TotalEnergies SE

BATS-CHIXE:TTEL 주식 보고서

시가총액: €119.0b

TotalEnergies 가치 평가

TTEL 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 TTEL 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: TTEL ( €54 )는 당사 추정치인 공정 가치( €109.87 )

공정 가치보다 현저히 낮음: TTEL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

TTEL 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: TTEL 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 TTEL 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 TTEL 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
TTEL 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율7.3x
수익US$16.87b
시가총액US$123.37b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 TTEL 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 TTEL 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.9x
SHEL Shell
12.2x4.9%UK£150.3b
BP. BP
28x29.4%UK£60.0b
386 China Petroleum & Chemical
9.9x9.4%HK$778.5b
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.7x14.6%R$516.0b
TTEL TotalEnergies
7.3x-0.1%€119.0b

Price-To-Earnings 대 피어: TTEL은 Price-To-Earnings 비율(7.3x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.9x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

TTEL 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
INDI Indus Gas
1xn/aUS$19.97m
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
No. of Companies4PE0612182430+
2 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: TTEL 은 Price-To-Earnings 7.3 UK Oil and Gas 업계 평균( 9.3 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

TTEL 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

TTEL PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율7.3x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 TTEL 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 TTEL 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재€54.00
€71.47
+32.3%
11.4%€94.29€60.81n/a21
Dec ’25n/a
€71.13
0%
10.7%€92.35€59.82n/a21
Nov ’25n/a
€71.06
0%
9.4%€90.18€61.12n/a21
Oct ’25n/a
€72.20
0%
10.9%€97.12€62.45n/a21
Sep ’25n/a
€71.72
0%
10.4%€97.07€64.39n/a21
Aug ’25n/a
€73.74
0%
10.3%€99.62€65.41n/a21
Jul ’25n/a
€73.92
0%
10.0%€98.43€64.81n/a21
Jun ’25€65.50
€73.43
+12.1%
9.9%€97.59€64.50n/a21
May ’25n/a
€73.59
0%
10.0%€98.85€64.90n/a21
Apr ’25n/a
€71.47
0%
9.8%€99.17€61.48n/a21
Mar ’25€62.08
€70.40
+13.4%
10.6%€98.30€59.28n/a22
Feb ’25€60.14
€71.19
+18.4%
10.8%€99.81€59.45n/a22
Jan ’25€64.62
€69.46
+7.5%
10.7%€94.41€58.17n/a21
Dec ’24€63.28
€69.07
+9.2%
10.9%€95.02€58.55n/a21
Nov ’24n/a
€70.36
0%
11.4%€98.51€60.70n/a21
Oct ’24n/a
€68.06
0%
8.0%€77.96€59.97n/a21
Sep ’24n/a
€65.16
0%
8.7%€75.69€53.14n/a21
Aug ’24n/a
€64.93
0%
8.2%€77.37€56.91n/a21
Jul ’24n/a
€65.60
0%
8.7%€77.88€53.95n/a21
Jun ’24n/a
€66.99
0%
8.9%€79.22€54.88€65.5023
May ’24€58.12
€65.75
+13.1%
8.9%€77.46€55.33n/a23
Apr ’24€54.43
€65.47
+20.3%
9.7%€77.75€54.41n/a23
Mar ’24€58.90
€67.31
+14.3%
9.4%€81.08€55.37€62.0823
Feb ’24€55.80
€65.77
+17.9%
9.6%€79.64€54.16€60.1423
Jan ’24€57.35
€64.68
+12.8%
11.6%€86.16€47.38€64.6223
Dec ’23€60.80
€63.92
+5.1%
12.3%€86.91€47.79€63.2823

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2024/12/18 14:01
장 마감 주가2024/12/17 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

TotalEnergies SE 70 애널리스트 중 21 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Thijs BerkelderABN AMRO Bank N.V.
Robert Jan VosABN AMRO Bank N.V.
Pierre-Yves GauthierAlphaValue