Teladoc Health, Inc.

LSE:0LDR 주식 보고서

시가총액: US$1.6b

Teladoc Health 가치 평가

0LDR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0LDR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0LDR ( $9.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $27.11 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0LDR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0LDR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0LDR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0LDR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0LDR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0LDR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.6x
판매US$2.59b
시가총액US$1.59b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0LDR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0LDR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.2x
EMIS EMIS Group
7x4.8%UK£1.2b
CRW Craneware
5.2x8.1%UK£779.4m
INS Instem
3.2x11.4%UK£199.6m
OPT Optima Health
1.3x1.7%UK£144.7m
0LDR Teladoc Health
0.6x0.8%US$1.6b

Price-To-Sales 대 피어: 0LDR은 Price-To-Sales 비율(0.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(3.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0LDR 의 PS 비율은 European Healthcare Services 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
0LDR 0.6x업계 평균 2.3xNo. of Companies11PS0246810+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0LDR 은 Price-To-Sales 0.6 UK Healthcare Services 업계 평균( 1.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0LDR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0LDR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.6x
공정 PS 비율2.6x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0LDR 은 예상 0.6 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0LDR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$9.21
US$10.62
+15.4%
16.0%US$14.00US$8.00n/a21
Nov ’25US$9.17
US$10.40
+13.5%
15.5%US$14.00US$8.00n/a20
Oct ’25US$8.98
US$9.95
+10.9%
20.3%US$17.00US$8.00n/a20
Sep ’25US$7.33
US$9.76
+33.2%
21.0%US$17.00US$8.00n/a21
Aug ’25US$8.74
US$12.38
+41.7%
36.9%US$25.00US$8.00n/a21
Jul ’25US$9.41
US$16.52
+75.6%
24.0%US$25.00US$10.00n/a21
Jun ’25US$11.23
US$16.76
+49.3%
22.5%US$25.00US$10.00n/a21
May ’25US$12.86
US$17.38
+35.1%
19.1%US$25.00US$12.00n/a22
Apr ’25US$15.23
US$20.36
+33.8%
17.8%US$28.00US$16.00n/a22
Mar ’25US$15.08
US$20.52
+36.1%
17.7%US$28.00US$16.00n/a21
Feb ’25US$19.83
US$23.03
+16.1%
18.7%US$34.00US$16.00n/a20
Jan ’25US$21.60
US$22.80
+5.5%
20.8%US$34.00US$16.00n/a19
Dec ’24US$18.83
US$22.80
+21.1%
20.8%US$34.00US$16.00n/a19
Nov ’24US$16.52
US$23.54
+42.5%
21.9%US$34.00US$16.00US$9.1719
Oct ’24US$18.55
US$29.54
+59.3%
16.1%US$40.00US$20.00US$8.9819
Sep ’24US$22.94
US$30.11
+31.3%
13.8%US$40.00US$25.00US$7.3321
Aug ’24US$27.90
US$30.06
+7.7%
14.0%US$40.00US$25.00US$8.7421
Jul ’24US$25.45
US$30.35
+19.2%
12.6%US$40.00US$25.00US$9.4122
Jun ’24US$23.92
US$30.40
+27.1%
12.5%US$40.00US$25.00US$11.2322
May ’24US$26.73
US$30.30
+13.4%
13.0%US$40.00US$23.00US$12.8622
Apr ’24US$25.65
US$30.08
+17.3%
13.8%US$40.00US$23.00US$15.2321
Mar ’24US$26.11
US$31.08
+19.0%
13.2%US$40.00US$25.00US$15.0821
Feb ’24US$29.36
US$32.21
+9.7%
14.9%US$45.00US$24.00US$19.8322
Jan ’24US$23.10
US$32.83
+42.1%
14.6%US$45.00US$24.00US$21.6024
Dec ’23US$28.64
US$32.95
+15.1%
14.6%US$45.00US$24.00US$18.8324
Nov ’23US$29.30
US$33.04
+12.8%
14.6%US$45.00US$24.00US$16.5224

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Axogen

US$548.8m

Develops and commercializes technologies for peripheral nerve regeneration and repair worldwide.

0HKD

US$12.49

7D

1.2%

1Y

112.1%

Fagron

€1.4b

A pharmaceutical compounding company, delivers personalized pharmaceutical care to hospitals, pharmacies, clinics, and patients worldwide.

0HNZ

€18.61

7D

-1.4%

1Y

6.7%

Elevance Health

US$94.4b

Operates as a health benefits company in the United States.

0HG8

US$401.96

7D

-5.3%

1Y

-13.1%