Bonduelle SCA

LSE:0N75 주식 보고서

시가총액: €200.1m

Bonduelle 가치 평가

0N75 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0N75 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0N75 ( €6.17 )는 당사 추정치인 공정 가치( €30.13 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0N75 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0N75 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0N75 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 0N75 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0N75 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0N75 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율0.08x
판매€2.37b
시가총액€200.12m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0N75 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0N75 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.1x
FIF Finsbury Food Group
0.3x4.3%UK£136.5m
BMK Benchmark Holdings
1.9x19.7%UK£281.1m
MHPC MHP
0.2xn/aUS$464.5m
ANP Anpario
2.1x17.2%UK£68.0m
0N75 Bonduelle
0.08x1.7%€200.1m

Price-To-Sales 대 피어: 0N75은 Price-To-Sales 비율(0.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(1.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

0N75 의 PS 비율은 GB Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

6 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
업계 평균0.8x4.8%
0N75 Bonduelle
 0.08x1.7%US$211.77m
MHPC MHP
0.2xn/aUS$464.55m
WYN Wynnstay Group
0.1x-3.5%US$90.71m
0N75 0.1x업계 평균 0.8xNo. of Companies5PS00.81.62.43.24+
6 기업예상 성장률시가총액
업계 평균0.8x9.6%
0N75 Bonduelle
 0.08x98.4%US$211.77m
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: 0N75 은 Price-To-Sales 0.1 UK Food 업계 평균( 0.8 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

0N75 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

0N75 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율0.08x
공정 PS 비율0.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: 0N75 은 예상 0.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0N75 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€6.17
€8.98
+45.5%
15.4%€11.00€7.20n/a5
Nov ’25€6.68
€8.60
+28.7%
13.6%€11.00€7.20n/a6
Oct ’25€6.94
€9.87
+42.2%
19.5%€12.50€7.00n/a6
Sep ’25€6.79
€9.87
+45.3%
19.5%€12.50€7.00n/a6
Aug ’25€6.39
€9.70
+51.8%
18.3%€12.50€7.00n/a5
Jul ’25€6.35
€10.54
+66.0%
11.1%€12.50€9.00n/a5
Jun ’25€7.80
€10.78
+38.2%
11.1%€12.50€9.00n/a6
May ’25€8.17
€11.12
+36.1%
8.9%€12.50€9.50n/a6
Apr ’25€7.56
€11.37
+50.4%
12.4%€14.00€9.50n/a6
Mar ’25€9.35
€11.70
+25.1%
9.7%€14.00€10.40n/a6
Feb ’25€9.91
€12.10
+22.1%
7.6%€14.00€11.00n/a6
Jan ’25€10.94
€12.10
+10.6%
7.6%€14.00€11.00n/a6
Dec ’24€10.54
€12.10
+14.8%
7.6%€14.00€11.00n/a6
Nov ’24€10.02
€12.57
+25.4%
8.9%€14.00€11.00€6.686
Oct ’24€10.56
€12.33
+16.8%
9.3%€13.80€10.20€6.946
Sep ’24€11.00
€12.33
+12.1%
9.3%€13.80€10.20€6.796
Aug ’24€10.76
€12.33
+14.6%
9.3%€13.80€10.20€6.396
Jul ’24€11.10
€12.33
+11.1%
9.3%€13.80€10.20€6.356
Jun ’24€11.55
€13.00
+12.5%
6.3%€14.20€12.00€7.806
May ’24€11.44
€15.22
+33.0%
23.8%€23.00€12.00€8.176
Apr ’24€12.10
€15.22
+25.8%
23.8%€23.00€12.00€7.566
Mar ’24€13.12
€14.52
+10.6%
26.5%€23.00€12.00€9.356
Feb ’24€12.88
€14.52
+12.7%
26.5%€23.00€12.00€9.916
Jan ’24€13.47
€14.52
+7.8%
26.5%€23.00€12.00€10.946
Dec ’23€12.80
€14.27
+11.5%
27.7%€23.00€12.00€10.546
Nov ’23€12.12
€14.27
+17.7%
27.7%€23.00€12.00€10.026

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.00

7D

-0.1%

1Y

3.4%

Imperial Brands

UK£21.3b

Manufactures, imports, markets, and sells tobacco and tobacco-related products in Europe, the Americas, Africa, Asia, and Australasia.

IMBL

UK£25.63

7D

1.5%

1Y

38.2%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€59.20

7D

-1.5%

1Y

14.9%