Davide Campari-Milano N.V.

LSE:0ROY 주식 보고서

시가총액: €7.2b

Davide Campari-Milano 가치 평가

0ROY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0ROY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0ROY ( €6.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( €7.98 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0ROY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0ROY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0ROY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0ROY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0ROY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0ROY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율23.5x
수익€308.30m
시가총액€7.24b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0ROY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0ROY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균21.4x
DGE Diageo
18.3x3.8%UK£56.4b
CCH Coca-Cola HBC
18.8x12.6%UK£9.9b
BVIC Britvic
25.7x17.7%UK£3.2b
CWK Cranswick
22.6x8.2%UK£2.6b
0ROY Davide Campari-Milano
23.5x15.1%€7.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 0ROY은 Price-To-Earnings 비율(23.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.4x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0ROY 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0ROY 23.5x업계 평균 17.8xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0ROY 은 UK Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 23.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 18.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0ROY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0ROY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율23.5x
공정 PE 비율21.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0ROY 23.5 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 21.6 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0ROY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.03
€7.85
+30.2%
18.2%€10.80€5.00n/a21
Dec ’25€5.68
€8.05
+41.6%
17.4%€10.80€5.00n/a21
Nov ’25€6.21
€8.19
+32.0%
15.5%€10.80€6.00n/a21
Oct ’25€7.60
€9.54
+25.5%
13.2%€12.00€6.50n/a21
Sep ’25€8.34
€9.64
+15.6%
12.0%€12.00€7.70n/a21
Aug ’25€8.15
€9.71
+19.1%
12.5%€12.00€7.70n/a20
Jul ’25€8.68
€10.30
+18.6%
13.3%€12.80€7.80n/a20
Jun ’25€9.17
€10.30
+12.3%
13.3%€12.80€7.80n/a20
May ’25€9.42
€10.28
+9.1%
13.8%€13.50€7.80n/a20
Apr ’25€9.31
€10.33
+10.9%
11.7%€12.20€7.80n/a20
Mar ’25€9.46
€10.52
+11.2%
13.0%€13.50€7.80n/a21
Feb ’25€9.40
€10.84
+15.4%
13.0%€13.50€8.20n/a21
Jan ’25€10.22
€11.36
+11.2%
13.0%€13.50€8.30€6.0321
Dec ’24€10.01
€11.45
+14.3%
12.7%€13.50€8.30€5.6821
Nov ’24€10.37
€11.61
+11.9%
10.8%€13.50€8.75€6.2121
Oct ’24€11.18
€12.30
+10.0%
13.6%€14.30€8.10€7.6021
Sep ’24€12.02
€12.25
+1.9%
13.7%€14.30€8.10€8.3422
Aug ’24€12.31
€12.27
-0.4%
13.8%€14.30€8.10€8.1522
Jul ’24€12.68
€12.46
-1.8%
11.5%€14.30€9.00€8.6820
Jun ’24€12.48
€12.46
-0.2%
11.5%€14.30€9.00€9.1720
May ’24€11.61
€11.73
+1.0%
12.3%€14.00€8.30€9.4220
Apr ’24€11.25
€11.64
+3.5%
12.1%€14.00€8.20€9.3120
Mar ’24€10.47
€11.67
+11.4%
12.1%€14.00€8.20€9.4621
Feb ’24€9.88
€11.36
+15.0%
13.5%€14.00€8.00€9.4021
Jan ’24€9.57
€11.44
+19.6%
13.2%€15.00€8.00€10.2221

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/01/01 04:55
장 마감 주가2024/12/30 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Davide Campari-Milano N.V. 45 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Paola SagliettiBanca Akros S.p.A. (ESN)
Samar ChandBarclays
Mandeep SanghaBarclays