The Kraft Heinz Company

LSE:0JRV 주식 보고서

시가총액: US$36.0b

Kraft Heinz 가치 평가

0JRV 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0JRV 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$87.09
Fair Value
65.4% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0JRV ( $30.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( $87.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0JRV 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0JRV 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0JRV 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0JRV 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0JRV 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0JRV 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.1x
수익US$2.74b
시가총액US$36.04b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0JRV 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0JRV 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균15.5x
ABF Associated British Foods
9.4x4.2%UK£13.6b
TATE Tate & Lyle
15.4x13.2%UK£2.4b
CWK Cranswick
22.8x8.0%UK£2.6b
PFD Premier Foods
14.4x6.6%UK£1.6b
0JRV Kraft Heinz
13.1x9.5%US$36.0b

Price-To-Earnings 대 피어: 0JRV은 Price-To-Earnings 비율(13.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(15.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0JRV 의 PE 비율은 European Food 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0JRV 13.1x업계 평균 13.9xNo. of Companies17PE01020304050+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0JRV 은 Price-To-Earnings 13.1 UK Food 업계 평균( 14.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0JRV 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0JRV PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.1x
공정 PE 비율20.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0JRV 은 예상 13.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 20.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0JRV 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$30.16
US$33.04
+9.6%
23.7%US$56.90US$26.00n/a21
Feb ’26US$29.86
US$36.23
+21.3%
19.6%US$56.90US$30.00n/a21
Jan ’26US$30.53
US$38.04
+24.6%
16.6%US$56.90US$32.00n/a21
Dec ’25US$31.97
US$38.52
+20.5%
16.3%US$56.90US$32.00n/a21
Nov ’25US$33.55
US$38.77
+15.6%
16.1%US$57.00US$32.00n/a21
Oct ’25US$35.11
US$40.24
+14.6%
15.0%US$57.00US$34.00n/a21
Sep ’25US$35.35
US$39.46
+11.6%
12.5%US$57.00US$34.00n/a21
Aug ’25US$35.15
US$39.63
+12.7%
12.5%US$57.00US$34.00n/a20
Jul ’25US$31.98
US$40.38
+26.3%
12.4%US$57.00US$34.00n/a20
Jun ’25US$35.08
US$40.46
+15.3%
10.8%US$54.00US$35.00n/a21
May ’25US$36.02
US$40.32
+12.0%
10.4%US$54.00US$35.00n/a21
Apr ’25US$36.89
US$40.26
+9.1%
10.3%US$54.00US$35.00n/a22
Mar ’25US$35.14
US$40.22
+14.4%
9.9%US$53.00US$35.00n/a22
Feb ’25US$37.61
US$40.16
+6.8%
9.7%US$53.00US$35.00US$29.8622
Jan ’25US$36.94
US$39.07
+5.8%
11.2%US$53.00US$33.00US$30.5321
Dec ’24US$35.44
US$38.47
+8.6%
11.7%US$53.00US$33.00US$31.9721
Nov ’24US$32.63
US$38.45
+17.8%
12.0%US$53.00US$33.00US$33.5520
Oct ’24US$33.54
US$41.04
+22.4%
10.1%US$53.00US$35.00US$35.1121
Sep ’24US$32.61
US$42.26
+29.6%
10.3%US$53.00US$37.90US$35.3519
Aug ’24US$35.81
US$43.31
+20.9%
10.2%US$53.00US$38.00US$35.1519
Jul ’24US$35.49
US$44.79
+26.2%
8.9%US$53.00US$39.00US$31.9819
Jun ’24US$38.23
US$46.00
+20.3%
6.2%US$53.00US$43.00US$35.0819
May ’24US$39.42
US$44.53
+12.9%
6.8%US$52.00US$40.00US$36.0219
Apr ’24US$38.58
US$44.32
+14.9%
7.5%US$52.00US$38.00US$36.8919
Mar ’24US$38.35
US$44.53
+16.1%
7.8%US$52.00US$38.00US$35.1419
Feb ’24US$40.39
US$43.55
+7.8%
10.1%US$52.00US$36.00US$37.6119
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 21 Analysts
US$33.04
Fair Value
8.7% undervalued intrinsic discount
21
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/21 10:33
장 마감 주가2025/02/20 00:00
수익2024/12/28
연간 수익2024/12/28

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

The Kraft Heinz Company 41 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Christopher GrajaArgus Research Company
Ishan MajumdarBaptista Research
Andrew LazarBarclays