Stratec SE

BATS-CHIXE:SBSD 주식 보고서

시가총액: €390.2m

Stratec 가치 평가

SBSD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SBSD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: SBSD ( €32.6 )는 당사 추정치인 공정 가치( €54.88 )

공정 가치보다 현저히 낮음: SBSD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

SBSD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

SBSD 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익2x
기업 가치/EBITDA14.3x
PEG 비율1.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SBSD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SBSD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균31.8x
NIOX NIOX Group
23x17.1%UK£253.0m
EKF EKF Diagnostics Holdings
25.5xn/aUK£121.6m
SN. Smith & Nephew
34.8x22.5%UK£8.3b
AMS Advanced Medical Solutions Group
44x23.0%UK£490.0m
SBSD Stratec
39x25.4%€390.2m

Price-To-Earnings 대 피어: SBSD은 Price-To-Earnings 비율(39x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(32.1x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

SBSD 의 PE 비율은 European Medical Equipment 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a22.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a22.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: SBSD 은 UK Medical Equipment 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 39 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Medical Equipment 업계 평균( 33.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

SBSD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

SBSD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율39x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 SBSD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SBSD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€32.60
€41.00
+25.8%
14.5%€50.00€31.00n/a6
Nov ’25n/a
€41.00
0%
14.5%€50.00€31.00n/a6
Oct ’25n/a
€43.83
0%
9.2%€50.00€40.00n/a6
Sep ’25n/a
€42.33
0%
7.0%€47.00€40.00n/a6
Aug ’25n/a
€42.33
0%
7.0%€47.00€40.00n/a6
Jul ’25n/a
€42.33
0%
7.0%€47.00€40.00n/a6
Jun ’25n/a
€42.33
0%
7.0%€47.00€40.00n/a6
May ’25n/a
€43.83
0%
12.7%€55.00€40.00n/a6
Apr ’25€39.10
€49.00
+25.3%
14.0%€58.00€40.00n/a6
Mar ’25n/a
€49.00
0%
14.0%€58.00€40.00n/a6
Feb ’25n/a
€49.00
0%
14.0%€58.00€40.00n/a6
Jan ’25n/a
€52.17
0%
8.5%€58.00€44.00n/a6
Dec ’24n/a
€54.00
0%
4.7%€58.00€50.00n/a6
Nov ’24n/a
€54.50
0%
5.1%€58.00€50.00n/a6
Oct ’24n/a
€57.00
0%
6.2%€62.00€52.00n/a6
Sep ’24n/a
€58.67
0%
4.0%€62.00€55.00n/a6
Aug ’24n/a
€59.33
0%
4.4%€62.00€55.00n/a6
Jul ’24n/a
€74.67
0%
11.4%€87.00€62.00n/a6
Jun ’24n/a
€73.67
0%
11.0%€87.00€62.00n/a6
May ’24n/a
€72.83
0%
12.2%€87.00€62.00n/a6
Apr ’24€64.30
€75.33
+17.2%
9.9%€87.00€63.00€39.106
Mar ’24€76.20
€102.00
+33.9%
15.0%€125.00€82.00n/a6
Feb ’24n/a
€102.00
0%
15.0%€125.00€82.00n/a6
Jan ’24n/a
€102.00
0%
15.0%€125.00€82.00n/a6
Dec ’23€86.30
€102.00
+18.2%
15.0%€125.00€82.00n/a6
Nov ’23n/a
€103.83
0%
14.0%€125.00€82.00n/a6

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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1Y

7D

1Y