Chevron Corporation

LSE:0R2Q 주식 리포트

시가총액: US$317.4b

Chevron 가치 평가

0R2Q이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

3/6

밸류에이션 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 vs 공정 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 0R2Q의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

US$327.37
Fair Value
52.1% 저평가 내재 할인율
25
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0R2Q ( $156.67 )는 당사 추정치인 공정 가치( $327.37 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0R2Q 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

0R2Q의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: 0R2Q는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 0R2Q의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 0R2Q의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
0R2Q의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24.9x
이익US$12.77b
시가총액US$317.37b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

0R2Q의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 0R2Q의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균25.7x
SHEL Shell
14.8x8.55%UK£164.8b
BP. BP
61.8x25.36%UK£70.7b
857 PetroChina
9.4x-0.57%HK$1.9t
XOM Exxon Mobil
16.8x7.32%US$503.1b
0R2Q Chevron
24.9x13.18%US$317.4b

Price-To-Earnings 대 피어: 0R2Q은 Price-To-Earnings 비율(24.9x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(25.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

주가수익비율 비율 vs 업계

0R2Q의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

5개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
SAVE Savannah Energy
1.3xn/aUS$152.11m
SYN Synergia Energy
1.3xn/aUS$4.10m
CORO Coro Energy
1.1xn/aUS$4.07m
0R2Q 24.9x업계 평균 11.2xNo. of Companies5PE0612182430+
5개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0R2Q 은 UK Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24.9x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(11.2x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

0R2Q의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0R2Q PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24.9x
공정 PE 비율19.3x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0R2Q 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(19.3x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(24.9x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 0R2Q에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재US$157.58
US$172.80
+9.66%
9.06%US$204.00US$124.00n/a25
Nov ’26US$159.06
US$170.80
+7.38%
8.93%US$197.00US$124.00n/a25
Oct ’26US$154.39
US$169.74
+9.94%
8.97%US$197.00US$124.00n/a23
Sep ’26US$160.79
US$168.13
+4.57%
9.12%US$197.00US$124.00n/a23
Aug ’26US$150.86
US$165.64
+9.79%
8.80%US$186.00US$124.00n/a22
Jul ’26US$145.58
US$163.62
+12.39%
9.17%US$186.00US$124.00n/a23
Jun ’26US$136.36
US$162.56
+19.21%
8.94%US$186.00US$124.00n/a22
May ’26US$136.44
US$167.45
+22.73%
10.08%US$197.00US$124.00n/a21
Apr ’26US$167.63
US$176.89
+5.52%
6.53%US$203.00US$156.00n/a23
Mar ’26US$157.29
US$176.80
+12.40%
6.49%US$203.00US$156.00n/a23
Feb ’26US$149.71
US$176.80
+18.09%
5.90%US$197.00US$156.00n/a23
Jan ’26US$145.07
US$175.71
+21.12%
6.75%US$197.00US$154.00n/a23
Dec ’25US$161.93
US$173.41
+7.09%
6.28%US$194.00US$154.00n/a23
Nov ’25US$153.32
US$169.22
+10.37%
7.22%US$192.00US$145.00US$159.0623
Oct ’25US$149.18
US$171.46
+14.94%
7.44%US$196.00US$150.00US$154.3922
Sep ’25US$146.49
US$177.27
+21.01%
8.55%US$205.00US$154.00US$160.7922
Aug ’25US$152.48
US$181.90
+19.30%
8.62%US$206.00US$155.00US$150.8622
Jul ’25US$157.13
US$183.84
+17.00%
8.02%US$206.00US$155.00US$145.5822
Jun ’25US$160.82
US$184.20
+14.54%
7.96%US$206.00US$155.00US$136.3623
May ’25US$159.07
US$182.49
+14.72%
8.33%US$206.00US$148.00US$136.4424
Apr ’25US$158.04
US$177.21
+12.13%
6.72%US$200.00US$148.00US$167.6323
Mar ’25US$153.17
US$178.05
+16.24%
7.02%US$196.00US$148.00US$157.2925
Feb ’25US$147.51
US$176.78
+19.84%
6.76%US$194.00US$148.00US$149.7124
Jan ’25US$149.14
US$178.65
+19.79%
6.76%US$200.00US$148.00US$145.0724
Dec ’24US$145.11
US$181.19
+24.87%
6.15%US$200.00US$160.00US$161.9324
Nov ’24US$144.62
US$183.09
+26.60%
6.50%US$215.00US$166.00US$153.3224
US$171.76
Fair Value
8.8% 저평가 내재 할인율
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2025/11/17 20:00
종가2025/11/17 00:00
수익2025/09/30
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Chevron Corporation는 49명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 21명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
Yim ChengBarclays
Wei JiangBarclays