Pernod Ricard 가치 평가
RIP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
3/6가치 평가 점수 3/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 RIP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: RIP ( €111.98 )는 당사 추정치인 공정 가치( €231.74 )
공정 가치보다 현저히 낮음: RIP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
RIP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: RIP 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| RIP 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 18.5x |
| 수익 | €1.48b |
| 시가총액 | €27.35b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 3.4x |
| 기업 가치/EBITDA | 11.5x |
| PEG 비율 | 2x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 RIP 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: RIP은 Price-To-Earnings 비율(18.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(13.6x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
RIP 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: RIP 은 UK Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 18.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 18.8 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
RIP 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 18.5x |
| 공정 PE 비율 | 22.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: RIP 은 예상 18.5 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 22.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €111.98 | €129.10 +15.3% | 14.0% | €174.00 | €104.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | €107.90 | €131.35 +21.7% | 15.0% | €178.00 | €104.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | €105.78 | €135.85 +28.4% | 14.0% | €178.00 | €102.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | €115.40 | €140.55 +21.8% | 14.7% | €185.00 | €102.00 | n/a | 20 |
| Oct ’25 | €134.30 | €147.20 +9.6% | 15.3% | €200.00 | €106.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | €128.85 | €150.15 +16.5% | 13.5% | €200.00 | €119.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | €122.60 | €155.25 +26.6% | 13.2% | €200.00 | €127.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | €130.13 | €163.80 +25.9% | 12.8% | €210.00 | €129.00 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | €137.48 | €164.60 +19.7% | 12.3% | €210.00 | €133.00 | n/a | 20 |
| May ’25 | €142.80 | €164.65 +15.3% | 12.3% | €210.00 | €133.00 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | €150.60 | €172.55 +14.6% | 11.8% | €205.00 | €140.00 | n/a | 20 |
| Mar ’25 | €159.03 | €173.19 +8.9% | 12.2% | €216.00 | €135.00 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | €153.43 | €178.86 +16.6% | 15.2% | €247.00 | €137.00 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | n/a | €188.18 0% | 14.5% | €247.00 | €137.00 | €107.90 | 22 |
| Dec ’24 | €158.23 | €192.59 +21.7% | 11.9% | €247.00 | €147.00 | €105.78 | 22 |
| Nov ’24 | €166.35 | €193.73 +16.5% | 10.9% | €247.00 | €153.00 | €115.40 | 22 |
| Oct ’24 | €159.60 | €199.77 +25.2% | 12.1% | €247.00 | €160.00 | €134.30 | 22 |
| Sep ’24 | n/a | €211.63 0% | 10.6% | €253.00 | €159.00 | €128.85 | 24 |
| Aug ’24 | €201.15 | €221.17 +10.0% | 11.2% | €262.00 | €162.00 | €122.60 | 23 |
| Jul ’24 | €202.30 | €224.18 +10.8% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €130.13 | 22 |
| Jun ’24 | €201.95 | €224.84 +11.3% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €137.48 | 23 |
| May ’24 | €211.65 | €223.93 +5.8% | 11.2% | €265.00 | €166.00 | €142.80 | 23 |
| Apr ’24 | €206.35 | €218.02 +5.7% | 10.3% | €268.00 | €167.00 | €150.60 | 23 |
| Mar ’24 | €200.70 | €218.39 +8.8% | 10.1% | €268.00 | €167.00 | €159.03 | 24 |
| Feb ’24 | €191.35 | €213.89 +11.8% | 10.8% | €264.00 | €161.00 | €153.43 | 23 |
| Jan ’24 | €184.75 | €215.26 +16.5% | 9.6% | €265.00 | €167.00 | n/a | 25 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/01/29 23:04 |
| 장 마감 주가 | 2025/01/28 00:00 |
| 수익 | 2024/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/06/30 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
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산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Pernod Ricard SA 52 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Anna Zyniewicz | AlphaValue |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Hubert D'Aillieres | Banco BPI, S.A. |