Helvetia Holding AG

BATS-CHIXE:HELNZ 주식 보고서

시가총액: CHF 9.8b

Helvetia Holding 가치 평가

HELNZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HELNZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 193.53
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

적정 가치 이하: HELNZ ( CHF186 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF193.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HELNZ 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

HELNZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HELNZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HELNZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HELNZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HELNZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율20.7x
수익CHF 475.32m
시가총액CHF 9.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HELNZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HELNZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32x
AV. Aviva
24.6x14.54%UK£15.2b
LGEN Legal & General Group
82x28.23%UK£13.8b
ADM Admiral Group
14.9x6.02%UK£10.1b
BEZ Beazley
6.6x-7.22%UK£5.5b
HELNZ Helvetia Holding
20.7x7.12%CHF 9.8b

Price-To-Earnings 대 피어: HELNZ은 Price-To-Earnings 비율(20.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.8x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HELNZ 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies13PE0816243240+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HELNZ 은 UK Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 20.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.7 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HELNZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HELNZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율20.7x
공정 PE 비율14.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HELNZ 20.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HELNZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 189.10
CHF 178.50
-5.61%
13.83%CHF 220.00CHF 155.00n/a4
May ’26CHF 180.20
CHF 178.50
-0.94%
13.83%CHF 220.00CHF 155.00n/a4
Apr ’26CHF 184.10
CHF 154.40
-16.13%
11.38%CHF 175.00CHF 125.00n/a5
Mar ’26CHF 169.40
CHF 151.40
-10.63%
9.82%CHF 169.00CHF 125.00n/a5
Feb ’26CHF 159.40
CHF 150.40
-5.65%
9.81%CHF 169.00CHF 125.00n/a5
Jan ’26CHF 149.50
CHF 146.20
-2.21%
7.86%CHF 160.00CHF 125.00n/a5
Dec ’25CHF 154.50
CHF 148.20
-4.08%
9.62%CHF 170.00CHF 125.00n/a5
Nov ’25CHF 147.90
CHF 139.40
-5.75%
15.74%CHF 170.00CHF 106.00n/a5
Oct ’25CHF 146.15
CHF 137.25
-6.09%
17.53%CHF 170.00CHF 106.00n/a4
Sep ’25CHF 134.00
CHF 115.50
-13.81%
8.23%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Aug ’25CHF 131.90
CHF 115.50
-12.43%
8.23%CHF 125.00CHF 106.00n/a2
Jul ’25CHF 123.00
CHF 110.67
-10.03%
9.34%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
Jun ’25CHF 121.10
CHF 110.67
-8.62%
9.34%CHF 125.00CHF 101.00n/a3
May ’25CHF 120.50
CHF 110.67
-8.16%
9.34%CHF 125.00CHF 101.00CHF 180.203
Apr ’25CHF 124.10
CHF 110.67
-10.82%
9.34%CHF 125.00CHF 101.00CHF 184.103
Mar ’25CHF 125.90
CHF 111.00
-11.83%
9.04%CHF 125.00CHF 102.00CHF 169.403
Feb ’25CHF 124.80
CHF 111.00
-11.06%
9.04%CHF 125.00CHF 102.00CHF 159.403
Jan ’25CHF 115.85
CHF 111.00
-4.19%
9.04%CHF 125.00CHF 102.00CHF 149.503
Dec ’24CHF 119.40
CHF 114.33
-4.24%
12.86%CHF 135.00CHF 102.00CHF 154.503
Nov ’24CHF 123.60
CHF 110.93
-10.25%
15.98%CHF 135.00CHF 92.80CHF 147.903
Oct ’24CHF 128.70
CHF 115.27
-10.44%
15.04%CHF 135.00CHF 92.80CHF 146.153
Sep ’24CHF 135.30
CHF 115.27
-14.81%
15.04%CHF 135.00CHF 92.80CHF 134.003
Aug ’24CHF 129.30
CHF 115.27
-10.85%
15.04%CHF 135.00CHF 92.80CHF 131.903
Jul ’24CHF 120.90
CHF 115.27
-4.66%
15.04%CHF 135.00CHF 92.80CHF 123.003
Jun ’24CHF 124.40
CHF 115.33
-7.29%
14.96%CHF 135.00CHF 93.00CHF 121.103
May ’24CHF 133.20
CHF 110.67
-16.92%
11.34%CHF 121.00CHF 93.00CHF 120.503
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
CHF 178.31
Fair Value
4.3% overvalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/14 17:15
장 마감 주가2025/05/14 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Helvetia Holding AG 20 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Dieter HeinAlphaValue
Daniel BischofBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG