VAALCO Energy, Inc.

LSE:EGY 주식 보고서

시가총액: UK£272.9m

VAALCO Energy 가치 평가

EGY 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

4/6

가치 평가 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 EGY 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
UK£40.63
Fair Value
93.1% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

적정 가치 이하: EGY ( £2.8 )는 당사 추정치인 공정 가치( £40.63 )

공정 가치보다 현저히 낮음: EGY 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

EGY 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: EGY 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 EGY 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 EGY 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
EGY 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율6.3x
수익US$57.74m
시가총액US$362.33m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 EGY 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 EGY 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균6.4x
TLW Tullow Oil
5.2x15.87%UK£213.3m
ENQ EnQuest
3.2x-13.33%UK£228.3m
SQZ Serica Energy
8.3xn/aUK£577.0m
SEPL Seplat Energy
9x-24.26%UK£1.2b
EGY VAALCO Energy
6.3x-25.22%UK£362.3m

Price-To-Earnings 대 피어: EGY은 Price-To-Earnings 비율(6.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(6.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

EGY 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SYN Synergia Energy
0.6xn/aUS$3.72m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
EGY 6.3x업계 평균 9.2xNo. of Companies4PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: EGY 은 Price-To-Earnings 6.3 UK Oil and Gas 업계 평균( 9.2 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

EGY 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

EGY PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율6.3x
공정 PE 비율6.2x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: EGY 6.3 예상 공정 Price-To-Earnings Price-To-Earnings 비율 6.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 EGY 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£2.80
UK£6.15
+119.69%
17.56%UK£7.53UK£4.90n/a3
May ’26UK£2.80
UK£6.58
+134.99%
14.49%UK£7.86UK£5.58n/a3
Apr ’26UK£3.10
UK£6.45
+108.15%
14.49%UK£7.71UK£5.48n/a3
Mar ’26UK£3.30
UK£7.34
+122.49%
9.27%UK£8.01UK£6.41n/a3
Feb ’26UK£3.60
UK£7.34
+103.95%
9.27%UK£8.01UK£6.41n/a3
Jan ’26UK£4.05
UK£7.19
+77.64%
9.27%UK£7.85UK£6.28n/a3
Dec ’25UK£4.63
UK£7.19
+55.55%
9.27%UK£7.85UK£6.28n/a3
Nov ’25UK£4.63
UK£7.19
+55.55%
9.27%UK£7.85UK£6.28n/a3
Oct ’25UK£4.83
UK£7.19
+49.11%
9.27%UK£7.85UK£6.28n/a3
Sep ’25UK£5.07
UK£7.19
+42.04%
9.27%UK£7.85UK£6.28n/a3
Aug ’25UK£5.20
UK£7.19
+38.35%
9.27%UK£7.85UK£6.28n/a3
Jul ’25UK£4.91
UK£7.19
+46.52%
9.27%UK£7.85UK£6.28n/a3
Jun ’25UK£5.05
UK£7.12
+40.99%
13.41%UK£7.99UK£5.79n/a3
May ’25UK£5.38
UK£6.86
+27.62%
12.99%UK£7.84UK£5.68UK£2.803
Apr ’25UK£4.85
UK£6.86
+41.44%
12.99%UK£7.84UK£5.68UK£3.103
Mar ’25UK£3.50
UK£6.93
+98.04%
12.99%UK£7.92UK£5.74UK£3.303
Feb ’25UK£3.55
UK£6.78
+90.98%
6.58%UK£7.09UK£6.15UK£3.603
Jan ’25UK£3.60
UK£7.04
+95.52%
6.58%UK£7.37UK£6.38UK£4.053
Dec ’24UK£3.60
UK£7.04
+95.52%
6.58%UK£7.37UK£6.38UK£4.633
Nov ’24UK£3.60
UK£6.91
+92.06%
7.14%UK£7.41UK£6.42UK£4.632
Oct ’24UK£3.55
UK£6.63
+86.79%
7.14%UK£7.10UK£6.16UK£4.832
Sep ’24UK£3.50
UK£6.63
+89.46%
7.14%UK£7.10UK£6.16UK£5.072
Aug ’24UK£3.25
UK£6.58
+102.32%
7.14%UK£7.04UK£6.11UK£5.202
Jul ’24UK£3.05
UK£7.26
+137.94%
2.70%UK£7.45UK£7.06UK£4.912
Jun ’24UK£3.15
UK£7.43
+135.99%
2.70%UK£7.63UK£7.23UK£5.052
May ’24UK£3.60
UK£7.43
+106.49%
2.70%UK£7.63UK£7.23UK£5.382
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 3 Analysts
UK£6.55
Fair Value
57.3% undervalued intrinsic discount
3
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/05/18 13:20
장 마감 주가2025/05/16 00:00
수익2025/03/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

VAALCO Energy, Inc. 12 애널리스트 중 4 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP
Glenn WilliamsB. Riley Wealth
null nullBurkenroad Reports