Seascape Energy Asia plc

AIM:SEA 주식 보고서

시가총액: UK£21.4m

Seascape Energy Asia 가치 평가

SEA 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

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가치 평가 점수 0/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 SEA 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: 평가 분석을 위해 SEA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

공정 가치보다 현저히 낮음: 평가 분석을 위해 SEA 의 공정 가치를 계산하기에는 데이터가 부족합니다.

주요 가치 평가 지표

SEA 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: SEA 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 SEA 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 SEA 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
SEA 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율15.7x
판매UK£1.36m
시가총액UK£21.42m

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 SEA 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 SEA 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균4.9x
ANGS Angus Energy
0.6xn/aUK£15.5m
AET Afentra
1.3x9.4%UK£103.4m
PMG Parkmead Group
2xn/aUK£14.1m
SYN Synergia Energy
15.9x72.3%UK£5.3m
SEA Seascape Energy Asia
15.7x-101.8%UK£21.4m

Price-To-Sales 대 피어: SEA은 Price-To-Sales 비율(15.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업체의 평균(4.9x)과 비교했을 때 비쌉니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

SEA 의 PS 비율은 GB Oil and Gas 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

11 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
ROSN Rosneft Oil
0.1xn/aUS$21.03b
TLW Tullow Oil
0.3x-6.1%US$421.43m
ENQ EnQuest
0.2x-9.7%US$281.62m
NWF NWF Group
0.08x4.8%US$90.47m
SEA 15.7x업계 평균 1.4xNo. of Companies11PS01.22.43.64.86+
11 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: SEA 은 UK Oil and Gas 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 15.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Oil and Gas 업계 평균( 1.4 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

SEA 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

SEA PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율15.7x
공정 PS 비율0.4x

Price-To-Sales 대 공정 비율: SEA 15.7 예상 공정 Price-To-Sales Price-To-Sales 비율 0.4 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 SEA 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.38
UK£0.59
+57.7%
32.4%UK£0.78UK£0.40n/a2
Jul ’25UK£0.20
UK£0.42
+107.3%
41.2%UK£0.60UK£0.25n/a2
Jun ’25UK£0.072
UK£0.48
+568.5%
20.8%UK£0.60UK£0.35n/a3
May ’25UK£0.18
UK£0.48
+173.1%
20.8%UK£0.60UK£0.35n/a3
Apr ’25UK£0.21
UK£0.52
+143.4%
10.6%UK£0.60UK£0.47n/a3
Mar ’25UK£0.23
UK£0.52
+130.0%
10.6%UK£0.60UK£0.47n/a3
Feb ’25UK£0.20
UK£0.52
+168.4%
10.6%UK£0.60UK£0.47n/a3
Jan ’25UK£0.20
UK£0.52
+165.0%
10.6%UK£0.60UK£0.47n/a3
Dec ’24UK£0.19
UK£0.56
+196.9%
7.5%UK£0.60UK£0.50n/a3
Nov ’24UK£0.18
UK£0.56
+200.9%
7.5%UK£0.60UK£0.50UK£0.353
Oct ’24UK£0.17
UK£0.56
+222.7%
7.5%UK£0.60UK£0.50UK£0.153
Sep ’24UK£0.25
UK£0.75
+198.3%
13.9%UK£0.90UK£0.66UK£0.183
Aug ’24UK£0.29
UK£0.75
+155.4%
13.9%UK£0.90UK£0.66UK£0.243
Jul ’24UK£0.25
UK£0.74
+194.7%
15.7%UK£0.90UK£0.65UK£0.203
Jun ’24UK£0.19
UK£0.74
+287.7%
15.7%UK£0.90UK£0.65UK£0.0723
May ’24UK£0.095
UK£0.88
+821.1%
25.7%UK£1.10UK£0.65UK£0.182
Apr ’24UK£0.092
UK£0.88
+845.9%
25.7%UK£1.10UK£0.65UK£0.212
Mar ’24UK£0.14
UK£1.05
+636.8%
23.8%UK£1.30UK£0.80UK£0.232
Feb ’24UK£0.18
UK£1.05
+475.3%
23.8%UK£1.30UK£0.80UK£0.202
Jan ’24UK£0.19
UK£1.00
+433.3%
20.0%UK£1.20UK£0.80UK£0.202
Dec ’23UK£0.22
UK£1.00
+354.5%
20.0%UK£1.20UK£0.80UK£0.192
Nov ’23UK£0.47
UK£1.40
+197.9%
7.1%UK£1.50UK£1.30UK£0.182

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.

저평가된 기업 발굴

TotalEnergies

€130.2b

A multi-energy company, produces and markets oil and biofuels, natural gas, green gases, renewables, and electricity in France, rest of Europe, North America, Africa, and internationally.

TTE

€59.70

7D

1.7%

1Y

-5.6%

Avance Gas Holding

NOK 8.1b

Engages in the transportation of liquefied petroleum gas (LPG) worldwide.

0QTX

NOK 104.60

7D

-3.3%

1Y

-40.6%

VAALCO Energy

US$561.3m

An independent energy company, engages in the acquisition, exploration, development, and production of crude oil, natural gas, and natural gas liquids in Gabon, Egypt, Equatorial Guinea, and Canada.

EGY

US$4.63

7D

0%

1Y

28.5%