Devon Energy Corporation

BATS-CHIXE:DY6D 주식 리포트

시가총액: €46.9b

Devon Energy 가치 평가

DY6D이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

4/6

밸류에이션 점수 4/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 DY6D의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: DY6D ( €40.87 )는 당사 추정치인 공정 가치( €158.25 )

공정 가치보다 현저히 낮음: DY6D 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

DY6D의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: DY6D는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 DY6D의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 DY6D의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
DY6D의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율24x
이익US$2.27b
시가총액US$54.44b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

DY6D의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 DY6D의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균26.1x
ITH Ithaca Energy
22.3x0.97%UK£4.0b
SEPL Seplat Energy
26.9x11.22%UK£3.5b
RKH Rockhopper Exploration
19.5x-102.20%UK£672.3m
BP. BP
35.7x10.26%UK£85.2b
DY6D Devon Energy
24x15.70%€54.4b

Price-To-Earnings 대 피어: DY6D은 Price-To-Earnings 비율(24x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(24.3x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

DY6D의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
HUR Hurricane Energy
1.8xn/aUS$194.90m
SAVE Savannah Energy
1.6xn/aUS$190.01m
COR Corpus Resources
0.4xn/aUS$1.32m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
No. of Companies4PE0816243240+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: DY6D 은 UK Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(24x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(18.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

DY6D의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

DY6D PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율24x
공정 PE 비율n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 DY6D 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 DY6D에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재€40.87
€52.18
+27.67%
10.60%€62.04€37.91n/a25
May ’27€43.64
€50.77
+16.35%
9.92%€59.10€37.69n/a25
Apr ’27n/a
€48.90
0%
13.82%€60.21€35.78n/a26
Mar ’27n/a
€41.87
0%
12.01%€52.45€30.45n/a26
Feb ’27n/a
€37.86
0%
12.34%€52.28€29.51n/a29
Jan ’27n/a
€38.64
0%
13.62%€52.77€28.09n/a30
Dec ’26n/a
€39.14
0%
15.89%€60.30€28.43n/a30
Nov ’26n/a
€39.18
0%
16.29%€60.73€28.63n/a30
Oct ’26n/a
€38.86
0%
16.69%€59.63€28.11n/a29
Sep ’26n/a
€38.96
0%
15.68%€56.75€28.37n/a29
Aug ’26n/a
€38.43
0%
16.34%€57.13€28.56n/a28
Jul ’26€26.93
€36.92
+37.10%
16.50%€56.03€26.32n/a29
Jun ’26n/a
€38.14
0%
16.03%€58.13€27.30n/a28
May ’26€27.49
€38.62
+40.50%
17.79%€58.00€28.12€43.6429
Apr ’26n/a
€45.40
0%
11.31%€61.18€38.00n/a30
Mar ’26n/a
€47.53
0%
11.38%€64.02€41.09n/a30
Feb ’26€33.79
€47.10
+39.41%
11.88%€64.35€40.34n/a30
Jan ’26n/a
€48.18
0%
12.14%€61.53€41.34n/a28
Dec ’25€37.40
€48.91
+30.77%
11.30%€61.09€41.04n/a28
Nov ’25n/a
€47.97
0%
10.20%€59.17€39.75n/a28
Oct ’25€34.66
€48.67
+40.43%
9.51%€57.82€38.85n/a27
Sep ’25n/a
€51.40
0%
9.50%€58.81€38.91n/a27
Aug ’25n/a
€53.85
0%
9.35%€62.90€39.78n/a27
Jul ’25n/a
€54.84
0%
8.72%€63.33€44.70€26.9328
Jun ’25n/a
€53.97
0%
8.89%€62.68€44.25n/a27
May ’25n/a
€54.03
0%
10.34%€64.54€44.89€27.4929
€52.42
Fair Value
22.0% 저평가 내재 할인율
25
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/24 04:48
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

Devon Energy Corporation는 60명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 13명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
William SeleskyArgus Research Company
Hsulin PengBaird
Wei JiangBarclays