Axogen 가치 평가
0HKD이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
3/6밸류에이션 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 0HKD의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0HKD ( $30.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( $46.75 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0HKD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
0HKD의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: 0HKD는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| 0HKD의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6.6x |
| 매출 | US$214.71m |
| 시가총액 | US$1.42b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 6.8x |
| 기업가치/EBITDA | 133.5x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
0HKD의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: 0HKD은 Price-To-Sales 비율(6.6x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
0HKD의 PS 비율은 GB Medical Equipment 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: 0HKD 은 UK Medical Equipment 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(6.6x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균(2x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
0HKD의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6.6x |
| 공정 PS 비율 | 5.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0HKD 은 예상 공정 Price-To-Sales 비율(5.6x)과 비교할 때 Price-To-Sales 비율(6.6x)이 비쌉니다.
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$30.63 | US$34.67 +13.18% | 11.38% | US$40.00 | US$27.00 | n/a | 9 |
| Dec ’26 | US$28.18 | US$30.33 +7.63% | 14.24% | US$40.00 | US$26.00 | n/a | 9 |
| Nov ’26 | US$21.81 | US$28.50 +30.69% | 8.41% | US$34.00 | US$26.00 | n/a | 8 |
| Oct ’26 | US$17.15 | US$24.75 +44.29% | 11.20% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 8 |
| Sep ’26 | US$15.94 | US$24.71 +55.09% | 11.99% | US$30.00 | US$20.00 | n/a | 7 |
| Aug ’26 | US$12.68 | US$24.29 +91.50% | 11.38% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Jul ’26 | US$10.75 | US$24.29 +125.84% | 11.38% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| Jun ’26 | US$11.01 | US$24.43 +121.96% | 11.13% | US$30.00 | US$21.00 | n/a | 7 |
| May ’26 | US$16.85 | US$25.71 +52.64% | 7.41% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$18.03 | US$25.71 +42.66% | 7.41% | US$30.00 | US$24.00 | n/a | 7 |
| Mar ’26 | US$19.43 | US$25.00 +28.69% | 3.27% | US$26.00 | US$24.00 | n/a | 6 |
| Feb ’26 | US$18.37 | US$20.00 +8.90% | 8.16% | US$22.00 | US$18.00 | n/a | 6 |
| Jan ’26 | US$16.14 | US$18.00 +11.52% | 5.56% | US$20.00 | US$17.00 | n/a | 6 |
| Dec ’25 | US$13.89 | US$17.83 +28.41% | 5.98% | US$20.00 | US$17.00 | US$28.18 | 6 |
| Nov ’25 | US$13.96 | US$16.50 +18.24% | 15.15% | US$20.00 | US$12.00 | US$21.81 | 6 |
| Oct ’25 | US$14.29 | US$15.83 +10.80% | 16.07% | US$20.00 | US$12.00 | US$17.15 | 6 |
| Sep ’25 | US$13.07 | US$15.83 +21.14% | 16.07% | US$20.00 | US$12.00 | US$15.94 | 6 |
| Aug ’25 | US$8.30 | US$13.33 +60.73% | 18.71% | US$17.00 | US$9.00 | US$12.68 | 6 |
| Jul ’25 | US$7.59 | US$13.33 +75.67% | 18.71% | US$17.00 | US$9.00 | US$10.75 | 6 |
| Jun ’25 | US$6.81 | US$13.40 +96.89% | 20.36% | US$17.00 | US$9.00 | US$11.01 | 5 |
| May ’25 | US$6.59 | US$13.80 +109.41% | 15.47% | US$17.00 | US$11.00 | US$16.85 | 5 |
| Apr ’25 | US$7.92 | US$13.80 +74.24% | 15.47% | US$17.00 | US$11.00 | US$18.03 | 5 |
| Mar ’25 | US$10.55 | US$12.50 +18.48% | 24.79% | US$17.00 | US$9.00 | US$19.43 | 5 |
| Feb ’25 | US$9.82 | US$12.50 +27.29% | 24.79% | US$17.00 | US$9.00 | US$18.37 | 5 |
| Jan ’25 | US$6.85 | US$12.40 +81.02% | 25.81% | US$17.00 | US$9.00 | US$16.14 | 5 |
| Dec ’24 | US$6.82 | US$11.60 +70.09% | 25.34% | US$17.00 | US$9.00 | US$13.89 | 5 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/12/09 02:00 |
| 종가 | 2025/12/09 00:00 |
| 수익 | 2025/09/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
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산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Axogen, Inc.는 17명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 9명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Caitlin Cronin | Canaccord Genuity |
| Ross Osborn | Cantor Fitzgerald & Co. |
| David Turkaly | Citizens JMP Securities, LLC |