Pernod Ricard SA

LSE:0HAT 주식 보고서

시가총액: €26.8b

Pernod Ricard 가치 평가

0HAT 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0HAT 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0HAT ( €106.1 )는 당사 추정치인 공정 가치( €225.77 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0HAT 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0HAT 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0HAT 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0HAT 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0HAT 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0HAT 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율18.2x
수익€1.48b
시가총액€26.80b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0HAT 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0HAT 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.9x
DGE Diageo
17.3x3.9%UK£53.3b
CCH Coca-Cola HBC
19.3x11.9%UK£10.1b
IMB Imperial Brands
8.1x-4.8%UK£21.0b
ABF Associated British Foods
11.1x4.2%UK£16.1b
0HAT Pernod Ricard
18.2x9.3%€26.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 0HAT은 Price-To-Earnings 비율(18.2x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0HAT 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0HAT 18.2x업계 평균 17.3xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0HAT 은 UK Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.2 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 19.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0HAT 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0HAT PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율18.2x
공정 PE 비율21.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0HAT 은 예상 18.2 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0HAT 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€106.10
€137.25
+29.4%
13.4%€178.00€102.00n/a20
Nov ’25€115.63
€140.55
+21.6%
14.7%€185.00€102.00n/a20
Oct ’25€134.45
€147.20
+9.5%
15.3%€200.00€106.00n/a20
Sep ’25€131.11
€150.15
+14.5%
13.5%€200.00€119.00n/a20
Aug ’25€123.50
€155.25
+25.7%
13.2%€200.00€127.00n/a20
Jul ’25€127.83
€163.80
+28.1%
12.8%€210.00€129.00n/a20
Jun ’25€136.95
€164.60
+20.2%
12.3%€210.00€133.00n/a20
May ’25€142.00
€164.65
+16.0%
12.3%€210.00€133.00n/a20
Apr ’25€149.97
€172.55
+15.1%
11.8%€205.00€140.00n/a20
Mar ’25€155.66
€173.19
+11.3%
12.2%€216.00€135.00n/a21
Feb ’25€152.77
€178.86
+17.1%
15.2%€247.00€137.00n/a22
Jan ’25€159.92
€188.18
+17.7%
14.5%€247.00€137.00n/a22
Dec ’24€157.86
€192.59
+22.0%
11.9%€247.00€147.00n/a22
Nov ’24€168.05
€193.73
+15.3%
10.9%€247.00€153.00€115.6322
Oct ’24€158.84
€199.77
+25.8%
12.1%€247.00€160.00€134.4522
Sep ’24€181.40
€211.63
+16.7%
10.6%€253.00€159.00€131.1124
Aug ’24€201.91
€221.17
+9.5%
11.2%€262.00€162.00€123.5023
Jul ’24€202.16
€224.18
+10.9%
11.2%€265.00€166.00€127.8322
Jun ’24€201.53
€224.84
+11.6%
11.2%€265.00€166.00€136.9523
May ’24€207.87
€223.93
+7.7%
11.2%€265.00€166.00€142.0023
Apr ’24€208.96
€218.02
+4.3%
10.3%€268.00€167.00€149.9723
Mar ’24€198.00
€218.39
+10.3%
10.1%€268.00€167.00€155.6624
Feb ’24€191.10
€213.89
+11.9%
10.8%€264.00€161.00€152.7723
Jan ’24€184.65
€215.26
+16.6%
9.6%€265.00€167.00€159.9225
Dec ’23€190.00
€214.62
+13.0%
9.5%€265.00€167.00€157.8625
Nov ’23€180.56
€215.45
+19.3%
10.0%€265.00€167.00€168.0525

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Ebro Foods

€2.5b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€16.02

7D

0.6%

1Y

1.9%

Hain Celestial Group

US$743.2m

Manufactures, markets, and sells organic and natural products in United States, United Kingdom, Europe, and internationally.

0J2I

US$8.12

7D

15.3%

1Y

-26.4%

KWS SAAT SE KGaA

€2.0b

KWS SAAT SE & Co. KGaA breeds, produces, and distributes seeds for agriculture.

0F1N

€60.10

7D

1.7%

1Y

16.3%