€58.00	€46.00	n/a	15
Jan ’25	€42.75	€50.56 +18.3%	8.6%	€58.00	€42.00	n/a	14
Dec ’24	€42.06	€50.06 +19.0%	8.4%	€58.00	€42.00	€45.22	14
Nov ’24	€35.35	€49.42 +39.8%	7.5%	€56.20	€44.00	€44.30	13
Oct ’24	€35.58	€50.43 +41.7%	8.7%	€60.00	€46.00	€43.96	13
Sep ’24	€40.60	€50.92 +25.4%	8.1%	€60.00	€46.00	€44.21	13
Aug ’24	€41.07	€51.20 +24.7%	7.8%	€60.00	€46.00	€44.79	12
Jul ’24	€41.08	€51.24 +24.7%	8.0%	€60.00	€46.00	€45.04	12
Jun ’24	€40.20	€51.24 +27.5%	8.0%	€60.00	€46.00	€44.73	12
May ’24	€39.84	€51.24 +28.6%	8.0%	€60.00	€46.00	€46.97	12
Apr ’24	€36.69	€49.90 +36.0%	10.3%	€60.00	€40.50	€45.38	11
Mar ’24	€43.35	€50.28 +16.0%	10.1%	€60.00	€40.50	€42.76	12
Feb ’24	€43.50	€49.81 +14.5%	11.3%	€60.00	€37.50	€43.95	12
Jan ’24	€44.29	€50.03 +13.0%	9.3%	€60.00	€42.50	€42.75	12
Dec ’23	€43.61	€50.03 +14.7%	9.3%	€60.00	€42.50	€42.06	12

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/20 13:08
장 마감 주가	2024/12/20 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

ASR Nederland N.V. 24 애널리스트 중 9 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Cor Kluis	ABN AMRO Bank N.V.
Claudia Gaspari	Barclays
Michael Huttner	Berenberg