iRhythm Technologies 가치 평가
0A7L 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
1/6가치 평가 점수 1/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0A7L 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0A7L ( $107.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( $123.62 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0A7L 공정 가치 이하로 거래되고 있지만 중요한 금액은 아닙니다.
주요 가치 평가 지표
0A7L 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0A7L 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| 0A7L 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 6.1x |
| 판매 | US$560.03m |
| 시가총액 | US$3.39b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 6.4x |
| 기업 가치/EBITDA | -39.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0A7L 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: 0A7L은 Price-To-Sales 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(3.3x)과 비교했을 때 비쌉니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
0A7L 의 PS 비율은 GB Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: 0A7L 은 UK Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 6.1 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 2.7 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
0A7L 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 6.1x |
| 공정 PS 비율 | 4.6x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: 0A7L 6.1 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 4.6 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$107.10 | US$109.25 +2.0% | 15.9% | US$152.00 | US$86.00 | n/a | 12 |
| Jan ’26 | US$88.72 | US$105.58 +19.0% | 15.7% | US$152.00 | US$86.00 | n/a | 12 |
| Dec ’25 | US$86.23 | US$98.27 +14.0% | 14.4% | US$125.00 | US$79.00 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | US$77.00 | US$98.27 +27.6% | 14.4% | US$125.00 | US$79.00 | n/a | 11 |
| Oct ’25 | US$70.48 | US$119.80 +70.0% | 10.5% | US$145.00 | US$100.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$72.00 | US$117.55 +63.3% | 9.3% | US$145.00 | US$100.00 | n/a | 11 |
| Aug ’25 | US$84.87 | US$132.64 +56.3% | 9.3% | US$165.00 | US$115.00 | n/a | 11 |
| Jul ’25 | US$108.03 | US$135.45 +25.4% | 8.9% | US$165.00 | US$115.00 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | US$88.25 | US$137.50 +55.8% | 7.7% | US$165.00 | US$122.00 | n/a | 10 |
| May ’25 | US$109.24 | US$138.50 +26.8% | 6.8% | US$165.00 | US$132.00 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | US$117.22 | US$138.50 +18.2% | 6.8% | US$165.00 | US$132.00 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | US$120.87 | US$138.50 +14.6% | 6.8% | US$165.00 | US$132.00 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | US$123.37 | US$130.70 +5.9% | 11.1% | US$165.00 | US$110.00 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | US$107.38 | US$126.70 +18.0% | 11.8% | US$165.00 | US$108.00 | US$88.72 | 10 |
| Dec ’24 | US$88.81 | US$113.30 +27.6% | 20.4% | US$165.00 | US$85.00 | US$86.23 | 10 |
| Nov ’24 | US$78.52 | US$129.30 +64.7% | 17.4% | US$165.00 | US$100.00 | US$77.00 | 10 |
| Oct ’24 | US$96.18 | US$138.60 +44.1% | 11.1% | US$165.00 | US$115.00 | US$70.48 | 10 |
| Sep ’24 | US$107.30 | US$138.60 +29.2% | 11.1% | US$165.00 | US$115.00 | US$72.00 | 10 |
| Aug ’24 | US$102.88 | US$141.80 +37.8% | 9.2% | US$155.00 | US$115.00 | US$84.87 | 10 |
| Jul ’24 | US$99.57 | US$143.11 +43.7% | 9.2% | US$155.00 | US$115.00 | US$108.03 | 9 |
| Jun ’24 | US$114.26 | US$152.67 +33.6% | 5.7% | US$166.00 | US$135.00 | US$88.25 | 9 |
| May ’24 | n/a | US$147.33 0% | 9.5% | US$170.00 | US$130.00 | US$109.24 | 9 |
| Apr ’24 | US$124.02 | US$142.33 +14.8% | 11.9% | US$168.00 | US$110.00 | US$117.22 | 9 |
| Mar ’24 | US$116.39 | US$142.33 +22.3% | 11.9% | US$168.00 | US$110.00 | US$120.87 | 9 |
| Feb ’24 | n/a | US$145.13 0% | 13.2% | US$168.00 | US$110.00 | US$123.37 | 8 |
| Jan ’24 | US$94.88 | US$149.75 +57.8% | 12.6% | US$168.00 | US$110.00 | US$107.38 | 8 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/20 14:26 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/17 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
iRhythm Technologies, Inc. 21 애널리스트 중 13 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Michael Polark | Baird |
| David Rescott | Baird |
| Joanne Wuensch | BMO Capital Markets Equity Research |