Veeva Systems Inc.

LSE:0LO3 주식 보고서

시가총액: US$36.4b

Veeva Systems 가치 평가

0LO3 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0LO3 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0LO3 ( $225.65 )는 당사 추정치인 공정 가치( $281.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0LO3 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.

주요 가치 평가 지표

0LO3 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0LO3 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0LO3 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0LO3 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0LO3 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율54.6x
수익US$665.91m
시가총액US$36.39b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0LO3 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0LO3 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균54.3x
EMIS EMIS Group
40.4x11.0%UK£1.2b
CRW Craneware
82.1x24.3%UK£763.4m
INS Instem
59.8xn/aUK£199.6m
SN. Smith & Nephew
35x22.7%UK£8.5b
0LO3 Veeva Systems
54.6x14.1%US$36.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0LO3은 Price-To-Earnings 비율(54.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(58.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0LO3 의 PE 비율은 European Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0LO3 54.6x업계 평균 32.6xNo. of Companies5PE020406080100+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0LO3 은 European Healthcare Services 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 54.6 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Healthcare Services 업계 평균( 30.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0LO3 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0LO3 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율54.6x
공정 PE 비율43.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0LO3 54.6 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 43.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0LO3 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$225.65
US$268.70
+19.1%
9.8%US$320.00US$195.00n/a30
Dec ’25US$227.95
US$248.57
+9.0%
11.4%US$286.00US$173.00n/a28
Nov ’25US$212.05
US$234.63
+10.6%
10.7%US$286.00US$173.00n/a27
Oct ’25US$207.93
US$233.48
+12.3%
10.0%US$281.00US$173.00n/a27
Sep ’25US$216.44
US$231.08
+6.8%
10.1%US$281.00US$173.00n/a27
Aug ’25US$188.51
US$222.34
+17.9%
11.0%US$270.00US$173.00n/a27
Jul ’25US$182.03
US$222.32
+22.1%
11.6%US$270.00US$173.00n/a26
Jun ’25US$172.54
US$227.41
+31.8%
11.9%US$270.00US$173.00n/a25
May ’25US$199.07
US$241.81
+21.5%
8.0%US$270.00US$200.00n/a27
Apr ’25US$232.54
US$240.99
+3.6%
8.1%US$270.00US$200.00n/a28
Mar ’25US$225.07
US$232.50
+3.3%
11.0%US$270.00US$160.00n/a28
Feb ’25US$205.21
US$213.46
+4.0%
11.4%US$267.00US$160.00n/a26
Jan ’25US$193.79
US$211.81
+9.3%
11.0%US$267.00US$160.00n/a27
Dec ’24US$178.15
US$216.30
+21.4%
11.5%US$267.00US$160.00US$227.9527
Nov ’24US$186.78
US$227.33
+21.7%
9.2%US$275.00US$181.00US$212.0527
Oct ’24US$205.84
US$225.04
+9.3%
9.2%US$275.00US$181.00US$207.9325
Sep ’24US$217.32
US$222.62
+2.4%
9.0%US$275.00US$181.00US$216.4426
Aug ’24US$202.28
US$214.19
+5.9%
11.2%US$275.00US$170.00US$188.5127
Jul ’24US$199.58
US$212.00
+6.2%
11.1%US$275.00US$170.00US$182.0326
Jun ’24US$197.66
US$209.77
+6.1%
11.7%US$275.00US$170.00US$172.5426
May ’24US$176.71
US$209.00
+18.3%
11.1%US$275.00US$170.00US$199.0725
Apr ’24US$183.15
US$209.28
+14.3%
11.1%US$275.00US$170.00US$232.5425
Mar ’24US$165.56
US$207.14
+25.1%
10.1%US$265.00US$170.00US$225.0726
Feb ’24US$169.50
US$209.40
+23.5%
10.2%US$265.00US$170.00US$205.2127
Jan ’24US$159.56
US$211.80
+32.7%
10.4%US$265.00US$170.00US$193.7927
Dec ’23US$192.88
US$212.36
+10.1%
9.9%US$257.00US$170.00US$178.1525

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/21 15:08
장 마감 주가2024/12/20 00:00
수익2024/10/31
연간 수익2024/01/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Veeva Systems Inc. 49 애널리스트 중 31 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joseph VruwinkBaird
Ishan MajumdarBaptista Research
Saket KaliaBarclays