Phoenix Group Holdings plc

BATS-CHIXE:PHNXL 주식 보고서

시가총액: UK£5.0b

Phoenix Group Holdings 가치 평가

PHNXL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 PHNXL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: PHNXL ( £5 )는 당사 추정치인 공정 가치( £5.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: PHNXL 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

PHNXL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: PHNXL 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 PHNXL 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 PHNXL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
PHNXL 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.2x
판매UK£25.21b
시가총액UK£5.00b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 PHNXL 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 PHNXL 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
LGEN Legal & General Group
1.1x7.3%UK£13.0b
JUST Just Group
0.5x21.7%UK£1.7b
PRU Prudential
1.9x21.0%UK£16.7b
CSN Chesnara
0.9xn/aUK£382.0m
PHNXL Phoenix Group Holdings
0.2x-27.6%UK£5.0b

Price-To-Sales 대 피어: PHNXL은 Price-To-Sales 비율(0.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

PHNXL 의 PS 비율은 GB Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
RQIH R&Q Insurance Holdings
0.001xn/aUS$360.20k
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies3PS00.61.21.82.43+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: PHNXL 은 Price-To-Sales 0.2 UK Insurance 업계 평균( 1.1 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

PHNXL 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

PHNXL PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.2x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: PHNXL 은 예상 0.2 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 PHNXL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£5.00
UK£5.94
+18.8%
12.1%UK£7.43UK£5.00n/a14
Dec ’25UK£5.15
UK£5.94
+15.3%
11.9%UK£7.43UK£5.10n/a14
Nov ’25UK£5.00
UK£5.95
+18.9%
11.8%UK£7.43UK£5.10n/a14
Oct ’25UK£5.59
UK£5.99
+7.2%
10.9%UK£7.43UK£5.10n/a14
Sep ’25UK£5.67
UK£6.05
+6.7%
11.5%UK£7.43UK£5.00n/a13
Aug ’25UK£5.40
UK£6.00
+11.0%
11.6%UK£7.43UK£5.00n/a14
Jul ’25UK£5.32
UK£6.02
+13.1%
12.0%UK£7.43UK£5.00n/a14
Jun ’25UK£4.97
UK£6.04
+21.5%
11.5%UK£7.43UK£5.00n/a14
May ’25UK£4.84
UK£6.02
+24.3%
11.3%UK£7.43UK£5.00n/a14
Apr ’25UK£5.50
UK£6.04
+9.8%
13.6%UK£7.43UK£4.45n/a14
Mar ’25UK£5.03
UK£5.98
+18.9%
13.9%UK£7.43UK£4.45n/a14
Feb ’25UK£5.01
UK£5.98
+19.4%
14.2%UK£7.43UK£4.35n/a14
Jan ’25UK£5.34
UK£5.81
+8.8%
14.9%UK£7.43UK£4.15n/a13
Dec ’24UK£4.68
UK£5.84
+24.8%
15.2%UK£7.43UK£4.00UK£5.1513
Nov ’24UK£4.57
UK£6.04
+32.2%
13.8%UK£7.43UK£4.30UK£5.0013
Oct ’24UK£4.82
UK£6.52
+35.3%
12.0%UK£7.55UK£5.00UK£5.5914
Sep ’24UK£5.22
UK£6.69
+28.2%
9.9%UK£7.70UK£5.60UK£5.6714
Aug ’24UK£5.45
UK£6.92
+26.9%
8.6%UK£8.00UK£5.80UK£5.4014
Jul ’24UK£5.33
UK£7.06
+32.6%
8.5%UK£8.30UK£6.27UK£5.3215
Jun ’24UK£5.54
UK£7.13
+28.7%
9.1%UK£8.30UK£6.27UK£4.9715
May ’24UK£5.94
UK£7.16
+20.6%
8.7%UK£8.30UK£6.27UK£4.8415
Apr ’24UK£5.47
UK£7.11
+30.0%
9.0%UK£8.30UK£6.27UK£5.5016
Mar ’24UK£6.37
UK£7.27
+14.1%
9.6%UK£8.60UK£6.35UK£5.0316
Feb ’24UK£6.36
UK£7.29
+14.6%
9.7%UK£8.60UK£6.35UK£5.0116
Jan ’24UK£6.11
UK£7.26
+18.8%
9.5%UK£8.60UK£6.35UK£5.3417
Dec ’23UK£5.94
UK£7.32
+23.2%
9.5%UK£8.40UK£6.15UK£4.6816

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/19 05:42
장 마감 주가2024/12/19 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Phoenix Group Holdings plc 27 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Andrew BroadfieldBarclays
Larissa van DeventerBarclays
Trevor MossBerenberg