Panoro Energy ASA

LSE:0N08 주식 보고서

시가총액: NOK 2.9b

Panoro Energy 가치 평가

0N08 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0N08 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NOK 66.40
Fair Value
61.6% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0N08 ( NOK25.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( NOK66.4 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0N08 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0N08 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0N08 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0N08 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0N08 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0N08 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율4.8x
수익US$56.88m
시가총액US$272.72m

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0N08 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0N08 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균12.2x
ENQ EnQuest
13.7x37.8%UK£218.9m
TLW Tullow Oil
15.1x3.1%UK£190.1m
SQZ Serica Energy
5.6x-39.5%UK£495.6m
CASP Caspian Sunrise
14.3xn/aUK£62.0m
0N08 Panoro Energy
4.8x4.6%NOK 2.9b

Price-To-Earnings 대 피어: 0N08은 Price-To-Earnings 비율(4.8x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0N08 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0N08 4.8x업계 평균 8.6xNo. of Companies4PE0612182430+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0N08 은 Price-To-Earnings 4.8 UK Oil and Gas 업계 평균( 8.6 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0N08 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0N08 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율4.8x
공정 PE 비율10.4x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0N08 은 예상 4.8 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 10.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0N08 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재NOK 25.50
NOK 40.66
+59.4%
9.0%NOK 46.98NOK 36.27n/a6
Mar ’26NOK 27.57
NOK 43.09
+56.3%
11.0%NOK 51.01NOK 37.63n/a6
Feb ’26NOK 28.70
NOK 43.90
+52.9%
11.8%NOK 51.52NOK 38.01n/a6
Jan ’26NOK 27.65
NOK 44.91
+62.4%
11.7%NOK 51.89NOK 37.81n/a7
Dec ’25NOK 26.45
NOK 45.91
+73.6%
11.5%NOK 51.73NOK 38.18n/a7
Nov ’25NOK 26.80
NOK 46.61
+73.9%
10.2%NOK 52.07NOK 40.29n/a7
Oct ’25NOK 27.05
NOK 46.48
+71.8%
10.8%NOK 53.16NOK 39.95n/a7
Sep ’25NOK 29.15
NOK 45.05
+54.6%
10.4%NOK 51.36NOK 38.98n/a7
Aug ’25NOK 32.65
NOK 47.19
+44.5%
9.0%NOK 51.93NOK 41.08n/a7
Jul ’25NOK 35.45
NOK 45.97
+29.7%
9.9%NOK 53.04NOK 40.00n/a7
Jun ’25NOK 36.00
NOK 44.85
+24.6%
10.1%NOK 51.17NOK 38.02n/a7
May ’25NOK 28.75
NOK 44.29
+54.0%
12.1%NOK 52.83NOK 36.40n/a7
Apr ’25NOK 26.66
NOK 42.34
+58.8%
11.2%NOK 49.90NOK 34.93n/a7
Mar ’25NOK 25.43
NOK 42.64
+67.7%
10.9%NOK 50.09NOK 35.06NOK 27.577
Feb ’25NOK 26.56
NOK 42.95
+61.7%
10.9%NOK 49.86NOK 34.83NOK 28.707
Jan ’25NOK 26.94
NOK 44.38
+64.8%
9.9%NOK 50.02NOK 38.02NOK 27.657
Dec ’24NOK 28.38
NOK 44.38
+56.4%
9.9%NOK 50.02NOK 38.02NOK 26.457
Nov ’24NOK 30.69
NOK 46.01
+49.9%
8.0%NOK 50.41NOK 39.40NOK 26.807
Oct ’24NOK 31.36
NOK 44.60
+42.2%
8.0%NOK 50.09NOK 38.19NOK 27.057
Sep ’24NOK 29.86
NOK 44.80
+50.0%
6.2%NOK 49.94NOK 41.00NOK 29.157
Aug ’24NOK 30.60
NOK 41.52
+35.7%
10.8%NOK 47.75NOK 33.46NOK 32.657
Jul ’24NOK 26.38
NOK 44.07
+67.1%
11.3%NOK 51.39NOK 36.02NOK 35.456
Jun ’24NOK 25.68
NOK 46.86
+82.5%
6.6%NOK 50.57NOK 41.96NOK 36.004
May ’24NOK 27.50
NOK 46.47
+69.0%
6.3%NOK 49.99NOK 42.07NOK 28.754
Apr ’24NOK 26.46
NOK 44.75
+69.1%
7.2%NOK 48.48NOK 41.05NOK 26.664
Mar ’24NOK 30.20
NOK 44.55
+47.5%
6.9%NOK 48.17NOK 41.15NOK 25.434
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 6 Analysts
NOK 40.98
Fair Value
37.8% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/03/11 10:56
장 마감 주가2025/03/11 00:00
수익2024/12/31
연간 수익2024/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Panoro Energy ASA 13 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
null nullABG Sundal Collier
Christian YggesethArctic Securities ASA
Stephane Guy FoucaudAuctus Advisors LLP