Chevron 가치 평가

CHVD 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

2/6

가치 평가 점수 2/6

적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 CHVD 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: CHVD ( €155.94 )는 당사 추정치인 공정 가치( €278.14 )

공정 가치보다 현저히 낮음: CHVD 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

CHVD 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: CHVD 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 CHVD 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 CHVD 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
CHVD 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율	17.5x
수익	US$16.68b
시가총액	US$291.78b

CHVD 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익	1.6x
기업 가치/EBITDA	8.1x
PEG 비율	2.5x

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 CHVD 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 CHVD 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	포워드 PE	예상 성장률	시가총액
피어 평균	15.8x
SHEL Shell	13x	5.0%	UK£161.8b
BP. BP	28.4x	28.5%	UK£61.7b
857 PetroChina	5.8x	-3.8%	HK$1.5t
XOM Exxon Mobil	15.9x	4.9%	US$535.3b
CHVD Chevron	17.5x	7.0%	€291.8b

Price-To-Earnings 대 피어: CHVD은 Price-To-Earnings 비율(17.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(15.8x)과 비교했을 때 비쌉니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

CHVD 의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

2 기업	가격 / 수익	예상 성장률	시가총액
ROSN Rosneft Oil	1.5x	n/a	US$21.03b
INDI Indus Gas	0.9x	n/a	US$17.25m

이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.

2 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: CHVD 은 UK Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Earnings 비율( 17.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 8.9 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

CHVD 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

CHVD PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율	17.5x
공정 PE 비율	n/a

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 평가 분석을 위한 CHVD 의 Price-To-Earnings 공정 비율을 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 CHVD 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	€155.94	€162.98 +4.5%	7.2%	€185.08	€138.33	n/a	23
Nov ’25	n/a	€156.16 0%	7.2%	€177.18	€133.81	n/a	23
Oct ’25	€133.20	€153.99 +15.6%	7.4%	€176.03	€134.72	n/a	22
Sep ’25	€133.40	€159.91 +19.9%	8.6%	€184.93	€138.92	n/a	22
Aug ’25	n/a	€167.53 0%	8.6%	€189.73	€142.76	n/a	22
Jul ’25	n/a	€171.31 0%	8.0%	€191.95	€144.43	n/a	22
Jun ’25	n/a	€169.41 0%	8.0%	€189.46	€142.55	n/a	23
May ’25	€153.42	€170.96 +11.4%	8.3%	€192.98	€138.65	n/a	24
Apr ’25	€144.86	€164.82 +13.8%	6.8%	€186.20	€137.79	n/a	23
Mar ’25	€141.78	€165.25 +16.6%	7.0%	€181.91	€137.36	n/a	25
Feb ’25	€137.84	€162.97 +18.2%	6.8%	€178.85	€136.44	n/a	24
Jan ’25	n/a	€163.88 0%	6.8%	€183.46	€135.76	n/a	24
Dec ’24	€134.12	€167.04 +24.5%	6.1%	€184.38	€147.50	n/a	24
Nov ’24	€137.82	€172.45 +25.1%	6.5%	€202.51	€156.36	n/a	24
Oct ’24	n/a	€177.10 0%	7.5%	€204.66	€157.06	€133.20	26
Sep ’24	n/a	€170.94 0%	7.3%	€192.64	€152.08	€133.40	26
Aug ’24	€145.52	€166.87 +14.7%	7.2%	€188.25	€146.41	n/a	26
Jul ’24	n/a	€170.34 0%	7.3%	€190.61	€147.54	n/a	25
Jun ’24	n/a	€173.31 0%	7.5%	€197.03	€149.63	n/a	25
May ’24	n/a	€173.03 0%	9.2%	€214.17	€146.11	€153.42	27
Apr ’24	€148.78	€175.93 +18.3%	9.3%	€217.71	€148.52	€144.86	28
Mar ’24	n/a	€179.57 0%	9.5%	€221.34	€139.75	€141.78	28
Feb ’24	n/a	€177.37 0%	9.2%	€217.57	€137.36	€137.84	28
Jan ’24	n/a	€176.81 0%	9.5%	€220.40	€139.15	n/a	28
Dec ’23	n/a	€180.09 0%	9.8%	€224.20	€135.85	€134.12	28
Nov ’23	n/a	€188.02 0%	10.5%	€238.88	€144.74	€137.82	28

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

1.7%

-5.6%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.58

-2.5%

-41.7%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

28.5%