Swiss Re AG

BATS-CHIXE:SRENz 주식 보고서

시가총액: CHF 37.9b

Swiss Re 가치 평가

SRENz 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SRENz 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SRENz ( CHF130.05 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF305.32 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SRENz 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SRENz 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SRENz 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 SRENz 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SRENz 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SRENz 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율14.3x
수익US$2.94b
시가총액US$42.10b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SRENz 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SRENz 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.2x
CRE Conduit Holdings
4.4x10.8%UK£736.2m
LGEN Legal & General Group
46.8x29.6%UK£13.1b
AV. Aviva
9.7x5.9%UK£12.3b
PRU Prudential
24x27.3%UK£16.8b
SRENz Swiss Re
14.3x16.1%CHF 37.9b

Price-To-Earnings 대 피어: SRENz은 Price-To-Earnings 비율(14.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(21.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SRENz 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies14PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SRENz 은 UK Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 14.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 11.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SRENz 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SRENz PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율14.3x
공정 PE 비율15.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: SRENz 은 예상 14.3 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SRENz 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 130.05
CHF 100.97
-22.4%
11.4%CHF 122.72CHF 81.17n/a16
Dec ’25CHF 130.00
CHF 100.97
-22.3%
11.4%CHF 122.72CHF 81.17n/a16
Nov ’25CHF 112.03
CHF 100.97
-9.9%
11.4%CHF 122.72CHF 81.17n/a16
Oct ’25CHF 115.40
CHF 100.97
-12.5%
11.4%CHF 122.72CHF 81.17n/a16
Sep ’25CHF 115.80
CHF 100.97
-12.8%
11.4%CHF 122.72CHF 81.17n/a16
Aug ’25CHF 108.85
CHF 100.97
-7.2%
11.4%CHF 122.72CHF 81.17n/a16
Jul ’25CHF 112.70
CHF 100.97
-10.4%
11.4%CHF 122.72CHF 81.17n/a16
Jun ’25CHF 114.55
CHF 100.97
-11.9%
11.4%CHF 122.72CHF 81.17n/a16
May ’25CHF 99.68
CHF 100.97
+1.3%
11.4%CHF 122.72CHF 81.17n/a16
Apr ’25CHF 116.05
CHF 100.97
-13.0%
11.4%CHF 122.72CHF 81.17n/a16
Mar ’25CHF 106.40
CHF 100.97
-5.1%
11.4%CHF 122.72CHF 81.17n/a16
Feb ’25CHF 97.62
CHF 100.97
+3.4%
11.4%CHF 122.72CHF 81.17n/a16
Jan ’25CHF 94.70
CHF 100.24
+5.8%
11.3%CHF 121.77CHF 80.54n/a16
Dec ’24CHF 98.34
CHF 101.90
+3.6%
12.3%CHF 125.86CHF 82.24CHF 130.0016
Nov ’24CHF 100.95
CHF 99.65
-1.3%
14.3%CHF 129.31CHF 77.58CHF 112.0316
Oct ’24CHF 94.48
CHF 99.63
+5.5%
13.8%CHF 131.28CHF 78.76CHF 115.4016
Sep ’24CHF 85.70
CHF 97.18
+13.4%
16.0%CHF 141.11CHF 75.60CHF 115.8016
Aug ’24CHF 91.02
CHF 95.45
+4.9%
12.6%CHF 117.01CHF 73.53CHF 108.8516
Jul ’24CHF 90.08
CHF 97.20
+7.9%
12.7%CHF 120.46CHF 75.70CHF 112.7017
Jun ’24CHF 92.64
CHF 97.12
+4.8%
13.0%CHF 121.81CHF 76.54CHF 114.5518
May ’24CHF 89.74
CHF 94.24
+5.0%
13.5%CHF 116.06CHF 72.45CHF 99.6817
Apr ’24CHF 93.82
CHF 94.61
+0.8%
13.4%CHF 118.47CHF 73.95CHF 116.0518
Mar ’24CHF 97.20
CHF 96.96
-0.3%
13.5%CHF 121.97CHF 76.14CHF 106.4018
Feb ’24CHF 93.90
CHF 89.55
-4.6%
11.9%CHF 111.93CHF 70.65CHF 97.6218
Jan ’24CHF 86.72
CHF 81.34
-6.2%
12.3%CHF 107.08CHF 62.94CHF 94.7018
Dec ’23CHF 84.76
CHF 80.28
-5.3%
11.7%CHF 108.23CHF 63.62CHF 98.3418

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/23 18:45
장 마감 주가2024/12/23 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Swiss Re AG 47 애널리스트 중 10 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Dieter HeinAlphaValue
Markus MayerBaader Helvea Equity Research
Christian ArnoldBank Vontobel AG