BP p.l.c.

BATS-CHIXE:BPL 주식 리포트

시가총액: UK£85.2b

BP 가치 평가

BPL이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

밸류에이션 점수

2/6

밸류에이션 점수 2/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대비 미래 현금흐름 가치

미래 현금흐름을 고려할 때 BPL의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.

Ultimate guide to DCF valuation for stock investing

Learn how to determine fair value like the best investors in the world.

적정 가치 이하: BPL ( £5.5 )는 당사 추정치인 공정 가치( £12.83 )

공정 가치보다 현저히 낮음: BPL 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

핵심 가치평가 지표

BPL의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?

핵심 지표: BPL는 수익성이 있으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위 표는 BPL의 주가수익비율 비율을 보여 줍니다. 이는 BPL의 시가총액을 현재 이익로 나누어 계산합니다.
BPL의 PE 비율은 얼마인가요?
PE 비율35.7x
이익US$3.21b
시가총액US$114.46b

주가수익비율 비율 vs 동종 기업

BPL의 PE 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?

위 표는 BPL의 PE 비율을 동종 기업과 비교하여 보여 줍니다. 추가로 시가총액과 예상 성장률도 표시합니다.
회사미래 PE예상 성장시가총액
동종 평균12.7x
SHEL Shell
12.9x3.94%UK£179.4b
KAP National Atomic Company Kazatomprom JSC
15.3x13.86%US$8.6t
PETR4 Petróleo Brasileiro - Petrobras
5.3x-4.37%R$615.5b
EQNR Equinor
17.5x-0.12%NOK 897.0b
BPL BP
35.7x10.26%UK£85.2b

Price-To-Earnings 대 피어: BPL은 Price-To-Earnings 비율(35.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(12.7x)과 비교했을 때 비쌉니다.

과거 주가수익비율 비율

과거 주가수익비율(PE)은 시간에 따라 주가를 이익과 비교합니다. 비율이 높을수록 투자자들이 해당 주식에 더 많은 금액을 지불할 의향이 있음을 나타냅니다.

과거 데이터 가져오는 중

주가수익비율 비율 vs 업계

BPL의 PE 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?

4개 기업Price / Earnings예상 성장시가총액
ROSN Rosneft Oil
1.5xn/aUS$21.03b
HUR Hurricane Energy
1.8xn/aUS$194.90m
SAVE Savannah Energy
1.6xn/aUS$190.01m
COR Corpus Resources
0.4xn/aUS$1.32m
이 PE 범위에는 더 이상 기업이 없습니다
No. of Companies4PE0816243240+
4개 기업예상 성장시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: BPL 은 UK Oil and Gas 와 비교하여 Price-To-Earnings 비율(35.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균(18.1x).

주가수익비율 비율 vs 공정 비율

BPL의 PE 비율은 공정 PE 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

BPL PE 비율 vs 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율35.7x
공정 PE 비율26x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: BPL 은 예상 공정 Price-To-Earnings 비율(26x)과 비교할 때 Price-To-Earnings 비율(35.7x)이 비쌉니다.

애널리스트 목표주가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?

위 표는 BPL에 대한 애널리스트의 12개월 주가 전망과 예측을 보여 줍니다.
날짜주가평균 1년 목표가분산최고최저1년 실제 주가애널리스트
현재UK£5.50
UK£6.24
+13.53%
11.66%UK£7.10UK£4.62n/a19
May ’27UK£5.73
UK£6.18
+7.90%
11.58%UK£7.02UK£4.58n/a19
Apr ’27UK£5.76
UK£5.36
-6.85%
13.31%UK£6.52UK£4.42n/a20
Mar ’27UK£4.79
UK£4.80
+0.23%
9.69%UK£5.98UK£3.75n/a20
Feb ’27UK£4.63
UK£4.70
+1.60%
10.07%UK£5.94UK£3.62n/a20
Jan ’27UK£4.32
UK£4.74
+9.79%
9.46%UK£5.86UK£3.76n/a19
Dec ’26UK£4.59
UK£4.74
+3.35%
6.97%UK£5.30UK£4.19n/a19
Nov ’26UK£4.42
UK£4.65
+5.03%
7.00%UK£5.31UK£4.05n/a19
Oct ’26UK£4.29
UK£4.50
+4.88%
8.26%UK£5.18UK£3.82n/a19
Sep ’26UK£4.31
UK£4.35
+1.04%
9.96%UK£5.15UK£3.44n/a19
Aug ’26UK£3.99
UK£4.26
+6.55%
10.71%UK£5.34UK£3.52n/a19
Jul ’26UK£3.69
UK£4.14
+12.34%
10.94%UK£5.13UK£3.47n/a19
Jun ’26UK£3.59
UK£4.29
+19.59%
16.30%UK£6.50UK£3.36n/a19
May ’26UK£3.50
UK£4.50
+28.57%
16.10%UK£6.51UK£3.61UK£5.7319
Apr ’26UK£4.33
UK£4.93
+13.92%
12.67%UK£6.50UK£4.23UK£5.7619
Mar ’26UK£4.39
UK£4.99
+13.69%
13.10%UK£6.56UK£4.23UK£4.7918
Feb ’26UK£4.23
UK£4.82
+13.98%
12.02%UK£6.39UK£4.04UK£4.6318
Jan ’26UK£3.92
UK£4.94
+26.01%
12.72%UK£6.59UK£4.07UK£4.3218
Dec ’25UK£3.85
UK£4.98
+29.56%
12.24%UK£6.63UK£4.17UK£4.5918
Nov ’25UK£3.79
UK£4.98
+31.39%
11.92%UK£6.54UK£4.18UK£4.4218
Oct ’25UK£4.01
UK£5.22
+30.11%
11.05%UK£6.79UK£4.48UK£4.2918
Sep ’25UK£4.29
UK£5.52
+28.73%
11.28%UK£7.33UK£4.75UK£4.3117
Aug ’25UK£4.53
UK£5.80
+27.89%
10.04%UK£7.49UK£4.99UK£3.9917
Jul ’25UK£4.79
UK£6.11
+27.49%
17.36%UK£9.92UK£4.94UK£3.6917
Jun ’25UK£4.88
UK£6.01
+23.26%
17.46%UK£9.83UK£4.89UK£3.5917
May ’25UK£5.11
UK£6.13
+20.14%
17.88%UK£10.14UK£4.94UK£3.5017
UK£6.22
Fair Value
11.7% 저평가 내재 할인율
19
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20% 미만입니다.

저평가된 기업 찾기

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 상태

데이터최종 업데이트 (UTC 시간)
기업 분석2026/05/22 16:29
종가2026/05/22 00:00
수익2026/03/31
연간 수익2025/12/31

데이터 소스

당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
기업 재무제표10년
  • 손익계산서
  • 현금흐름표
  • 대차대조표
분석가 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 분석가 목표주가
시장 가격30년
  • 주가
  • 배당, 분할 및 기타 조치
지분 구조10년
  • 주요 주주
  • 내부자 거래
경영진10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발10년
  • 회사 공시

* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.

별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.

분석 모델 및 스노우플레이크

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 당사의 Github 페이지에서 확인하실 수 있습니다. 또한 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 YouTube 튜토리얼도 제공합니다.

Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 섹터 지표

산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.

분석가 소스

BP p.l.c.는 54명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 24명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가기관
John EadeArgus Research Company
William SeleskyArgus Research Company
Alejandro VigilBanco Santander