Essent Group Ltd.

LSE:0U95 주식 보고서

시가총액: US$6.2b

Essent Group 가치 평가

0U95 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Earnings 대 피어

  • Price-To-Earnings 대 업계

  • Price-To-Earnings 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 0U95 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$142.79
Fair Value
59.9% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

적정 가치 이하: 0U95 ( $57.21 )는 당사 추정치인 공정 가치( $142.79 )

공정 가치보다 현저히 낮음: 0U95 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

0U95 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: 0U95 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.

위의 표는 0U95 의 수익 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 0U95 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
0U95 의 PE 비율이란 무엇인가요?
PE 비율8.4x
수익US$736.87m
시가총액US$6.19b

수익 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 0U95 의 PE 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 0U95 대 동종업체의 PE 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사포워드 PE예상 성장률시가총액
피어 평균13.1x
OSB OSB Group
3.9x-6.4%UK£1.6b
PAG Paragon Banking Group
8.5x4.6%UK£1.6b
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUK£1.2b
MAB1 Mortgage Advice Bureau (Holdings)
38.7x26.4%UK£415.0m
0U95 Essent Group
8.4x1.0%US$6.2b

Price-To-Earnings 대 피어: 0U95은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(13.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

수익 대비 가격 비율 대 산업

0U95 의 PE 비율은 GB Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

1 기업가격 / 수익예상 성장률시가총액
NBS Nationwide Building Society
1.2xn/aUS$1.48b
이 PE 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
0U95 8.4x업계 평균 13.5xNo. of Companies3PE01224364860+
1 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Earnings 대 업계: 0U95 은 Price-To-Earnings 8.4 UK Diversified Financial 업계 평균( 13.5 x).

수익 대비 가격 비율 대 공정 비율

0U95 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.

0U95 PE 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PE 비율8.4x
공정 PE 비율15.7x

Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0U95 은 예상 8.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 15.7 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 0U95 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재US$57.21
US$63.88
+11.7%
7.7%US$72.00US$58.00n/a8
Jan ’26US$54.74
US$65.22
+19.2%
7.7%US$75.00US$60.00n/a9
Dec ’25US$57.83
US$65.56
+13.4%
6.8%US$73.00US$60.00n/a9
Nov ’25US$53.72
US$67.22
+25.1%
5.8%US$75.00US$62.00n/a9
Oct ’25US$63.85
US$66.70
+4.5%
5.6%US$73.00US$62.00n/a10
Sep ’25US$63.69
US$66.10
+3.8%
4.7%US$70.00US$62.00n/a10
Aug ’25US$61.66
US$62.70
+1.7%
3.9%US$67.00US$58.00n/a10
Jul ’25US$56.47
US$61.80
+9.4%
3.3%US$65.00US$58.00n/a10
Jun ’25US$56.25
US$62.00
+10.2%
3.5%US$65.00US$58.00n/a10
May ’25US$53.48
US$61.60
+15.2%
5.2%US$65.00US$55.00n/a10
Apr ’25US$59.34
US$60.40
+1.8%
5.6%US$65.00US$55.00n/a10
Mar ’25US$53.45
US$59.70
+11.7%
5.1%US$65.00US$55.00n/a10
Feb ’25US$54.60
US$58.70
+7.5%
6.0%US$65.00US$54.00US$58.8110
Jan ’25US$52.84
US$57.30
+8.4%
5.5%US$65.00US$54.00US$54.7410
Dec ’24US$49.13
US$57.67
+17.4%
5.4%US$65.00US$54.00US$57.839
Nov ’24US$47.25
US$57.13
+20.9%
6.8%US$65.00US$51.00US$53.728
Oct ’24n/a
US$57.25
0%
6.7%US$65.00US$51.00US$63.858
Sep ’24US$50.86
US$56.67
+11.4%
7.0%US$65.00US$51.00US$63.699
Aug ’24US$49.49
US$50.44
+1.9%
3.9%US$55.00US$47.00US$61.669
Jul ’24US$45.78
US$49.67
+8.5%
2.5%US$51.00US$47.00US$56.479
Jun ’24US$44.85
US$49.11
+9.5%
3.9%US$51.00US$45.00US$56.259
May ’24US$41.17
US$48.10
+16.8%
5.0%US$51.00US$43.00US$53.4810
Apr ’24US$39.96
US$48.30
+20.9%
5.1%US$51.00US$43.00US$59.3410
Mar ’24US$43.34
US$48.30
+11.4%
5.1%US$51.00US$43.00US$53.4510
Feb ’24US$43.72
US$47.50
+8.6%
6.6%US$53.00US$43.00US$54.6010
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 8 Analysts
US$62.73
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
8
Number of Analysts

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.

저평가된 기업 발굴

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

기업 분석 및 재무 데이터 현황

데이터마지막 업데이트(UTC 시간)
기업 분석2025/02/03 18:46
장 마감 주가2025/02/03 00:00
수익2024/09/30
연간 수익2023/12/31

데이터 소스

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지데이터기간미국 소스 예시 *
회사 재무10년
  • 손익 계산서
  • 현금 흐름표
  • 대차 대조표
애널리스트 컨센서스 추정치+3년
  • 재무 예측
  • 애널리스트 목표가
시장 가격30년
  • 주식 가격
  • 배당금, 분할 및 액션
소유권10년
  • 최대 주주
  • 내부자 거래
관리10년
  • 리더십 팀
  • 이사회
주요 개발 사항10년
  • 회사 공지 사항

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

분석 모델 및 눈송이

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.

산업 및 부문 메트릭

업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

애널리스트 출처

Essent Group Ltd. 18 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가교육기관
Mark DeVriesBarclays
Terry MaBarclays
Mihir BhatiaBofA Global Research