Heineken 가치 평가
HEIAA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
2/6가치 평가 점수 2/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 HEIAA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: HEIAA ( €78.51 )는 당사 추정치인 공정 가치( €148.07 )
공정 가치보다 현저히 낮음: HEIAA 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
HEIAA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: HEIAA 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| HEIAA 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 44.8x |
| 수익 | €978.00m |
| 시가총액 | €43.81b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 2.1x |
| 기업 가치/EBITDA | 10.8x |
| PEG 비율 | 2.4x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 HEIAA 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Earnings 대 피어: HEIAA은 Price-To-Earnings 비율(44.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(17.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
HEIAA 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 0 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 0 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: HEIAA 은 UK Beverage 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 44.8 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Beverage 업계 평균( 20.3 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
HEIAA 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 44.8x |
| 공정 PE 비율 | 30.1x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: HEIAA 44.8 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 30.1 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | €78.51 | €91.08 +16.01% | 11.65% | €123.00 | €64.62 | n/a | 22 |
| May ’26 | €78.56 | €91.22 +16.11% | 11.45% | €123.00 | €64.62 | n/a | 22 |
| Apr ’26 | €75.23 | €92.08 +22.39% | 10.74% | €112.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Mar ’26 | €80.90 | €92.70 +14.58% | 10.94% | €112.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Feb ’26 | €67.75 | €89.55 +32.18% | 13.54% | €120.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Jan ’26 | n/a | €91.32 0% | 13.34% | €120.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Dec ’25 | €69.96 | €93.60 +33.79% | 11.94% | €120.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | €75.22 | €94.27 +25.32% | 12.19% | €120.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | €79.02 | €95.46 +20.80% | 13.47% | €129.00 | €64.62 | n/a | 21 |
| Sep ’25 | €82.01 | €97.31 +18.66% | 12.64% | €129.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Aug ’25 | €81.45 | €97.64 +19.88% | 13.27% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Jul ’25 | €89.93 | €100.26 +11.49% | 13.56% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| Jun ’25 | €91.68 | €100.22 +9.31% | 13.54% | €135.00 | €69.54 | n/a | 21 |
| May ’25 | €91.38 | €100.22 +9.67% | 13.54% | €135.00 | €69.54 | €78.56 | 21 |
| Apr ’25 | €89.78 | €98.55 +9.77% | 12.74% | €123.00 | €69.54 | €75.23 | 21 |
| Mar ’25 | €85.10 | €98.57 +15.83% | 13.48% | €123.00 | €69.54 | €80.90 | 22 |
| Feb ’25 | €91.98 | €102.25 +11.17% | 12.66% | €123.00 | €69.54 | €67.75 | 22 |
| Jan ’25 | n/a | €101.75 0% | 12.30% | €119.00 | €69.54 | n/a | 22 |
| Dec ’24 | €83.33 | €102.41 +22.90% | 13.50% | €135.00 | €69.54 | €69.96 | 23 |
| Nov ’24 | €84.83 | €102.41 +20.73% | 13.50% | €135.00 | €69.54 | €75.22 | 23 |
| Oct ’24 | €82.50 | €105.86 +28.31% | 13.72% | €135.00 | €69.54 | €79.02 | 24 |
| Sep ’24 | €89.78 | €107.86 +20.14% | 13.60% | €135.00 | €69.54 | €82.01 | 25 |
| Aug ’24 | €89.14 | €108.30 +21.50% | 14.12% | €135.00 | €69.54 | €81.45 | 25 |
| Jul ’24 | €94.35 | €110.39 +17.00% | 15.84% | €145.00 | €69.54 | €89.93 | 22 |
| Jun ’24 | €94.47 | €111.52 +18.05% | 16.25% | €145.00 | €69.54 | €91.68 | 22 |
| May ’24 | €103.85 | €109.08 +5.04% | 16.54% | €145.00 | €69.54 | €91.38 | 22 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/05/23 08:04 |
| 장 마감 주가 | 2025/05/21 00:00 |
| 수익 | 2024/12/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
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| 소유권 | 10년 |
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| 관리 | 10년 |
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| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Heineken N.V. 55 애널리스트 중 19 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Robert Jan Vos | ABN AMRO Bank N.V. |
| Pierre-Yves Gauthier | AlphaValue |
| Juan Correas Rubio | Banco Santander |