Essent Group 가치 평가
0U95 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Earnings 대 피어
Price-To-Earnings 대 업계
Price-To-Earnings 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 0U95 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: 0U95 ( $58.99 )는 당사 추정치인 공정 가치( $139.53 )
공정 가치보다 현저히 낮음: 0U95 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
0U95 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: 0U95 은(는) 수익성이 높기 때문에 상대 가치 분석을 위해 가격 대비 수익 비율을 사용합니다.
| 0U95 의 PE 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PE 비율 | 8.4x |
| 수익 | US$723.12m |
| 시가총액 | US$6.04b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 5x |
| 기업 가치/EBITDA | 7.1x |
| PEG 비율 | 9.1x |
수익 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 0U95 의 PE 비율은 어느 정도인가요?
| 회사 | 포워드 PE | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 피어 평균 | 11.6x | ||
PAG Paragon Banking Group | 8.7x | 2.59% | UK£1.8b |
OSB OSB Group | 6.1x | 1.04% | UK£1.8b |
NBS Nationwide Building Society | 0.5x | n/a | UK£1.2b |
MAB1 Mortgage Advice Bureau (Holdings) | 31x | 20.34% | UK£492.6m |
0U95 Essent Group | 8.4x | 0.92% | US$6.0b |
Price-To-Earnings 대 피어: 0U95은 Price-To-Earnings 비율(8.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11.6x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
수익 대비 가격 비율 대 산업
0U95 의 PE 비율은 GB Diversified Financial 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
| 1 기업 | 가격 / 수익 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
NBS Nationwide Building Society | 0.5x | n/a | US$1.61b |
| 1 기업 | 예상 성장률 | 시가총액 |
|---|
Price-To-Earnings 대 업계: 0U95 은 Price-To-Earnings 8.4 UK Diversified Financial 업계 평균( 16.7 x).
수익 대비 가격 비율 대 공정 비율
0U95 의 PE 비율과 비교하여 공정한 PE 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PE 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PE 비율 | 8.4x |
| 공정 PE 비율 | 13.3x |
Price-To-Earnings 대 공정 비율: 0U95 은 예상 8.4 Price-To-Earnings Price-To-Earnings ( 13.3 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | US$58.99 | US$64.75 +9.77% | 5.45% | US$70.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
| Jun ’26 | US$57.64 | US$64.75 +12.33% | 5.45% | US$70.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
| May ’26 | US$57.04 | US$62.71 +9.94% | 6.42% | US$70.00 | US$58.00 | n/a | 7 |
| Apr ’26 | US$58.19 | US$64.00 +9.98% | 7.45% | US$71.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
| Mar ’26 | US$57.24 | US$64.00 +11.81% | 7.45% | US$71.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
| Feb ’26 | US$58.81 | US$63.88 +8.61% | 7.69% | US$72.00 | US$58.00 | n/a | 8 |
| Jan ’26 | US$54.74 | US$65.22 +19.16% | 7.74% | US$75.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | US$57.83 | US$65.56 +13.36% | 6.79% | US$73.00 | US$60.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | US$53.72 | US$67.22 +25.13% | 5.77% | US$75.00 | US$62.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | US$63.85 | US$66.70 +4.46% | 5.57% | US$73.00 | US$62.00 | n/a | 10 |
| Sep ’25 | US$63.69 | US$66.10 +3.78% | 4.66% | US$70.00 | US$62.00 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | US$61.66 | US$62.70 +1.69% | 3.91% | US$67.00 | US$58.00 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | US$56.47 | US$61.80 +9.44% | 3.30% | US$65.00 | US$58.00 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | US$56.25 | US$62.00 +10.22% | 3.46% | US$65.00 | US$58.00 | US$57.64 | 10 |
| May ’25 | US$53.48 | US$61.60 +15.18% | 5.25% | US$65.00 | US$55.00 | US$57.04 | 10 |
| Apr ’25 | US$59.34 | US$60.40 +1.79% | 5.60% | US$65.00 | US$55.00 | US$58.19 | 10 |
| Mar ’25 | US$53.45 | US$59.70 +11.69% | 5.14% | US$65.00 | US$55.00 | US$57.24 | 10 |
| Feb ’25 | US$54.60 | US$58.70 +7.51% | 6.00% | US$65.00 | US$54.00 | US$58.81 | 10 |
| Jan ’25 | US$52.84 | US$57.30 +8.44% | 5.47% | US$65.00 | US$54.00 | US$54.74 | 10 |
| Dec ’24 | US$49.13 | US$57.67 +17.38% | 5.36% | US$65.00 | US$54.00 | US$57.83 | 9 |
| Nov ’24 | US$47.25 | US$57.13 +20.90% | 6.80% | US$65.00 | US$51.00 | US$53.72 | 8 |
| Oct ’24 | n/a | US$57.25 0% | 6.69% | US$65.00 | US$51.00 | US$63.85 | 8 |
| Sep ’24 | US$50.86 | US$56.67 +11.43% | 7.01% | US$65.00 | US$51.00 | US$63.69 | 9 |
| Aug ’24 | US$49.49 | US$50.44 +1.93% | 3.87% | US$55.00 | US$47.00 | US$61.66 | 9 |
| Jul ’24 | US$45.78 | US$49.67 +8.49% | 2.51% | US$51.00 | US$47.00 | US$56.47 | 9 |
| Jun ’24 | US$44.85 | US$49.11 +9.50% | 3.89% | US$51.00 | US$45.00 | US$56.25 | 9 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가 대비 20 % 미만입니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/06/23 09:41 |
| 장 마감 주가 | 2025/06/20 00:00 |
| 수익 | 2025/03/31 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
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| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처는 미국 증권의 예를 사용했습니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Essent Group Ltd. 17 애널리스트 중 7 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Mark DeVries | Barclays |
| Terry Ma | Barclays |
| Mihir Bhatia | BofA Global Research |