Axogen 가치 평가
0HKD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
4/6가치 평가 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0HKD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0HKD ( $13.64 )는 당사 추정치인 공정 가치( $39.76 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0HKD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0HKD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0HKD 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0HKD 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 3.3x |
| 판매 | US$180.86m |
| 시가총액 | US$592.79m |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.5x |
| 기업 가치/EBITDA | -346.1x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0HKD 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0HKD은 Price-To-Sales 비율(3.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.2x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0HKD 의 PS 비율은 GB Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 0HKD 은 UK Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 3.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 2.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0HKD 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 3.3x |
| 공정 PS 비율 | 4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0HKD 은 예상 3.3 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 4 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$13.64 | US$17.83 +30.7% | 6.0% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | US$13.96 | US$16.50 +18.2% | 15.2% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | US$14.29 | US$15.83 +10.8% | 16.1% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | US$13.07 | US$15.83 +21.1% | 16.1% | US$20.00 | US$12.00 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | US$8.30 | US$13.33 +60.7% | 18.7% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | US$7.59 | US$13.33 +75.7% | 18.7% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | US$6.81 | US$13.40 +96.9% | 20.4% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| May ’25 | US$6.59 | US$13.80 +109.4% | 15.5% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | US$7.92 | US$13.80 +74.2% | 15.5% | US$17.00 | US$11.00 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | US$10.55 | US$12.50 +18.5% | 24.8% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | US$9.82 | US$12.50 +27.3% | 24.8% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | US$6.85 | US$12.40 +81.0% | 25.8% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | US$6.82 | US$11.60 +70.1% | 25.3% | US$17.00 | US$9.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | US$3.52 | US$14.20 +303.4% | 27.2% | US$20.00 | US$9.00 | US$13.96 | 5 |
| Oct ’24 | US$4.77 | US$15.50 +225.3% | 20.7% | US$20.00 | US$11.00 | US$14.29 | 4 |
| Sep ’24 | n/a | US$15.50 0% | 20.7% | US$20.00 | US$11.00 | US$13.07 | 4 |
| Aug ’24 | US$8.55 | US$16.25 +90.0% | 15.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$8.30 | 4 |
| Jul ’24 | n/a | US$16.25 0% | 15.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$7.59 | 4 |
| Jun ’24 | US$8.48 | US$16.25 +91.6% | 15.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$6.81 | 4 |
| May ’24 | n/a | US$16.25 0% | 15.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$6.59 | 4 |
| Apr ’24 | US$9.04 | US$16.25 +79.8% | 15.9% | US$20.00 | US$13.00 | US$7.92 | 4 |
| Mar ’24 | n/a | US$16.75 0% | 12.2% | US$20.00 | US$15.00 | US$10.55 | 4 |
| Feb ’24 | US$9.19 | US$16.75 +82.2% | 12.2% | US$20.00 | US$15.00 | US$9.82 | 4 |
| Jan ’24 | n/a | US$17.00 0% | 12.5% | US$20.00 | US$15.00 | US$6.85 | 4 |
| Dec ’23 | US$10.15 | US$17.75 +74.9% | 10.1% | US$20.00 | US$15.00 | US$6.82 | 4 |
| Nov ’23 | US$11.65 | US$20.00 +71.7% | 17.7% | US$25.00 | US$15.00 | US$3.52 | 4 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
Elevance Health
US$94.5b
Operates as a health benefits company in the United States.
0HG8
US$401.36
7D
1.7%
1Y
-16.0%
Centene
US$31.0b
Operates as a healthcare enterprise that provides programs and services to under-insured and uninsured families, commercial organizations, and military families in the United States.
0HVB
US$60.77
7D
3.9%
1Y
-17.3%
Patterson Companies
US$1.9b
Engages in the distribution of dental and animal health products in the United States, the United Kingdom, and Canada.
0KGB
US$21.06
7D
-0.8%
1Y
-32.9%