Baloise Holding AG

BATS-CHIXE:BALNZ 주식 보고서

시가총액: CHF 8.9b

Baloise Holding 가치 평가

BALNZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BALNZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
CHF 92.11
Fair Value
113.0% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

적정 가치 이하: BALNZ ( CHF196.2 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF92.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BALNZ 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BALNZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BALNZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BALNZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BALNZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BALNZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.1x
수익CHF 384.80m
시가총액CHF 8.88b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BALNZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BALNZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균32.4x
AV. Aviva
25.7x16.86%UK£16.2b
LGEN Legal & General Group
83.9x28.24%UK£14.3b
BEZ Beazley
6.9x-6.88%UK£5.8b
PRU Prudential
12.9x11.23%UK£21.8b
BALNZ Baloise Holding
23.1x6.28%CHF 8.9b

Price-To-Earnings 대 피어: BALNZ은 Price-To-Earnings 비율(23.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(31.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BALNZ 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies14PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BALNZ 은 UK Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 12.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BALNZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BALNZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.1x
공정 PE 비율14.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BALNZ 23.1 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 14.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BALNZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 196.20
CHF 202.08
+3.00%
9.19%CHF 226.40CHF 185.00n/a5
May ’26CHF 182.80
CHF 200.07
+9.45%
8.77%CHF 226.40CHF 185.00n/a6
Apr ’26CHF 186.60
CHF 172.07
-7.79%
8.46%CHF 190.00CHF 150.00n/a7
Mar ’26CHF 173.40
CHF 169.21
-2.41%
7.37%CHF 190.00CHF 150.00n/a7
Feb ’26CHF 166.60
CHF 168.50
+1.14%
7.10%CHF 190.00CHF 150.00n/a7
Jan ’26CHF 164.20
CHF 168.50
+2.62%
7.10%CHF 190.00CHF 150.00n/a7
Dec ’25CHF 167.50
CHF 168.64
+0.68%
6.49%CHF 190.00CHF 155.00n/a7
Nov ’25CHF 168.20
CHF 166.07
-1.27%
7.79%CHF 190.00CHF 146.00n/a7
Oct ’25CHF 172.15
CHF 166.75
-3.14%
8.31%CHF 190.00CHF 146.00n/a6
Sep ’25CHF 163.00
CHF 152.00
-6.75%
2.33%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Aug ’25CHF 158.10
CHF 152.00
-3.86%
2.33%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Jul ’25CHF 158.90
CHF 151.25
-4.81%
2.21%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Jun ’25CHF 155.40
CHF 151.25
-2.67%
2.21%CHF 155.00CHF 146.00CHF 196.204
May ’25CHF 139.20
CHF 151.25
+8.66%
2.21%CHF 155.00CHF 146.00CHF 182.804
Apr ’25CHF 141.30
CHF 145.00
+2.62%
2.23%CHF 149.00CHF 140.00CHF 186.604
Mar ’25CHF 142.95
CHF 147.75
+3.36%
1.61%CHF 151.00CHF 145.00CHF 173.404
Feb ’25CHF 138.30
CHF 146.75
+6.11%
1.70%CHF 151.00CHF 145.00CHF 166.604
Jan ’25CHF 131.60
CHF 145.50
+10.56%
2.68%CHF 151.00CHF 140.00CHF 164.204
Dec ’24CHF 133.60
CHF 149.25
+11.71%
3.80%CHF 159.00CHF 145.00CHF 167.504
Nov ’24CHF 130.50
CHF 153.50
+17.62%
4.26%CHF 161.00CHF 147.00CHF 168.204
Oct ’24CHF 133.10
CHF 156.75
+17.77%
3.62%CHF 161.00CHF 147.00CHF 172.154
Sep ’24CHF 138.80
CHF 156.75
+12.93%
3.62%CHF 161.00CHF 147.00CHF 163.004
Aug ’24CHF 135.40
CHF 156.40
+15.51%
3.28%CHF 161.00CHF 147.00CHF 158.105
Jul ’24CHF 131.10
CHF 156.40
+19.30%
3.28%CHF 161.00CHF 147.00CHF 158.905
Jun ’24CHF 139.90
CHF 156.40
+11.79%
3.28%CHF 161.00CHF 147.00CHF 155.405
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
CHF 203.12
Fair Value
3.4% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/06/01 01:52
장 마감 주가2025/05/30 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Baloise Holding AG 21 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Guenther HollfelderBaader Helvea Equity Research
Stefan SchürmannBank Vontobel AG
Thomas BatemanBerenberg