Baloise Holding AG

BATS-CHIXE:BALNZ 주식 보고서

시가총액: CHF 7.5b

Baloise Holding 가치 평가

BALNZ 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 BALNZ 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: BALNZ ( CHF166.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( CHF240.31 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BALNZ 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

BALNZ 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: BALNZ 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 BALNZ 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 BALNZ 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
BALNZ 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율29.7x
수익CHF 253.70m
시가총액CHF 7.54b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 BALNZ 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 BALNZ 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.2x
AV. Aviva
10.1x4.2%UK£12.8b
LGEN Legal & General Group
45.6x28.0%UK£12.8b
PRU Prudential
24.5x28.4%UK£17.1b
BEZ Beazley
4.5x-17.9%UK£4.8b
BALNZ Baloise Holding
29.7x15.7%CHF 7.5b

Price-To-Earnings 대 피어: BALNZ은 Price-To-Earnings 비율(29.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

BALNZ 의 PE 비율은 European Insurance 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies13PE0816243240+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BALNZ 은 UK Insurance 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 29.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Insurance 업계 평균( 11.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

BALNZ 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BALNZ PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율29.7x
공정 PE 비율16.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BALNZ 29.7 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 BALNZ 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재CHF 166.40
CHF 168.64
+1.3%
6.5%CHF 190.00CHF 155.00n/a7
Nov ’25CHF 168.20
CHF 166.07
-1.3%
7.8%CHF 190.00CHF 146.00n/a7
Oct ’25CHF 172.15
CHF 166.75
-3.1%
8.3%CHF 190.00CHF 146.00n/a6
Sep ’25CHF 163.00
CHF 152.00
-6.7%
2.3%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Aug ’25CHF 158.10
CHF 152.00
-3.9%
2.3%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Jul ’25CHF 158.90
CHF 151.25
-4.8%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Jun ’25CHF 155.40
CHF 151.25
-2.7%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
May ’25CHF 139.20
CHF 151.25
+8.7%
2.2%CHF 155.00CHF 146.00n/a4
Apr ’25CHF 141.30
CHF 145.00
+2.6%
2.2%CHF 149.00CHF 140.00n/a4
Mar ’25CHF 142.95
CHF 147.75
+3.4%
1.6%CHF 151.00CHF 145.00n/a4
Feb ’25CHF 138.30
CHF 146.75
+6.1%
1.7%CHF 151.00CHF 145.00n/a4
Jan ’25CHF 131.60
CHF 145.50
+10.6%
2.7%CHF 151.00CHF 140.00n/a4
Dec ’24CHF 133.60
CHF 149.25
+11.7%
3.8%CHF 159.00CHF 145.00n/a4
Nov ’24CHF 130.50
CHF 153.50
+17.6%
4.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 168.204
Oct ’24CHF 133.10
CHF 156.75
+17.8%
3.6%CHF 161.00CHF 147.00CHF 172.154
Sep ’24CHF 138.80
CHF 156.75
+12.9%
3.6%CHF 161.00CHF 147.00CHF 163.004
Aug ’24CHF 135.40
CHF 156.40
+15.5%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 158.105
Jul ’24CHF 131.10
CHF 156.40
+19.3%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 158.905
Jun ’24CHF 139.90
CHF 156.40
+11.8%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 155.405
May ’24CHF 149.30
CHF 156.40
+4.8%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 139.205
Apr ’24CHF 142.90
CHF 156.40
+9.4%
3.3%CHF 161.00CHF 147.00CHF 141.305
Mar ’24CHF 156.20
CHF 157.60
+0.9%
6.0%CHF 174.00CHF 147.00CHF 142.955
Feb ’24CHF 149.30
CHF 157.60
+5.6%
6.0%CHF 174.00CHF 147.00CHF 138.305
Jan ’24CHF 143.00
CHF 155.20
+8.5%
8.2%CHF 174.00CHF 135.00CHF 131.605
Dec ’23CHF 143.40
CHF 155.20
+8.2%
8.2%CHF 174.00CHF 135.00CHF 133.605
Nov ’23CHF 136.40
CHF 156.64
+14.8%
8.0%CHF 174.00CHF 135.00CHF 130.505

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Lancashire Holdings

UK£1.5b

Provides specialty insurance and reinsurance products in London, Bermuda, and Australia.

LREL

UK£6.26

7D

2.6%

1Y

-3.6%

Grupo Catalana Occidente

€4.2b

Provides insurance products and services worldwide.

0NRN

€36.00

7D

-1.0%

1Y

12.1%

FBD Holdings

€523.9m

Through its subsidiaries, engages in the underwriting of general insurance to farmers, private individuals, and business owners in Ireland.

FBH

€13.15

7D

0%

1Y

1.5%