VAALCO Energy, Inc.

LSE:EGY 주식 보고서

시가총액: UK£434.4m

VAALCO Energy 가치 평가

EGY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EGY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: EGY ( £4.63 )는 당사 추정치인 공정 가치( £72.46 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EGY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EGY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EGY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EGY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EGY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EGY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.1x
수익US$89.83m
시가총액US$549.84m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EGY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EGY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.1x
SQZ Serica Energy
5.4x-15.0%UK£488.0m
DEC Diversified Energy
5x1.2%UK£563.2m
TLW Tullow Oil
24.6x18.8%UK£316.2m
ENQ EnQuest
13.4x-3.6%UK£220.1m
EGY VAALCO Energy
6.1x-3.2%UK£549.8m

Price-To-Earnings 대 피어: EGY은 Price-To-Earnings 비율(6.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EGY 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$19.28m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EGY 6.1x업계 평균 8.4xNo. of Companies5PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EGY 은 Price-To-Earnings 6.1 UK Oil and Gas 업계 평균( 8.4 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EGY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EGY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.1x
공정 PE 비율9.5x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EGY 은 예상 6.1 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 9.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EGY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£4.63
UK£7.07
+52.9%
9.3%UK£7.72UK£6.17n/a3
Nov ’25UK£4.63
UK£7.07
+52.9%
9.3%UK£7.72UK£6.17n/a3
Oct ’25UK£4.83
UK£6.91
+43.2%
9.3%UK£7.54UK£6.03n/a3
Sep ’25UK£5.07
UK£6.91
+36.5%
9.3%UK£7.54UK£6.03n/a3
Aug ’25UK£5.20
UK£7.05
+35.5%
9.3%UK£7.69UK£6.15n/a3
Jul ’25UK£4.91
UK£7.19
+46.5%
9.3%UK£7.85UK£6.28n/a3
Jun ’25UK£5.05
UK£7.12
+41.0%
13.4%UK£7.99UK£5.79n/a3
May ’25UK£5.38
UK£6.86
+27.6%
13.0%UK£7.84UK£5.68n/a3
Apr ’25UK£4.85
UK£6.86
+41.4%
13.0%UK£7.84UK£5.68n/a3
Mar ’25UK£3.50
UK£6.93
+98.0%
13.0%UK£7.92UK£5.74n/a3
Feb ’25UK£3.55
UK£6.78
+91.0%
6.6%UK£7.09UK£6.15n/a3
Jan ’25UK£3.60
UK£7.04
+95.5%
6.6%UK£7.37UK£6.38n/a3
Dec ’24UK£3.60
UK£7.04
+95.5%
6.6%UK£7.37UK£6.38n/a3
Nov ’24UK£3.60
UK£6.91
+92.1%
7.1%UK£7.41UK£6.42UK£4.632
Oct ’24UK£3.55
UK£6.63
+86.8%
7.1%UK£7.10UK£6.16UK£4.832
Sep ’24UK£3.50
UK£6.63
+89.5%
7.1%UK£7.10UK£6.16UK£5.072
Aug ’24UK£3.25
UK£6.58
+102.3%
7.1%UK£7.04UK£6.11UK£5.202
Jul ’24UK£3.05
UK£7.26
+137.9%
2.7%UK£7.45UK£7.06UK£4.912
Jun ’24UK£3.15
UK£7.43
+136.0%
2.7%UK£7.63UK£7.23UK£5.052
May ’24UK£3.60
UK£7.43
+106.5%
2.7%UK£7.63UK£7.23UK£5.382
Feb ’24UK£3.80
UK£8.54
+124.6%
5.0%UK£8.96UK£8.11UK£3.552
Jan ’24UK£3.70
UK£8.54
+130.7%
5.0%UK£8.96UK£8.11UK£3.602
Dec ’23UK£4.55
UK£8.54
+87.6%
5.0%UK£8.96UK£8.11UK£3.602
Nov ’23UK£4.78
UK£8.85
+85.3%
5.0%UK£9.29UK£8.41UK£3.602

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Panoro Energy

NOK 3.2b

An independent exploration and production company, engages in the exploration, development, and production of oil and gas properties in Africa.

0N08

NOK 27.60

7D

2.2%

1Y

4.5%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.85

7D

2.3%

1Y

47.2%

TotalEnergies

€130.3b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.60

7D

2.9%

1Y

-2.3%