Carlsberg A/S

BATS-CHIXE:CARLBC 주식 보고서

시가총액: DKK 96.8b

Carlsberg 가치 평가

CARLBC 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CARLBC 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CARLBC ( DKK704.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( DKK2760.61 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CARLBC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CARLBC 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CARLBC 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CARLBC 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CARLBC 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CARLBC 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율13.4x
수익DKK 6.80b
시가총액DKK 96.80b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CARLBC 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CARLBC 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균17.5x
CCH Coca-Cola HBC
18.6x12.6%UK£9.7b
ABF Associated British Foods
10.4x5.8%UK£15.1b
BVIC Britvic
25.7x17.4%UK£3.2b
SHEP Shepherd Neame
15.2x8.0%UK£74.1m
CARLBC Carlsberg
13.5x12.2%DKK 97.0b

Price-To-Earnings 대 피어: CARLBC은 Price-To-Earnings 비율(13.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(17.5x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CARLBC 의 PE 비율은 European Beverage 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
No. of Companies7PE01020304050+
0 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CARLBC 은 Price-To-Earnings 13.4 UK Beverage 업계 평균( 18.8 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CARLBC 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CARLBC PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율13.4x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CARLBC 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CARLBC 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재DKK 704.50
DKK 971.83
+37.9%
16.7%DKK 1,230.00DKK 620.00n/a18
Dec ’25DKK 725.50
DKK 1,005.18
+38.5%
12.4%DKK 1,230.00DKK 698.00n/a17
Nov ’25DKK 764.50
DKK 1,038.41
+35.8%
10.7%DKK 1,230.00DKK 829.49n/a16
Oct ’25DKK 825.60
DKK 1,041.88
+26.2%
10.2%DKK 1,230.00DKK 870.00n/a16
Sep ’25DKK 792.60
DKK 1,054.50
+33.0%
11.3%DKK 1,230.00DKK 850.00n/a16
Aug ’25DKK 834.20
DKK 1,081.25
+29.6%
8.0%DKK 1,230.00DKK 890.00n/a16
Jul ’25DKK 871.60
DKK 1,082.50
+24.2%
6.6%DKK 1,230.00DKK 970.00n/a16
Jun ’25DKK 921.60
DKK 1,067.11
+15.8%
8.2%DKK 1,230.00DKK 840.00n/a18
May ’25n/a
DKK 1,066.00
0%
8.2%DKK 1,230.00DKK 840.00n/a18
Apr ’25DKK 949.20
DKK 1,059.89
+11.7%
7.2%DKK 1,150.00DKK 840.00n/a18
Mar ’25DKK 959.30
DKK 1,060.68
+10.6%
8.2%DKK 1,150.00DKK 840.00n/a19
Feb ’25n/a
DKK 1,019.50
0%
11.8%DKK 1,160.00DKK 775.00n/a20
Jan ’25n/a
DKK 1,015.30
0%
12.6%DKK 1,200.00DKK 775.00n/a20
Dec ’24n/a
DKK 1,065.76
0%
15.0%DKK 1,500.00DKK 775.00DKK 725.5021
Nov ’24n/a
DKK 1,079.57
0%
14.2%DKK 1,500.00DKK 775.00DKK 764.5021
Oct ’24n/a
DKK 1,131.50
0%
12.7%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 825.6022
Sep ’24n/a
DKK 1,142.83
0%
12.6%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 792.6023
Aug ’24DKK 1,020.00
DKK 1,159.52
+13.7%
12.9%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 834.2023
Jul ’24DKK 1,092.50
DKK 1,164.09
+6.6%
13.2%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 871.6023
Jun ’24DKK 1,053.00
DKK 1,166.39
+10.8%
13.3%DKK 1,500.00DKK 850.00DKK 921.6023
May ’24DKK 1,129.50
DKK 1,135.09
+0.5%
12.1%DKK 1,300.00DKK 850.00n/a22
Apr ’24DKK 1,046.50
DKK 1,075.83
+2.8%
12.5%DKK 1,269.00DKK 725.00DKK 949.2023
Mar ’24DKK 989.20
DKK 1,064.96
+7.7%
12.7%DKK 1,269.00DKK 725.00DKK 959.3024
Feb ’24DKK 983.40
DKK 1,056.75
+7.5%
11.6%DKK 1,250.00DKK 725.00n/a24
Jan ’24DKK 917.00
DKK 1,060.29
+15.6%
12.6%DKK 1,320.00DKK 725.00n/a24
Dec ’23DKK 890.80
DKK 1,056.96
+18.7%
12.5%DKK 1,320.00DKK 725.00n/a24

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/20 01:20
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/06/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Carlsberg A/S 57 애널리스트 중 17 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Michael Vitfell-RasmussenABG Sundal Collier
Anthony BucaloBanco Santander
Laurence WhyattBarclays