DCC plc

LSE:DCC 주식 리포트

시가총액: UK£4.1b

DCC 가치 평가

DCC이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DCC의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

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적정 가치 이하: DCC ( £48.16 )는 당사 추정치인 공정 가치( £134.43 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DCC 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DCC의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DCC는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DCC의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DCC의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DCC의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율32.1x
이익UK£128.03m
시가총액UK£4.11b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DCC의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DCC의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균21.8x
SMIN Smiths Group
30.3x10.12%UK£8.3b
HWDN Howden Joinery Group
18x5.93%UK£4.8b
RS1 RS Group
19.7x15.34%UK£3.1b
BBY Balfour Beatty
19.3x9.87%UK£3.5b
DCC DCC
32.1x29.94%UK£4.1b

Price-To-Earnings 대 피어: DCC은 Price-To-Earnings 비율(32.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(21.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

DCC의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
CORO Coro Energy
1.4xn/aUS$5.24m
SYN Synergia Energy
0.4xn/aUS$1.35m
COR Corpus Resources
0.2xn/aUS$582.22k
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
DCC 32.1x업계 평균 10.7xNo. of Companies4PE0612182430+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DCC 은 UK Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(32.1x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(10.7x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DCC의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DCC PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율32.1x
공정 PE 비율19.6x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: DCC 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.6x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(32.1x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DCC에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£48.16
UK£60.79
+26.22%
16.53%UK£90.00UK£47.08n/a12
Feb ’27UK£46.36
UK£61.24
+32.11%
17.06%UK£90.00UK£47.08n/a12
Jan ’27UK£46.30
UK£61.83
+33.54%
17.06%UK£90.00UK£47.08n/a12
Dec ’26UK£50.25
UK£61.83
+23.04%
17.06%UK£90.00UK£47.08n/a12
Nov ’26UK£50.10
UK£62.48
+24.71%
18.26%UK£90.00UK£44.91n/a12
Oct ’26UK£48.16
UK£62.48
+29.73%
18.26%UK£90.00UK£44.91n/a12
Sep ’26UK£47.68
UK£62.65
+31.39%
18.18%UK£90.00UK£44.91n/a12
Aug ’26UK£46.58
UK£62.65
+34.49%
18.18%UK£90.00UK£44.91n/a12
Jul ’26UK£48.00
UK£62.58
+30.37%
17.61%UK£90.00UK£44.91n/a13
Jun ’26UK£46.36
UK£65.22
+40.68%
14.79%UK£90.00UK£52.00n/a13
May ’26UK£48.78
UK£66.93
+37.21%
14.93%UK£90.00UK£54.00n/a13
Apr ’26UK£51.90
UK£70.47
+35.78%
12.01%UK£90.00UK£56.75n/a13
Mar ’26UK£53.60
UK£70.47
+31.47%
12.01%UK£90.00UK£56.75UK£51.8513
Feb ’26UK£56.00
UK£70.64
+26.15%
11.92%UK£90.00UK£56.75UK£46.3613
Jan ’26UK£51.40
UK£70.49
+37.14%
12.24%UK£90.00UK£56.75UK£46.3013
Dec ’25UK£57.25
UK£70.47
+23.09%
12.29%UK£90.00UK£56.50UK£50.2513
Nov ’25UK£49.46
UK£70.36
+42.26%
12.41%UK£90.00UK£56.50UK£50.1012
Oct ’25UK£51.20
UK£70.53
+37.75%
12.26%UK£90.00UK£57.50UK£48.1612
Sep ’25UK£53.55
UK£70.53
+31.70%
12.26%UK£90.00UK£57.50UK£47.6812
Aug ’25UK£52.40
UK£71.18
+35.84%
12.37%UK£90.00UK£57.00UK£46.5813
Jul ’25UK£55.75
UK£71.36
+28.00%
12.66%UK£90.00UK£57.50UK£48.0012
Jun ’25UK£56.90
UK£70.78
+24.40%
14.17%UK£90.00UK£57.20UK£46.3611
May ’25UK£55.55
UK£69.33
+24.80%
14.72%UK£90.00UK£55.00UK£48.7811
Apr ’25UK£57.60
UK£68.89
+19.61%
15.67%UK£90.00UK£52.42UK£51.9011
Mar ’25UK£56.42
UK£68.89
+22.11%
15.67%UK£90.00UK£52.42UK£53.6011
UK£60.79
Fair Value
20.8% 저평가 내재 할인율
12
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 애널리스트들은 통계적으로 신뢰하는 합의 범위 내에 있지 않습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/03/04 03:50
종가2026/03/04 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2025/03/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서 생성에 사용된 분석 모델의 세부 정보는 저희 Github 페이지에서 확인하실 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

DCC plc는 27명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 12명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
Jane SparrowBarclays
James BaylissBerenberg
Thomas BurltonBNP Paribas