Intuitive Surgical, Inc.

LSE:0R29 주식 보고서

시가총액: US$191.9b

Intuitive Surgical 가치 평가

0R29 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

0/6

가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0R29 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0R29 ( $531.53 )는 당사 추정치인 공정 가치( $321.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0R29 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0R29 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0R29 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0R29 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0R29 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0R29 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율84.9x
수익US$2.24b
시가총액US$191.92b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0R29 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0R29 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균43x
SN. Smith & Nephew
35.3x22.7%UK£8.6b
NIOX NIOX Group
23.2x15.8%UK£254.7m
SYK Stryker
39x11.6%US$140.8b
BSX Boston Scientific
74.5x21.4%US$134.8b
0R29 Intuitive Surgical
84.9x11.4%US$191.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0R29은 Price-To-Earnings 비율(84.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(43x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0R29 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

3 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0R29 84.9x업계 평균 30.2xNo. of Companies8PE01632486480+
3 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0R29 은 UK Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 84.9 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 34.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0R29 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0R29 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율84.9x
공정 PE 비율48.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R29 84.9 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 48.3 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0R29 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$531.43
US$556.42
+4.7%
14.3%US$650.00US$265.00n/a27
Dec ’25US$542.00
US$536.43
-1.0%
12.8%US$643.00US$265.00n/a26
Nov ’25US$506.56
US$529.70
+4.6%
12.0%US$604.00US$265.00n/a26
Oct ’25US$486.32
US$486.45
+0.03%
12.2%US$586.00US$265.00n/a26
Sep ’25US$489.07
US$482.03
-1.4%
12.4%US$586.00US$265.00n/a26
Aug ’25US$448.01
US$469.35
+4.8%
11.0%US$525.00US$265.00n/a25
Jul ’25US$435.65
US$426.49
-2.1%
11.2%US$500.00US$253.00n/a25
Jun ’25US$398.65
US$423.57
+6.3%
11.0%US$500.00US$253.00n/a25
May ’25US$372.11
US$420.59
+13.0%
10.5%US$475.00US$253.00n/a25
Apr ’25US$399.11
US$414.11
+3.8%
10.5%US$475.00US$253.00n/a25
Mar ’25US$397.82
US$408.45
+2.7%
12.1%US$475.00US$230.00n/a25
Feb ’25US$383.54
US$402.75
+5.0%
13.9%US$475.00US$230.00n/a25
Jan ’25US$337.72
US$337.19
-0.2%
13.2%US$400.00US$230.00n/a25
Dec ’24US$314.51
US$326.63
+3.9%
12.7%US$400.00US$230.00US$542.0025
Nov ’24US$267.02
US$324.90
+21.7%
12.8%US$400.00US$230.00US$506.5624
Oct ’24US$292.59
US$361.91
+23.7%
10.5%US$400.00US$230.00US$486.3223
Sep ’24US$309.51
US$361.91
+16.9%
10.5%US$400.00US$230.00US$489.0723
Aug ’24US$323.26
US$361.91
+12.0%
10.5%US$400.00US$230.00US$448.0123
Jul ’24US$342.94
US$310.48
-9.5%
10.5%US$365.00US$204.00US$435.6521
Jun ’24US$308.58
US$308.19
-0.1%
10.1%US$365.00US$204.00US$398.6521
May ’24US$301.26
US$305.24
+1.3%
9.6%US$350.00US$204.00US$372.1121
Apr ’24US$254.82
US$271.48
+6.5%
11.5%US$325.00US$204.00US$399.1121
Mar ’24US$227.24
US$273.80
+20.5%
12.3%US$325.00US$204.00US$397.8220
Feb ’24US$245.92
US$273.80
+11.3%
12.3%US$325.00US$204.00US$383.5420
Jan ’24US$267.82
US$271.05
+1.2%
14.7%US$325.00US$204.00US$337.7221
Dec ’23US$274.42
US$260.30
-5.1%
13.8%US$325.00US$204.00US$314.5120

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 02:33
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Intuitive Surgical, Inc. 59 애널리스트 중 30 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
David ToungArgus Research Company
null nullArgus Research Company
Richard PurkissAtlantic Equities LLP