Carlsberg 가치 평가

Q: 미래 현금 흐름을 볼 때 0AI4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

0AI4 ( DKK691.4 )는 당사 추정치인 [[공정 가치]]( DKK2710.24 )

0AI4 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0AI4 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 0AI4 ( DKK691.4 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK2710.24 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0AI4 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0AI4 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0AI4 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0AI4 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0AI4 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0AI4 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	13.4x
수익	DKK 6.80b
시가총액	DKK 96.80b

0AI4 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.7x
기업 가치/EBITDA	8.9x
PEG 비율	1.1x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0AI4 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0AI4 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	17.5x
CCH Coca-Cola HBC	18.6x	12.6%	UK£9.7b
ABF Associated British Foods	10.4x	5.8%	UK£15.1b
BVIC Britvic	25.7x	17.4%	UK£3.2b
SHEP Shepherd Neame	15.2x	8.0%	UK£74.1m
0AI4 Carlsberg	13.4x	12.2%	DKK 96.8b

Price-To-Earnings 대 피어: 0AI4은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0AI4 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액

0 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0AI4 은 Price-To-Earnings 13.4 UK Beverage 업계 평균( 18.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0AI4 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0AI4 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	13.4x
공정 PE 비율	21.1x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0AI4 은 예상 13.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 21.1 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0AI4 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	DKK 691.40	DKK 971.83 +40.6%	16.7%	DKK 1,230.00	DKK 620.00	n/a	18
Dec ’25	DKK 726.80	DKK 1,005.18 +38.3%	12.4%	DKK 1,230.00	DKK 698.00	n/a	17
Nov ’25	DKK 762.80	DKK 1,038.41 +36.1%	10.7%	DKK 1,230.00	DKK 829.49	n/a	16
Oct ’25	DKK 792.20	DKK 1,041.88 +31.5%	10.2%	DKK 1,230.00	DKK 870.00	n/a	16
Sep ’25	DKK 792.00	DKK 1,054.50 +33.1%	11.3%	DKK 1,230.00	DKK 850.00	n/a	16
Aug ’25	DKK 830.49	DKK 1,081.25 +30.2%	8.0%	DKK 1,230.00	DKK 890.00	n/a	16
Jul ’25	DKK 846.29	DKK 1,082.50 +27.9%	6.6%	DKK 1,230.00	DKK 970.00	n/a	16
Jun ’25	DKK 927.44	DKK 1,067.11 +15.1%	8.2%	DKK 1,230.00	DKK 840.00	n/a	18
May ’25	DKK 939.00	DKK 1,066.00 +13.5%	8.2%	DKK 1,230.00	DKK 840.00	n/a	18
Apr ’25	DKK 943.60	DKK 1,059.89 +12.3%	7.2%	DKK 1,150.00	DKK 840.00	n/a	18
Mar ’25	DKK 956.93	DKK 1,060.68 +10.8%	8.2%	DKK 1,150.00	DKK 840.00	n/a	19
Feb ’25	DKK 882.00	DKK 1,019.50 +15.6%	11.8%	DKK 1,160.00	DKK 775.00	n/a	20
Jan ’25	DKK 847.35	DKK 1,015.30 +19.8%	12.6%	DKK 1,200.00	DKK 775.00	n/a	20
Dec ’24	DKK 837.29	DKK 1,065.76 +27.3%	15.0%	DKK 1,500.00	DKK 775.00	DKK 726.80	21
Nov ’24	DKK 833.38	DKK 1,079.57 +29.5%	14.2%	DKK 1,500.00	DKK 775.00	DKK 762.80	21
Oct ’24	DKK 904.49	DKK 1,131.50 +25.1%	12.7%	DKK 1,500.00	DKK 850.00	DKK 792.20	22
Sep ’24	DKK 993.49	DKK 1,142.83 +15.0%	12.6%	DKK 1,500.00	DKK 850.00	DKK 792.00	23
Aug ’24	DKK 1,018.36	DKK 1,159.52 +13.9%	12.9%	DKK 1,500.00	DKK 850.00	DKK 830.49	23
Jul ’24	DKK 1,090.28	DKK 1,164.09 +6.8%	13.2%	DKK 1,500.00	DKK 850.00	DKK 846.29	23
Jun ’24	DKK 1,052.52	DKK 1,166.39 +10.8%	13.3%	DKK 1,500.00	DKK 850.00	DKK 927.44	23
May ’24	DKK 1,115.93	DKK 1,135.09 +1.7%	12.1%	DKK 1,300.00	DKK 850.00	DKK 939.00	22
Apr ’24	DKK 1,069.23	DKK 1,075.83 +0.6%	12.5%	DKK 1,269.00	DKK 725.00	DKK 943.60	23
Mar ’24	DKK 1,001.50	DKK 1,064.96 +6.3%	12.7%	DKK 1,269.00	DKK 725.00	DKK 956.93	24
Feb ’24	DKK 983.20	DKK 1,056.75 +7.5%	11.6%	DKK 1,250.00	DKK 725.00	DKK 882.00	24
Jan ’24	DKK 917.50	DKK 1,060.29 +15.6%	12.6%	DKK 1,320.00	DKK 725.00	DKK 847.35	24
Dec ’23	DKK 903.21	DKK 1,056.96 +17.0%	12.5%	DKK 1,320.00	DKK 725.00	DKK 837.29	24

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터	마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석	2024/12/19 23:00
장 마감 주가	2024/12/19 00:00
수익	2024/06/30
연간 수익	2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Carlsberg A/S 57 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Michael Vitfell-Rasmussen	ABG Sundal Collier
Anthony Bucalo	Banco Santander
Laurence Whyatt	Barclays