Zephyr Energy plc

AIM:ZPHR 주식 보고서

시가총액: UK£44.6m

Zephyr Energy 가치 평가

ZPHR 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

3/6

가치 평가 점수 3/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 ZPHR 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: ZPHR ( £0.03 )는 당사 추정치인 공정 가치( £0.28 )

공정 가치보다 현저히 낮음: ZPHR 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

ZPHR 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: ZPHR 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 ZPHR 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 ZPHR 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
ZPHR 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율2.5x
판매US$23.49m
시가총액US$56.09m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 ZPHR 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 ZPHR 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균1.9x
WEN Wentworth Resources
1.8x-25.3%UK£58.2m
CASP Caspian Sunrise
2.4x-11.2%UK£76.7m
PMG Parkmead Group
2xn/aUK£14.1m
ENW Enwell Energy
1.3x-116.6%UK£50.5m
ZPHR Zephyr Energy
2.5x37.3%UK£44.6m

Price-To-Sales 대 피어: ZPHR은 Price-To-Sales 비율(2.5x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(1.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

ZPHR 의 PS 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$422.59m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$282.39m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$90.72m
ZPHR 2.5x업계 평균 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: ZPHR 은 UK Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 2.5 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

ZPHR 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

ZPHR PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율2.5x
공정 PS 비율2.5x

Price-To-Sales 대 공정 비율: ZPHR 2.5 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 2.5 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 ZPHR 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.026
UK£0.13
+399.4%
2.5%UK£0.14UK£0.13n/a3
Nov ’25UK£0.03
UK£0.14
+374.4%
9.0%UK£0.16UK£0.13n/a3
Oct ’25UK£0.035
UK£0.14
+306.7%
9.0%UK£0.16UK£0.13n/a3
Sep ’25UK£0.037
UK£0.13
+255.9%
6.5%UK£0.14UK£0.12n/a3
Aug ’25UK£0.043
UK£0.13
+210.6%
6.5%UK£0.14UK£0.12n/a3
Jul ’25UK£0.051
UK£0.12
+136.9%
8.8%UK£0.14UK£0.11n/a3
Jun ’25UK£0.053
UK£0.13
+134.3%
12.1%UK£0.15UK£0.11n/a3
May ’25UK£0.046
UK£0.13
+186.0%
9.8%UK£0.15UK£0.12n/a2
Apr ’25UK£0.042
UK£0.13
+216.7%
9.8%UK£0.15UK£0.12n/a2
Mar ’25UK£0.022
UK£0.16
+636.4%
1.2%UK£0.16UK£0.16n/a2
Feb ’25UK£0.025
UK£0.16
+535.3%
1.2%UK£0.16UK£0.16n/a2
Jan ’25UK£0.027
UK£0.16
+500.0%
1.2%UK£0.16UK£0.16n/a2
Dec ’24UK£0.022
UK£0.16
+620.0%
1.2%UK£0.16UK£0.16n/a2
Nov ’24UK£0.029
UK£0.16
+449.2%
1.2%UK£0.16UK£0.16UK£0.032
Oct ’24UK£0.026
UK£0.17
+561.5%
4.7%UK£0.18UK£0.16UK£0.0352
Sep ’24UK£0.033
UK£0.17
+435.4%
3.4%UK£0.18UK£0.17UK£0.0372
Aug ’24UK£0.038
UK£0.17
+357.9%
3.4%UK£0.18UK£0.17UK£0.0432
Jul ’24UK£0.038
UK£0.17
+357.9%
3.4%UK£0.18UK£0.17UK£0.0512
Jun ’24UK£0.037
UK£0.18
+400.0%
8.1%UK£0.20UK£0.17UK£0.0532
May ’24UK£0.045
UK£0.18
+306.6%
8.1%UK£0.20UK£0.17UK£0.0462
Apr ’24UK£0.051
UK£0.18
+262.7%
8.1%UK£0.20UK£0.17UK£0.0422
Mar ’24UK£0.056
UK£0.18
+233.3%
8.1%UK£0.20UK£0.17UK£0.0222
Feb ’24UK£0.072
UK£0.18
+150.0%
11.1%UK£0.20UK£0.16UK£0.0252
Dec ’23UK£0.06
UK£0.14
+133.9%
13.1%UK£0.16UK£0.12UK£0.0222

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 102.35

7D

-3.6%

1Y

-42.1%

DorianG

US$1.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas through its LPG tankers worldwide.

0A8W

US$25.34

7D

-3.6%

1Y

-42.3%

SBM Offshore

€3.1b

Provides floating production solutions to the offshore energy industry worldwide.

0NIS

€17.77

7D

0.8%

1Y

42.1%