Hilton Food Group plc

LSE:HFG 주식 보고서

시가총액: UK£802.8m

Hilton Food Group 가치 평가

HFG 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

1/6

가치 평가 점수 1/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 HFG 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: HFG ( £8.95 )는 당사 추정치인 공정 가치( £4.53 )

공정 가치보다 현저히 낮음: HFG 당사의 공정 가치 추정치보다 높게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

HFG 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: HFG 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 HFG 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 HFG 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
HFG 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율17.3x
수익UK£46.43m
시가총액UK£802.83m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 HFG 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 HFG 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.6x
BAKK Bakkavor Group
13.1x11.2%UK£838.6m
GNC Greencore Group
18.7x9.4%UK£867.3m
MHPC MHP
3.6xn/aUS$533.1m
PFD Premier Foods
14.8x6.5%UK£1.6b
HFG Hilton Food Group
17.3x9.7%UK£802.8m

Price-To-Earnings 대 피어: HFG은 Price-To-Earnings 비율(17.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

HFG 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
HFG 17.3x업계 평균 13.7xNo. of Companies19PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: HFG 은 UK Food 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.3 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Food 업계 평균( 13.1 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

HFG 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

HFG PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율17.3x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: HFG 17.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 HFG 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£8.95
UK£10.81
+20.8%
6.8%UK£12.00UK£9.55n/a7
Dec ’25UK£9.06
UK£10.81
+19.4%
6.8%UK£12.00UK£9.55n/a7
Nov ’25UK£9.25
UK£10.80
+16.8%
7.3%UK£12.00UK£9.55n/a6
Oct ’25UK£9.02
UK£10.68
+18.4%
7.0%UK£12.00UK£9.55n/a6
Sep ’25UK£9.85
UK£10.53
+6.9%
7.5%UK£12.00UK£9.55n/a6
Aug ’25UK£9.29
UK£10.53
+13.4%
7.5%UK£12.00UK£9.55n/a6
Jul ’25UK£9.06
UK£10.53
+16.3%
7.5%UK£12.00UK£9.55n/a6
Jun ’25UK£8.94
UK£10.53
+17.8%
7.5%UK£12.00UK£9.55n/a6
May ’25UK£9.25
UK£10.23
+10.5%
12.8%UK£12.00UK£7.70n/a6
Apr ’25UK£8.43
UK£9.33
+10.6%
16.5%UK£11.50UK£7.00n/a6
Mar ’25UK£8.14
UK£9.16
+12.5%
16.5%UK£11.50UK£7.00n/a6
Feb ’25UK£7.72
UK£9.16
+18.6%
16.5%UK£11.50UK£7.00n/a6
Jan ’25UK£8.00
UK£9.06
+13.2%
15.3%UK£11.00UK£7.00n/a6
Dec ’24UK£7.24
UK£8.91
+23.0%
14.9%UK£11.00UK£7.00UK£9.067
Nov ’24UK£6.67
UK£8.91
+33.5%
14.9%UK£11.00UK£7.00UK£9.257
Oct ’24UK£7.17
UK£8.84
+23.2%
13.9%UK£10.50UK£7.00UK£9.027
Sep ’24UK£6.81
UK£8.77
+28.8%
15.2%UK£10.50UK£7.00UK£9.856
Aug ’24UK£6.47
UK£9.05
+39.9%
14.2%UK£10.50UK£7.00UK£9.295
Jul ’24UK£6.24
UK£8.67
+38.9%
16.8%UK£10.50UK£6.76UK£9.066
Jun ’24UK£6.85
UK£8.25
+20.5%
20.5%UK£10.50UK£5.75UK£8.947
May ’24UK£6.78
UK£7.78
+14.8%
17.4%UK£10.30UK£5.75UK£9.257
Apr ’24UK£6.92
UK£7.47
+7.9%
19.1%UK£10.30UK£5.75UK£8.437
Mar ’24UK£7.18
UK£7.52
+4.8%
17.9%UK£10.30UK£5.75UK£8.148
Feb ’24UK£6.65
UK£7.52
+13.1%
17.9%UK£10.30UK£5.75UK£7.728
Jan ’24UK£5.57
UK£7.52
+35.0%
17.9%UK£10.30UK£5.75UK£8.008
Dec ’23UK£5.35
UK£7.52
+40.6%
17.9%UK£10.30UK£5.75UK£7.248

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/27 20:46
장 마감 주가2024/12/27 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Hilton Food Group plc 12 애널리스트 중 8 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Joseph BarronBerenberg
Samuel HartHiddensee Research Ltd
Max ChurchHSBC