Jupiter Fund Management Plc

LSE:JUP 주식 보고서

시가총액: UK£408.0m

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Jupiter Fund Management 가치 평가

JUP 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 JUP 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: JUP ( £0.79 )는 당사 추정치인 공정 가치( £1.16 )

공정 가치보다 현저히 낮음: JUP 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

JUP 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

상대적 가치 평가에 유용할 수 있는 기타 재무 지표.

JUP 주요 가치 평가 지표 및 비율. 가격 대비 수익, 가격 대비 매출, 가격 대비 장부, 가격 대비 수익 성장률, 기업 가치, EBITDA 등 다양한 지표가 있습니다.
주요 통계
기업 가치/수익0.2x
기업 가치/EBITDA0.5x
PEG 비율n/a

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 JUP 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 JUP 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균9.1x
RHM Round Hill Music Royalty Fund
9.2xn/aUS$466.7m
ORIT Octopus Renewables Infrastructure Trust
20.3xn/aUK£400.3m
CGEO Georgia Capital
2xn/aUK£336.4m
GSEO VH Global Sustainable Energy Opportunities
5xn/aUK£311.4m
JUP Jupiter Fund Management
1.1x-1.5%UK£408.0m

Price-To-Sales 대 피어: JUP은 Price-To-Sales 비율(1.1x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.2x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

JUP 의 PE 비율은 GB Capital Markets 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a16.9%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPS048121620

데이터 가져오기

0 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
업계 평균n/a16.9%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: JUP 은 Price-To-Sales 1.1 UK Capital Markets 업계 평균( 3.2 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

JUP 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

JUP PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.1x
공정 PS 비율3.2x

Price-To-Sales 대 공정 비율: JUP 은 예상 1.1 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.2 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 JUP 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재UK£0.80
UK£0.86
+7.9%
8.4%UK£1.00UK£0.76n/a11
Jun ’25UK£0.84
UK£0.86
+2.7%
8.1%UK£1.00UK£0.76n/a12
May ’25UK£0.78
UK£0.87
+11.3%
8.8%UK£1.00UK£0.75n/a12
Apr ’25UK£0.89
UK£0.89
+0.2%
9.9%UK£1.05UK£0.72n/a12
Mar ’25UK£0.85
UK£0.88
+3.6%
12.6%UK£1.05UK£0.60n/a12
Feb ’25UK£0.79
UK£0.81
+2.7%
11.6%UK£1.00UK£0.60n/a12
Jan ’25UK£0.93
UK£0.89
-5.1%
16.5%UK£1.20UK£0.70n/a12
Dec ’24UK£0.83
UK£0.89
+6.6%
16.5%UK£1.20UK£0.70n/a12
Nov ’24UK£0.80
UK£1.03
+29.0%
31.7%UK£1.68UK£0.72n/a11
Oct ’24UK£0.96
UK£1.28
+33.6%
21.4%UK£1.80UK£0.90n/a12
Sep ’24UK£0.99
UK£1.30
+31.9%
19.8%UK£1.80UK£0.95n/a12
Aug ’24UK£1.15
UK£1.31
+13.7%
20.0%UK£1.80UK£0.95n/a12
Jul ’24UK£1.08
UK£1.38
+27.8%
15.5%UK£1.80UK£1.15n/a12
Jun ’24UK£1.09
UK£1.38
+27.3%
15.2%UK£1.80UK£1.15UK£0.8412
May ’24UK£1.30
UK£1.39
+6.5%
15.2%UK£1.80UK£1.15UK£0.7812
Apr ’24UK£1.36
UK£1.41
+4.4%
14.2%UK£1.80UK£1.15UK£0.8912
Mar ’24UK£1.48
UK£1.38
-7.0%
12.7%UK£1.80UK£1.15UK£0.8512
Feb ’24UK£1.37
UK£1.29
-5.6%
18.0%UK£1.80UK£0.95UK£0.7911
Jan ’24UK£1.33
UK£1.16
-12.8%
22.9%UK£1.80UK£0.80UK£0.9311
Dec ’23UK£1.29
UK£1.13
-12.9%
23.8%UK£1.80UK£0.80UK£0.8311
Nov ’23UK£1.07
UK£1.10
+3.1%
24.3%UK£1.80UK£0.80UK£0.8012
Oct ’23UK£0.92
UK£1.30
+41.4%
33.0%UK£2.59UK£0.95UK£0.9612
Sep ’23UK£0.91
UK£1.34
+46.8%
28.6%UK£2.59UK£1.00UK£0.9914
Aug ’23UK£1.31
UK£1.48
+13.0%
29.5%UK£2.59UK£1.15UK£1.1513
Jul ’23UK£1.42
UK£2.08
+46.2%
23.5%UK£3.20UK£1.45UK£1.0812
Jun ’23UK£1.77
UK£2.11
+19.2%
20.1%UK£3.20UK£1.70UK£1.0911

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

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1Y

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