Schloss Wachenheim AG

LSE:0G6J 주식 보고서

시가총액: €114.0m

Schloss Wachenheim 가치 평가

0G6J 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0G6J 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0G6J ( €14.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( €135.09 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0G6J 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0G6J 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0G6J 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0G6J 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0G6J 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0G6J 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율15.5x
수익€7.34m
시가총액€114.05m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0G6J 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0G6J 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균16x
SHEP Shepherd Neame
15.2x8.0%UK£74.1m
ANP Anpario
24.2xn/aUK£73.1m
FIF Finsbury Food Group
12.7x10.0%UK£136.5m
WYN Wynnstay Group
11.9xn/aUK£70.3m
0G6J Schloss Wachenheim
15.5x17.7%€114.0m

Price-To-Earnings 대 피어: 0G6J은 Price-To-Earnings 비율(15.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0G6J 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
0G6J 15.5x업계 평균 18.0xNo. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0G6J 은 Price-To-Earnings 15.5 UK Beverage 업계 평균( 18.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0G6J 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0G6J PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율15.5x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 0G6J 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0G6J 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재n/a
€20.53
0%
5.1%€22.00€19.60n/a3
Dec ’25€14.80
€20.80
+40.5%
5.8%€22.00€19.60n/a2
Nov ’25€16.00
€20.80
+30.0%
5.8%€22.00€19.60n/a2
Oct ’25n/a
€20.80
0%
5.8%€22.00€19.60n/a2
Sep ’25n/a
€20.80
0%
5.8%€22.00€19.60n/a2
Aug ’25n/a
€20.80
0%
5.8%€22.00€19.60n/a2
Jul ’25n/a
€20.53
0%
5.1%€22.00€19.60n/a3
Jun ’25n/a
€20.53
0%
5.1%€22.00€19.60n/a3
May ’25n/a
€20.63
0%
4.7%€22.00€19.90n/a3
Apr ’25n/a
€20.63
0%
4.7%€22.00€19.90n/a3
Mar ’25n/a
€20.63
0%
4.7%€22.00€19.90n/a3
Feb ’25n/a
€20.80
0%
4.2%€22.00€20.00n/a3
Jan ’25n/a
€20.80
0%
4.2%€22.00€20.00n/a3
Dec ’24n/a
€21.20
0%
3.8%€22.00€20.40€14.802
Nov ’24n/a
€21.85
0%
0.7%€22.00€21.70€16.002
Oct ’24n/a
€21.85
0%
0.7%€22.00€21.70n/a2
Sep ’24n/a
€22.20
0%
0.9%€22.40€22.00n/a2
Aug ’24n/a
€22.20
0%
0.9%€22.40€22.00n/a2
Jul ’24n/a
€21.47
0%
4.9%€22.40€20.00n/a3
Jun ’24n/a
€21.47
0%
4.9%€22.40€20.00n/a3
May ’24€16.05
€20.67
+28.8%
2.3%€21.00€20.00n/a3
Apr ’24n/a
€20.67
0%
2.3%€21.00€20.00n/a3
Mar ’24n/a
€20.67
0%
2.3%€21.00€20.00n/a3
Feb ’24n/a
€21.00
0%
3.9%€22.00€20.00n/a3
Jan ’24n/a
€21.00
0%
3.9%€22.00€20.00n/a3
Dec ’23n/a
€21.50
0%
2.3%€22.00€21.00n/a2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 13:47
장 마감 주가2024/11/26 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2024/06/30

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Schloss Wachenheim AG 2 애널리스트 중 2 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Simon ScholesFirst Berlin Equity Research GmbH
Anne GronskiMATELAN Research