Medifast 가치 평가
0K05 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0K05 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0K05 ( $19.19 )는 당사 추정치인 공정 가치( $26.49 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0K05 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0K05 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0K05 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0K05 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 28.3x |
| 수익 | US$7.33m |
| 시가총액 | US$207.07m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 0.08x |
| 기업 가치/EBITDA | 2x |
| PEG 비율 | 6.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0K05 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: 0K05은 Price-To-Earnings 비율(28.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(30.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0K05 의 PE 비율은 European Personal Products 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 2 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 2 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0K05 은 UK Personal Products 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 28.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Personal Products 업계 평균( 25.5 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0K05 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 28.3x |
| 공정 PE 비율 | 11.2x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0K05 28.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 11.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$19.19 | US$16.50 -14.0% | 3.0% | US$17.00 | US$16.00 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | US$18.64 | US$17.25 -7.4% | 4.3% | US$18.00 | US$16.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | US$19.03 | US$17.25 -9.4% | 4.3% | US$18.00 | US$16.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | US$18.22 | US$17.25 -5.3% | 4.3% | US$18.00 | US$16.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | US$21.33 | US$20.75 -2.7% | 15.7% | US$24.00 | US$17.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | US$21.44 | US$21.25 -0.9% | 17.6% | US$25.00 | US$17.50 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | US$38.57 | US$37.50 -2.8% | 6.7% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | US$40.63 | US$37.50 -7.7% | 6.7% | US$40.00 | US$35.00 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | US$55.26 | US$62.50 +13.1% | 7.2% | US$67.00 | US$58.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | US$67.03 | US$69.50 +3.7% | 3.6% | US$72.00 | US$67.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | US$68.26 | US$73.00 +6.9% | 8.2% | US$79.00 | US$67.00 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | US$67.88 | US$81.00 +19.3% | 1.2% | US$82.00 | US$80.00 | US$18.64 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현주가보다 낮다.
저평가된 기업 발굴
Gr. Sarantis
€691.3m
Produces and trades cosmetics, household, and parapharmaceutical products.
0IIO
€10.78
7D
-0.7%
1Y
34.0%
Ontex Group
€645.9m
Develops, produces, and supplies personal hygiene products and solutions for baby, feminine, and adult care in Belgium, the United Kingdom, the United States, Italy, France, and internationally.
0QVQ
€8.05
7D
7.2%
1Y
14.6%
McBride
UK£182.8m
Manufactures and sells private label household and personal care products to retailers and brand owners in the United Kingdom, Germany, France, Italy, Spain, rest of Europe, Asia-Pacific, and internationally.It operates through five segments: Liquids, Powders, Unit dosing, Aerosols, and Asia Pacific.
MCBL
UK£1.07
7D
4.9%
1Y
52.9%