Imperial Brands PLC

BATS-CHIXE:IMBL 주식 보고서

시가총액: UK£20.8b

Imperial Brands 가치 평가

IMBL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 IMBL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: IMBL ( £25.09 )는 당사 추정치인 공정 가치( £73 )

공정 가치보다 현저히 낮음: IMBL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

IMBL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: IMBL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 IMBL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 IMBL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
IMBL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8x
수익UK£2.61b
시가총액UK£20.85b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 IMBL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 IMBL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균18x
ABF Associated British Foods
11x4.2%UK£15.9b
CCH Coca-Cola HBC
19x11.9%UK£10.0b
DGE Diageo
17x3.9%UK£52.2b
BVIC Britvic
25.2x16.9%UK£3.2b
IMBL Imperial Brands
8x-4.8%UK£20.8b

Price-To-Earnings 대 피어: IMBL은 Price-To-Earnings 비율(8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(18x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

IMBL 의 PE 비율은 Global Tobacco 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies8PE01020304050+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: IMBL 은 Price-To-Earnings 8 European Tobacco 업계 평균( 9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

IMBL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

IMBL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8x
공정 PE 비율16.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: IMBL 은 예상 8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 16.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 IMBL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£25.09
UK£27.48
+9.5%
13.6%UK£36.00UK£21.00n/a10
Nov ’25UK£23.68
UK£25.60
+8.1%
15.4%UK£36.00UK£20.00n/a10
Oct ’25UK£21.63
UK£24.50
+13.2%
18.2%UK£36.00UK£20.00n/a10
Sep ’25UK£21.77
UK£23.11
+6.2%
19.4%UK£36.00UK£18.50n/a12
Aug ’25UK£21.56
UK£23.11
+7.2%
19.4%UK£36.00UK£18.50n/a12
Jul ’25UK£20.32
UK£23.11
+13.8%
19.4%UK£36.00UK£18.50n/a12
Jun ’25UK£19.37
UK£23.58
+21.8%
20.2%UK£36.00UK£18.50n/a12
May ’25UK£18.37
UK£22.78
+24.1%
22.6%UK£36.00UK£17.10n/a12
Apr ’25UK£17.75
UK£22.93
+29.2%
21.5%UK£36.00UK£18.00n/a12
Mar ’25UK£16.98
UK£22.90
+34.8%
20.7%UK£36.00UK£18.00n/a13
Feb ’25UK£18.78
UK£22.90
+21.9%
20.7%UK£36.00UK£18.00n/a13
Jan ’25UK£18.10
UK£22.81
+26.1%
20.3%UK£35.00UK£16.50n/a15
Dec ’24UK£18.55
UK£23.06
+24.3%
19.4%UK£35.00UK£16.50n/a15
Nov ’24UK£17.72
UK£23.19
+30.9%
19.3%UK£35.00UK£16.50UK£23.6815
Oct ’24UK£16.77
UK£23.42
+39.7%
18.0%UK£35.00UK£16.80UK£21.6315
Sep ’24UK£17.85
UK£23.75
+33.1%
17.3%UK£35.00UK£16.80UK£21.7716
Aug ’24UK£18.45
UK£23.75
+28.7%
17.3%UK£35.00UK£16.80UK£21.5616
Jul ’24UK£17.40
UK£23.77
+36.7%
17.2%UK£35.00UK£16.80UK£20.3216
Jun ’24UK£17.18
UK£24.36
+41.8%
14.4%UK£35.00UK£19.93UK£19.3717
May ’24UK£19.69
UK£24.45
+24.2%
14.1%UK£35.00UK£19.93UK£18.3717
Apr ’24UK£18.68
UK£24.38
+30.5%
14.1%UK£35.00UK£19.93UK£17.7517
Mar ’24UK£20.19
UK£24.38
+20.8%
14.1%UK£35.00UK£19.93UK£16.9817
Feb ’24UK£20.53
UK£24.39
+18.8%
14.1%UK£35.00UK£20.07UK£18.7817
Jan ’24UK£20.74
UK£24.29
+17.1%
12.7%UK£33.00UK£20.08UK£18.1017
Dec ’23UK£20.97
UK£24.33
+16.0%
12.8%UK£33.00UK£20.08UK£18.5517
Nov ’23UK£21.16
UK£23.47
+10.9%
15.1%UK£32.22UK£16.25UK£17.7218

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

Bakkavor Group

UK£751.9m

Engages in the preparation and marketing of fresh prepared foods in the United Kingdom, the United States, and China.

BAKKL

UK£1.30

7D

-4.2%

1Y

51.2%

M.P. Evans Group

UK£509.8m

Through its subsidiaries, engages in the ownership and development of oil palm plantations in Indonesia and Malaysia.

MPE

UK£9.72

7D

4.5%

1Y

28.6%

Ebro Foods

€2.4b

Operates as a food company in Spain, rest of Europe, the United States, Canada, and internationally.

0NYH

€15.70

7D

-2.0%

1Y

-0.1%