Prudential plc

BATS-CHIXE:PRUL 주식 리포트

시가총액: UK£26.5b

Prudential 가치 평가

PRUL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

5/6

밸류에이션 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 PRUL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

UK£18.21
Fair Value
43.1% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

적정 가치 이하: PRUL ( £10.36 )는 당사 추정치인 공정 가치( £18.21 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PRUL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

PRUL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: PRUL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 PRUL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 PRUL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
PRUL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율10.4x
이익US$3.45b
시가총액US$35.71b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

PRUL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 PRUL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균33x
LGEN Legal & General Group
51.4x38.96%UK£13.3b
JUST Just Group
33.8x21.38%UK£2.2b
AV. Aviva
34.9x17.23%UK£20.7b
ADM Admiral Group
12.1x-0.86%UK£10.1b
PRUL Prudential
10.4x2.62%UK£26.5b

Price-To-Earnings 대 피어: PRUL은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(33x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

PRUL의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

2개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
No. of Companies15PE0816243240+
2개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: PRUL 은 Price-To-Earnings 비율(10.4x)을 기준으로 볼 때 UK Insurance 업계 평균(11.3x)과 비교했을 때 좋은 가치입니다.

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

PRUL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

PRUL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율10.4x
공정 PE 비율14.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: PRUL 은 예상 Price-To-Earnings 비율(10.4x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 14.5x).

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 PRUL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£10.36
UK£11.94
+15.27%
13.75%UK£16.10UK£8.90n/a14
Sep ’26UK£9.91
UK£11.66
+17.63%
14.16%UK£16.10UK£8.90n/a14
Aug ’26UK£9.34
UK£11.59
+24.09%
14.23%UK£16.10UK£8.90n/a14
Jul ’26UK£9.07
UK£11.74
+29.49%
15.58%UK£16.10UK£8.90n/a14
Jun ’26UK£8.46
UK£11.54
+36.47%
16.80%UK£16.10UK£8.90n/a14
May ’26UK£8.15
UK£11.49
+40.91%
16.48%UK£16.10UK£8.90n/a15
Apr ’26UK£8.31
UK£11.39
+36.95%
17.74%UK£16.10UK£8.70n/a15
Mar ’26UK£7.28
UK£11.31
+55.41%
18.34%UK£16.10UK£8.70n/a15
Feb ’26UK£6.78
UK£11.31
+66.83%
18.40%UK£16.10UK£8.70n/a15
Jan ’26UK£6.38
UK£11.47
+79.75%
18.17%UK£16.10UK£8.70n/a15
Dec ’25UK£6.41
UK£11.60
+81.00%
17.47%UK£16.10UK£8.60n/a15
Nov ’25UK£6.45
UK£11.61
+80.03%
17.76%UK£16.10UK£8.65n/a15
Oct ’25UK£6.90
UK£11.54
+67.25%
17.91%UK£16.10UK£8.65UK£10.4415
Sep ’25UK£6.53
UK£11.62
+77.96%
18.40%UK£16.10UK£8.65UK£9.9115
Aug ’25UK£6.68
UK£12.06
+80.43%
16.41%UK£16.10UK£8.80UK£9.3416
Jul ’25UK£7.16
UK£12.20
+70.30%
16.93%UK£16.10UK£8.90UK£9.0716
Jun ’25UK£7.51
UK£12.34
+64.29%
16.88%UK£16.10UK£8.60UK£8.4616
May ’25UK£7.05
UK£12.62
+78.90%
19.38%UK£17.50UK£8.30UK£8.1516
Apr ’25UK£7.42
UK£12.98
+74.79%
21.18%UK£17.67UK£8.30UK£8.3116
Mar ’25UK£7.82
UK£13.55
+73.13%
19.69%UK£18.00UK£9.00UK£7.2818
Feb ’25UK£8.05
UK£13.59
+68.72%
20.23%UK£18.90UK£9.00UK£6.7818
Jan ’25UK£8.84
UK£14.30
+61.73%
14.96%UK£18.90UK£11.30UK£6.3818
Dec ’24UK£8.68
UK£14.30
+64.86%
14.96%UK£18.90UK£11.30UK£6.4118
Nov ’24UK£8.57
UK£14.57
+69.99%
14.77%UK£19.50UK£11.30UK£6.4518
Oct ’24UK£8.92
UK£15.01
+68.24%
13.79%UK£19.55UK£11.30UK£6.9018
UK£11.91
Fair Value
13.0% 저평가 내재 할인율
14
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/10/06 09:19
종가2025/10/06 00:00
수익2025/06/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Prudential plc는 47명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Pierre-Yves GauthierAlphaValue
Ishan MajumdarBaptista Research
Robert BateBarclays